国信价值智选：2024年第三季度利润386.3万元 净值增长率8.33%

　　AI基金国信价值智选（930602）披露2024年三季报，第三季度基金利润386.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0611元。报告期内，基金净值增长率为8.33%，截至三季度末，基金规模为5128.03万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月11日，单位净值为0.864元。基金经理是张浩冉，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，国信价值智选近一年复权单位净值增长率最高，达11.74%；国信睿丰债券A最低，为4.13%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，我们认为在货币政策、财政政策的逐步实施后，企业基本面有望迎来逐步修复。行业层面，我们依旧倾向于寻找具备“供给收缩，需求边际向新”特征的细分子行业，例如具备刚需属性的医药、军工，具备供给天花板的有色金属等行业。

　　截至11月11日，国信价值智选近三个月复权单位净值增长率为18.43%，位于同类可比基金481/920；近半年复权单位净值增长率为4.75%，位于同类可比基金532/920；近一年复权单位净值增长率为11.74%，位于同类可比基金277/920；近三年复权单位净值增长率为-7.59%，位于同类可比基金182/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.017，位于同类可比基金259/905。

　　截至11月11日，基金近三年最大回撤为28.2%，同类可比基金排名808/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.08%，同类平均为79.77%。2023年上半年末基金达到89.65%的最高仓位，2021年三季度末最低，为45.54%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5128.03万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是新宙邦、广汇能源、桐昆股份、三花智控、西部超导、神火股份、中际旭创、中国天楹、卫星化学、三一重工。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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