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「抢跑」联储局减息!多头布局标普500指数 但风险悄然酝酿
尽管过去一周越来越多的人担心,市场广度收窄会抑制标普500指数的强劲涨势,但事实证明,多头仍在联储局公布利率决议之前抢购股票。
彭博社汇编的数据显示,自美国大选日以来,该指数的DVAN趋势线(衡量买入或卖出压力的专有背离分析)一直处于买入状态,投资者在过去一周的多个交易日继续买入股票。虽然最近几天涨势停滞,但价格和广度趋势尚未出现严重疲软,标普500指数在2024年创下57次历史新高后,目前距离纪录高点不到1%。
Financial Enhancement Group技术分析师兼投资组合经理Andrew Thrasher表示:「我们没有看到下跌广度扩大的迹象,因此没有理由转为看跌。仅仅缺乏上涨广度并不足以转向看跌市场,还需要有更多的看跌数据来证实——而我们目前还没有这样的数据。」
DVAN趋势线显示多头仍在抢购股票
这让一些人感到困惑,因为标普500指数已经连续12个交易日下跌个股数量多于上涨个股数量——彭博数据显示这是自1996年以来持续时间最长的一次。
尽管这引发了人们对美股涨势将在年底前陷入停滞、上涨的股票数量减少的担忧,但德意志银行宏观策略师Jim Reid周二表示:「目前能得出的唯一结论是,市场正从其他板块悄悄但稳定地转向七巨头。」所谓的七巨头包括$英伟达(NVDA.US)$、$苹果(AAPL.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$、$Meta Platforms (META.US) $、$谷歌-C (GOOG.US)$、$特斯拉(TSLA.US)$和$微软(MSFT.US)$。
标普500指数已经连续12个交易日下跌个股多于上涨个股
非必需消费品、通讯服务和科技等成长型板块重新领涨股市,七巨头大多处于这些板块,而能源、材料和医疗保健类股的广度正在恶化,均跌破各自的200日移动均线。
当然,标普500指数在过去六周中有四周出现了大幅上涨,自美国选举日以来上涨了近5%。但与此同时,根据彭博社汇编的数据,该指数在过去21个交易日里波动幅度均未超过1%,表面之下一切都很平静。
投资者重返成长股
美国银行技术策略师Stephen Suttmeier的分析显示,尽管标普500指数的涨跌趋势线尚未确认12月的新高,但交易量最大的美国股票的强劲广度表明,大量资金仍在买入——这是一个看涨信号。
不过,令人担忧的是,目前只有不到一半的大盘股交易价格高于50日移动均线,而且最近几周创下新高的股票数量不断减少,与大盘趋势背道而驰。这通常是潜在看跌迹象的第一步——缺乏力量。
但Thrasher解释道,要看到下跌广度扩大,必须有越来越多的疲软迹象紧随其后,这意味着个股价格会下跌。交易员目前还没有看到下跌股票数量增加。
联储局将于北京时间12月19日(周四)03:00公布利率决议和经济预期摘要,随后联储局主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。
市场普遍预期联储局将连续第三次减息,官员们将暗示未来几个月减息步伐将放缓。
Hi Mount Research的创始人兼策略师Willie Delwiche正在关注上涨势头是否会持续,因为等权重标普500指数已经连续第三周跑输市值加权标普500指数,为2月以来最长的一次。
Delwiche表示:「这表明投资者正重返七巨头,也是表面之下情况恶化的证据。」
(文章来源:智通财经)
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