债市公告精选（12月25日）| 红星控股重整草案延期至明年4月1日提交；天盈投资集团子公司11.6亿元贷款逾期

　　【天盈投资集团：子公司天乾资管银行贷款发生逾期，逾期金额为115,000万元】

　　武汉天盈投资集团有限公司公告，主要子公司湖北天乾资产管理有限公司（以下简称“天乾资管”）未能按期支付银行贷款本金及利息，逾期金额为115,000万元，利息已每月正常支付至2024年7月21日，自2024年7月21日起利息尚未支付。截至目前，天乾资管累计逾期债务总额达350,500万元。

　　据2024年8月27日公开数据显示，湖北天乾资产管理有限公司2024年中期归属母公司净利润大幅减少，2024年上半年亏损6623.36万元，2023年上半年盈利4591.64万元，同比下滑244.25%。

　　天乾资管存量债券2只，规模15.00亿元。

　　【20中南建设MTN001：将于12月27日召开持有人会议，审议更改债券到期日至宽限期截止日期的议案】

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）将于2024年12月27日召开“20中南建设MTN001”2024年第五次持有人会议，审议关于更改债券到期日至宽限期截止日期的议案，提议将“20中南建设MTN001”的债券到期日更改为2025年3月23日，展期期间按7.20%/年计息。

　　江苏中南建设集团股份有限公司发布公告称，因未能在规定时间内披露2024年三季度财务报表及相关延期说明，被交易商协会予以书面警示。公司表示已补充披露相关信息。

　　中南建设存量债券5只，规模50.65亿元。存续中资离岸债共4只，余额4.532亿美元，已全部违约。

　　【惠誉：下调万达商管和万达香港的评级至“RD” 同时上调至“CC”】

　　12月24日，国际评级机构惠誉宣布对大连万达商业管理集团股份有限公司（万达商管）和万达商业地产（香港）有限公司（万达香港）的信用评级进行调整。在完成不良债务交换后，两家公司的长期外币发行人违约评级从“C”下调至“RD”，随后又上调至“CC”。

　　尽管万达商管2024年流动性的安全边际仍然较低，但惠誉预计，一旦公司按计划完成pre-IPO再融资，将有足够的流动性偿还即将到期的债券。因此，惠誉可能会考虑采取正面评级行动，以反映最新的资本结构。

　　万达商管存续境内债5只，规模22.74亿元。存续中资离岸债共3只，存续余额10.400亿美元。

　　【黔南投资：公司被列为失信被执行人】

　　黔南州投资有限公司公告，因涉及债权转让合同纠纷及民事特别案件，公司作为债务纠纷的担保方未能履行给付义务，被列为失信被执行人。目前正积极协商解决。

　　公开数据显示，黔南州投资有限公司2024年中期重要财务指标如下：截止日期 2024-06-30，营业收入 6.65亿元，同比 -15.69%；利润总额 5133.80万元，净利润 3349.32万元，同比 -47.68%；总资产 807.45亿元，总负债 521.73亿元，净资产 285.72亿元；经营现金流量净额 1.34亿元，每股净资产 115.6438，每股经营现金流 0.6687元，每股收益 0.1402元；净资产收益率 0.12%，销售毛利率 15.04%，资产负债率 64.61%，流动比率 212.48%。

　　黔南州投资有限公司存续债券3只，规模13.82亿元。

　　【红星控股：法院裁定重整计划草案提交期限延长至2025年4月1日】

　　红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）公告，由于公司债务人资产和负债情况较为复杂，且投资人招募工作尚未完成，无法近期提交重整计划草案。经公司申请，法院裁定重整计划草案提交期限延长至2025年4月1日。

　　2024年7月1日，法院裁定受理了红星控股集团的重整申请。随后，法院指定上海市方达律师事务所担任公司管理人，负责公司重整期间的相关工作。在此之前，红星控股集团已实施了一系列挽救措施，包括变卖红星地产、美凯龙物业等资产，以及让渡美凯龙控制权，但公司依然面临债务困境。

　　9月25日，管理人发布了重整案投资人招募公告，要求意向投资人在11月25日17时前完成尽调工作且在12月2日前向提交书面《重整投资方案》。尽调期限届满后，陆续有投资人向管理人申请延长重整投资方案的提交期限。为充分保障意向投资人参与重整投资的积极性，最大程度维护全体债权人的合法权益，经管理人和法院综合研究后，决定将重整投资方案的提交期限延长至2024年12月23日24时。

　　据2024年8月30日公开数据显示，红星美凯龙控股集团有限公司2024年上半年总资产294.53亿元，总负债302.94亿元，净资产-8.41亿元。

　　红星控股存量债券3只，规模21.19亿元。

（文章来源：财联社）

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