大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 832.04 337.70 40.59% 70.37 8.46% - - 164.09 19.72%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 832.04 337.70 40.59% 70.37 8.46% - - 164.09 19.72%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 175.09 96.15 54.92% 27.47 15.69% - - 24.50 13.99%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 175.09 96.15 54.92% 27.47 15.69% - - 24.50 13.99%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 669.91 238.59 35.61% 79.53 11.87% - - 3.20 0.48%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 669.91 238.59 35.61% 79.53 11.87% - - 3.20 0.48%
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 128.25 98.71 76.97% 16.45 12.83% - - 0.01 0.01%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 1,003.15 469.53 46.81% 156.51 15.60% - - 109.54 10.92%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 1,003.15 469.53 46.81% 156.51 15.60% - - 109.54 10.92%
10 000628 大成高鑫股票A 详情 17,176.96 13,419.87 78.13% 2,236.64 13.02% - - 1,473.70 8.58%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 15,291.79 5,787.46 37.85% 1,929.15 12.62% - - 965.75 6.32%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 15,291.79 5,787.46 37.85% 1,929.15 12.62% - - 965.75 6.32%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 15,291.79 5,787.46 37.85% 1,929.15 12.62% - - 965.75 6.32%
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 619.88 289.05 46.63% 90.33 14.57% - - 162.45 26.21%
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 4,149.46 3,076.90 74.15% 512.82 12.36% - - 533.51 12.86%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 5,042.52 3,661.85 72.62% 610.31 12.10% - - 748.51 14.84%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 5,042.52 3,661.85 72.62% 610.31 12.10% - - 748.51 14.84%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 56.09 32.83 58.53% 8.21 14.63% - - 0.04 0.07%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 85.71 63.68 74.30% 10.61 12.38% - - 0.29 0.33%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 51.75 14.29 27.62% 4.23 8.18% - - 8.14 15.73%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 154.33 56.82 36.82% 16.84 10.91% - - 13.14 8.51%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 5,039.83 1,969.57 39.08% 656.52 13.03% - - 386.51 7.67%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 5,039.83 1,969.57 39.08% 656.52 13.03% - - 386.51 7.67%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 5,039.83 1,969.57 39.08% 656.52 13.03% - - 386.51 7.67%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 57.69 35.81 62.07% 5.97 10.34% - - 14.35 24.87%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 57.69 35.81 62.07% 5.97 10.34% - - 14.35 24.87%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 832.04 337.70 40.59% 70.37 8.46% - - 164.09 19.72%
28 002200 大成慧成货币A 详情 208.56 117.13 56.16% 23.15 11.10% - - 14.99 7.19%
29 002201 大成慧成货币B 详情 208.56 117.13 56.16% 23.15 11.10% - - 14.99 7.19%
30 002202 大成慧成货币E 详情 208.56 117.13 56.16% 23.15 11.10% - - 14.99 7.19%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 2,063.91 1,305.15 63.24% 163.14 7.90% - - 541.98 26.26%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 2,158.80 1,798.18 83.30% 299.70 13.88% - - 38.30 1.77%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 126.14 96.50 76.50% 16.08 12.75% - - 0.34 0.27%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 15.19 10.53 69.32% 2.63 17.33% - - 0.07 0.44%
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 129.49 86.70 66.95% 14.45 11.16% - - 12.89 9.95%
36 002644 大成景荣债券A 详情 2,041.93 635.77 31.14% 211.92 10.38% - - 12.09 0.59%
37 002645 大成景荣债券C 详情 2,041.93 635.77 31.14% 211.92 10.38% - - 12.09 0.59%
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 162.64 125.90 77.41% 20.98 12.90% - - 0.05 0.03%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 105.70 57.78 54.66% 19.26 18.22% - - 0.28 0.27%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 105.70 57.78 54.66% 19.26 18.22% - - 0.28 0.27%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 160.05 85.58 53.47% 21.40 13.37% - - 43.26 27.03%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 1,914.75 949.35 49.58% 303.79 15.87% - - 507.75 26.52%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 1,914.75 949.35 49.58% 303.79 15.87% - - 507.75 26.52%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 2,063.91 1,305.15 63.24% 163.14 7.90% - - 541.98 26.26%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 12.36 8.18 66.16% 2.04 16.54% - - 0.33 2.65%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 12.36 8.18 66.16% 2.04 16.54% - - 0.33 2.65%
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 1,759.41 604.50 34.36% 201.50 11.45% - - 0.00 0.00%
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 193.82 118.02 60.89% 29.51 15.22% - - 14.08 7.26%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 193.82 118.02 60.89% 29.51 15.22% - - 14.08 7.26%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 384.75 154.76 40.22% 51.59 13.41% - - 0.00 0.00%
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 516.52 306.55 59.35% 102.18 19.78% - - 0.00 0.00%
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 10.32 6.28 60.89% 1.57 15.22% - - 1.35 13.08%
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 68.56 25.21 36.77% 8.40 12.26% - - 2.65 3.86%
54 006038 大成景恒混合C 详情 1,643.58 1,111.16 67.61% 185.19 11.27% - - 323.63 19.69%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 669.91 238.59 35.61% 79.53 11.87% - - 3.20 0.48%
56 006811 大成景盈债券A 详情 833.84 302.33 36.26% 100.78 12.09% - - 1.86 0.22%
57 006812 大成惠福债券A 详情 257.09 101.66 39.54% 33.89 13.18% - - 0.00 0.00%
58 007096 大成沪深300指数C 详情 1,105.58 894.41 80.90% 178.88 16.18% - - 10.16 0.92%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 45.53 33.07 72.64% 5.60 12.30% - - 2.23 4.91%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 45.53 33.07 72.64% 5.60 12.30% - - 2.23 4.91%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 480.78 132.41 27.54% 44.14 9.18% - - 0.72 0.15%
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 480.78 132.41 27.54% 44.14 9.18% - - 0.72 0.15%
63 007801 大成中证红利指数C 详情 4,037.81 3,246.45 80.40% 649.29 16.08% - - 118.92 2.95%
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 64.13 12.54 19.55% 2.09 3.26% - - 30.27 47.21%
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 64.13 12.54 19.55% 2.09 3.26% - - 30.27 47.21%
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 1,596.64 407.67 25.53% 135.89 8.51% - - 0.03 0.00%
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 1,596.64 407.67 25.53% 135.89 8.51% - - 0.03 0.00%
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 4,335.35 1,194.09 27.54% 398.03 9.18% - - - -
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 8,797.00 1,229.12 13.97% 409.71 4.66% - - 0.00 0.00%
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 8,797.00 1,229.12 13.97% 409.71 4.66% - - 0.00 0.00%
71 008269 大成睿享混合A 详情 10,309.23 8,041.96 78.01% 1,340.33 13.00% - - 889.38 8.63%
72 008270 大成睿享混合C 详情 10,309.23 8,041.96 78.01% 1,340.33 13.00% - - 889.38 8.63%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 4,305.49 3,219.88 74.79% 536.65 12.46% - - 520.91 12.10%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 4,305.49 3,219.88 74.79% 536.65 12.46% - - 520.91 12.10%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 384.97 301.00 78.19% 50.17 13.03% - - 13.88 3.61%
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 384.97 301.00 78.19% 50.17 13.03% - - 13.88 3.61%
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 930.80 695.10 74.68% 173.77 18.67% - - 14.55 1.56%
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 56.09 32.83 58.53% 8.21 14.63% - - 0.04 0.07%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 887.56 226.47 25.52% 75.49 8.51% - - - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 101.17 55.33 54.69% 11.07 10.94% - - 7.13 7.05%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 101.17 55.33 54.69% 11.07 10.94% - - 7.13 7.05%
82 008686 大成景优中短债A 详情 5,010.48 1,960.22 39.12% 653.41 13.04% - - 8.54 0.17%
83 008687 大成景优中短债C 详情 5,010.48 1,960.22 39.12% 653.41 13.04% - - 8.54 0.17%
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 387.87 139.97 36.09% 46.66 12.03% - - 0.40 0.10%
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 387.87 139.97 36.09% 46.66 12.03% - - 0.40 0.10%
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 979.51 487.37 49.76% 81.23 8.29% - - 56.86 5.80%
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 979.51 487.37 49.76% 81.23 8.29% - - 56.86 5.80%
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 517.14 364.07 70.40% 113.77 22.00% - - 15.59 3.01%
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 517.14 364.07 70.40% 113.77 22.00% - - 15.59 3.01%
90 008820 大成景悦中短债A 详情 114.72 37.22 32.44% 12.41 10.81% - - 17.60 15.34%
91 008821 大成景悦中短债C 详情 114.72 37.22 32.44% 12.41 10.81% - - 17.60 15.34%
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 390.25 246.86 63.26% 46.29 11.86% - - 20.13 5.16%
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 390.25 246.86 63.26% 46.29 11.86% - - 20.13 5.16%
94 008869 大成恒享混合A 详情 77.49 48.95 63.17% 9.79 12.63% - - 4.84 6.25%
95 008870 大成恒享混合C 详情 77.49 48.95 63.17% 9.79 12.63% - - 4.84 6.25%
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 92.60 63.78 68.88% 10.63 11.48% - - 5.33 5.76%
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 92.60 63.78 68.88% 10.63 11.48% - - 5.33 5.76%
98 008934 大成科技消费股票A 详情 1,572.18 1,148.77 73.07% 191.46 12.18% - - 208.88 13.29%
99 008935 大成科技消费股票C 详情 1,572.18 1,148.77 73.07% 191.46 12.18% - - 208.88 13.29%
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 2,622.71 825.63 31.48% 275.21 10.49% - - - -
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 619.88 289.05 46.63% 90.33 14.57% - - 162.45 26.21%
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 22.71 14.22 62.60% 2.84 12.52% - - 0.26 1.15%
103 008988 大成科技创新混合A 详情 438.92 311.34 70.93% 51.89 11.82% - - 58.62 13.36%
104 008989 大成科技创新混合C 详情 438.92 311.34 70.93% 51.89 11.82% - - 58.62 13.36%
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 516.33 408.44 79.10% 68.07 13.18% - - 20.58 3.99%
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 516.33 408.44 79.10% 68.07 13.18% - - 20.58 3.99%
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 66.66 12.53 18.80% 4.18 6.27% - - 0.05 0.07%
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 66.66 12.53 18.80% 4.18 6.27% - - 0.05 0.07%
109 009396 大成安诚债券A 详情 3,148.72 1,453.95 46.18% 484.65 15.39% - - 2.61 0.08%
110 009397 大成安诚债券C 详情 3,148.72 1,453.95 46.18% 484.65 15.39% - - 2.61 0.08%
111 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 49.10 26.76 54.50% 6.69 13.63% - - 0.68 1.38%
112 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 49.10 26.76 54.50% 6.69 13.63% - - 0.68 1.38%
113 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 3,778.11 1,383.34 36.61% 461.11 12.20% - - 335.52 8.88%
114 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 3,778.11 1,383.34 36.61% 461.11 12.20% - - 335.52 8.88%
115 009653 大成丰享回报混合A 详情 76.15 46.25 60.74% 8.67 11.39% - - 7.04 9.25%
116 009654 大成丰享回报混合C 详情 76.15 46.25 60.74% 8.67 11.39% - - 7.04 9.25%
117 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 93.07 58.60 62.97% 11.72 12.59% - - 0.86 0.92%
118 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 93.07 58.60 62.97% 11.72 12.59% - - 0.86 0.92%
119 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 1,101.61 863.59 78.39% 143.93 13.07% - - 73.59 6.68%
120 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 4,433.83 3,718.42 83.86% 619.74 13.98% - - 59.81 1.35%
121 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 4,433.83 3,718.42 83.86% 619.74 13.98% - - 59.81 1.35%
122 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 466.49 214.39 45.96% 35.73 7.66% - - 12.48 2.67%
123 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 466.49 214.39 45.96% 35.73 7.66% - - 12.48 2.67%
124 010371 大成成长进取混合A 详情 680.24 519.92 76.43% 86.65 12.74% - - 51.29 7.54%
125 010372 大成成长进取混合C 详情 680.24 519.92 76.43% 86.65 12.74% - - 51.29 7.54%
126 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 396.69 318.08 80.18% 53.01 13.36% - - 3.74 0.94%
127 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 396.69 318.08 80.18% 53.01 13.36% - - 3.74 0.94%
128 010826 大成产业趋势混合A 详情 1,812.72 1,340.12 73.93% 223.35 12.32% - - 223.71 12.34%
129 010827 大成产业趋势混合C 详情 1,812.72 1,340.12 73.93% 223.35 12.32% - - 223.71 12.34%
130 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 456.85 293.51 64.25% 55.03 12.05% - - 82.79 18.12%
131 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 456.85 293.51 64.25% 55.03 12.05% - - 82.79 18.12%
132 010927 大成元吉增利债券A 详情 1,228.12 709.25 57.75% 177.31 14.44% - - 1.68 0.14%
133 010928 大成元吉增利债券C 详情 1,228.12 709.25 57.75% 177.31 14.44% - - 1.68 0.14%
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 1,645.03 1,261.99 76.72% 210.33 12.79% - - 150.51 9.15%
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 1,645.03 1,261.99 76.72% 210.33 12.79% - - 150.51 9.15%
136 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 42.76 24.09 56.33% 4.82 11.27% - - 1.41 3.30%
137 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 42.76 24.09 56.33% 4.82 11.27% - - 1.41 3.30%
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 1,260.65 320.05 25.39% 106.68 8.46% - - - -
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 234.71 102.47 43.66% 34.16 14.55% - - - -
140 011066 大成高鑫股票C 详情 17,176.96 13,419.87 78.13% 2,236.64 13.02% - - 1,473.70 8.58%
141 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 1,419.76 1,179.44 83.07% 196.57 13.85% - - 20.16 1.42%
142 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 641.10 493.37 76.96% 82.23 12.83% - - 46.32 7.23%
143 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 641.10 493.37 76.96% 82.23 12.83% - - 46.32 7.23%
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 2,065.19 595.00 28.81% 198.33 9.60% - - - -
145 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 299.40 232.19 77.55% 38.70 12.93% - - 11.25 3.76%
146 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 299.40 232.19 77.55% 38.70 12.93% - - 11.25 3.76%
147 011923 大成消费精选股票A 详情 360.48 285.44 79.18% 47.57 13.20% - - 7.83 2.17%
148 011926 大成消费精选股票C 详情 360.48 285.44 79.18% 47.57 13.20% - - 7.83 2.17%
149 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 517.14 364.07 70.40% 113.77 22.00% - - 15.59 3.01%
150 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 517.14 364.07 70.40% 113.77 22.00% - - 15.59 3.01%
151 012045 大成医药健康股票A 详情 274.84 211.77 77.05% 35.30 12.84% - - 10.30 3.75%
152 012046 大成医药健康股票C 详情 274.84 211.77 77.05% 35.30 12.84% - - 10.30 3.75%
153 012184 大成创新趋势混合A 详情 756.90 626.40 82.76% 104.40 13.79% - - 3.85 0.51%
154 012185 大成创新趋势混合C 详情 756.90 626.40 82.76% 104.40 13.79% - - 3.85 0.51%
155 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 92.47 49.35 53.37% 12.34 13.34% - - 0.41 0.44%
156 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 92.47 49.35 53.37% 12.34 13.34% - - 0.41 0.44%
157 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 830.14 686.18 82.66% 114.36 13.78% - - 8.92 1.07%
158 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 830.14 686.18 82.66% 114.36 13.78% - - 8.92 1.07%
159 012519 大成核心趋势混合A 详情 1,161.65 963.70 82.96% 160.62 13.83% - - 15.66 1.35%
160 012520 大成核心趋势混合C 详情 1,161.65 963.70 82.96% 160.62 13.83% - - 15.66 1.35%
161 012848 大成悦享生活混合A 详情 218.16 172.13 78.90% 28.69 13.15% - - 2.18 1.00%
162 012849 大成悦享生活混合C 详情 218.16 172.13 78.90% 28.69 13.15% - - 2.18 1.00%
163 012890 大成景盈债券C 详情 833.84 302.33 36.26% 100.78 12.09% - - 1.86 0.22%
164 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 2,359.10 890.79 37.76% 296.93 12.59% - - - -
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 78.29 10.81 13.80% 2.16 2.76% - - 47.30 60.42%
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 78.29 10.81 13.80% 2.16 2.76% - - 47.30 60.42%
167 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 101.69 60.12 59.12% 11.27 11.09% - - 0.81 0.80%
168 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 101.69 60.12 59.12% 11.27 11.09% - - 0.81 0.80%
169 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 46.20 37.00 80.09% 6.17 13.35% - - 2.03 4.39%
170 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 46.20 37.00 80.09% 6.17 13.35% - - 2.03 4.39%
171 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 218.17 102.15 46.82% 20.43 9.36% - - 39.70 18.20%
172 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 218.17 102.15 46.82% 20.43 9.36% - - 39.70 18.20%
173 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 218.17 102.15 46.82% 20.43 9.36% - - 39.70 18.20%
174 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 930.80 695.10 74.68% 173.77 18.67% - - 14.55 1.56%
175 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 3,770.18 3,028.49 80.33% 504.75 13.39% - - 207.28 5.50%
176 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 3,770.18 3,028.49 80.33% 504.75 13.39% - - 207.28 5.50%
177 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 216.50 168.01 77.60% 28.00 12.93% - - 4.71 2.18%
178 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 216.50 168.01 77.60% 28.00 12.93% - - 4.71 2.18%
179 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 79.77 31.81 39.87% 7.95 9.97% - - 9.25 11.59%
180 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 79.77 31.81 39.87% 7.95 9.97% - - 9.25 11.59%
181 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 79.77 31.81 39.87% 7.95 9.97% - - 9.25 11.59%
182 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 1,020.30 835.91 81.93% 139.32 13.65% - - 24.83 2.43%
183 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 1,020.30 835.91 81.93% 139.32 13.65% - - 24.83 2.43%
184 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 28.82 23.61 81.93% 3.94 13.65% - - 0.65 2.25%
185 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 28.82 23.61 81.93% 3.94 13.65% - - 0.65 2.25%
186 014121 大成品质医疗股票A 详情 713.44 549.81 77.06% 91.63 12.84% - - 51.73 7.25%
187 014122 大成品质医疗股票C 详情 713.44 549.81 77.06% 91.63 12.84% - - 51.73 7.25%
188 014141 大成新能源混合发起式A 详情 128.51 90.12 70.13% 15.02 11.69% - - 12.20 9.50%
189 014142 大成新能源混合发起式C 详情 128.51 90.12 70.13% 15.02 11.69% - - 12.20 9.50%
190 014224 大成聚优成长混合A 详情 2,133.91 1,726.05 80.89% 287.68 13.48% - - 93.94 4.40%
191 014225 大成聚优成长混合C 详情 2,133.91 1,726.05 80.89% 287.68 13.48% - - 93.94 4.40%
192 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 396.71 308.87 77.86% 51.48 12.98% - - 19.83 5.00%
193 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 396.71 308.87 77.86% 51.48 12.98% - - 19.83 5.00%
194 014311 大成优质精选混合A 详情 300.58 243.03 80.85% 40.50 13.48% - - 1.86 0.62%
195 014312 大成优质精选混合C 详情 300.58 243.03 80.85% 40.50 13.48% - - 1.86 0.62%
196 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 724.36 199.59 27.55% 33.26 4.59% - - - -
197 014651 大成专精特新混合A 详情 80.09 59.60 74.42% 9.93 12.40% - - 4.30 5.37%
198 014652 大成专精特新混合C 详情 80.09 59.60 74.42% 9.93 12.40% - - 4.30 5.37%
199 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 874.09 696.84 79.72% 116.14 13.29% - - 40.32 4.61%
200 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 874.09 696.84 79.72% 116.14 13.29% - - 40.32 4.61%
201 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 1,781.15 315.00 17.69% 105.00 5.90% - - - -
202 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 160.05 85.58 53.47% 21.40 13.37% - - 43.26 27.03%
203 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 12.65 9.46 74.76% 2.56 20.26% - - - -
204 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 930.80 695.10 74.68% 173.77 18.67% - - 14.55 1.56%
205 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 189.16 131.20 69.36% 26.24 13.87% - - 3.78 2.00%
206 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 790.79 609.32 77.05% 101.55 12.84% - - 61.07 7.72%
207 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 790.79 609.32 77.05% 101.55 12.84% - - 61.07 7.72%
208 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 1,508.13 407.83 27.04% 135.94 9.01% - - - -
209 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 74.74 56.68 75.83% 9.45 12.64% - - 0.76 1.02%
210 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 74.74 56.68 75.83% 9.45 12.64% - - 0.76 1.02%
211 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 207.72 62.58 30.13% 10.43 5.02% - - 0.00 0.00%
212 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 207.72 62.58 30.13% 10.43 5.02% - - 0.00 0.00%
213 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 91.27 45.93 50.32% 9.19 10.06% - - 21.02 23.03%
214 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 91.27 45.93 50.32% 9.19 10.06% - - 21.02 23.03%
215 016060 大成健康产业混合C 详情 251.16 199.81 79.56% 33.30 13.26% - - 0.65 0.26%
216 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 1,589.49 1,166.37 73.38% 194.39 12.23% - - 205.02 12.90%
217 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 42.65 21.77 51.04% 9.88 23.16% - - - -
218 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 1,256.20 1,000.70 79.66% 166.78 13.28% - - 69.30 5.52%
219 016287 大成消费机遇混合A 详情 158.46 117.80 74.34% 19.63 12.39% - - 5.49 3.46%
220 016288 大成消费机遇混合C 详情 158.46 117.80 74.34% 19.63 12.39% - - 5.49 3.46%
221 016404 大成景泽中短债债券A 详情 269.41 129.21 47.96% 43.07 15.99% - - 3.81 1.42%
222 016405 大成景泽中短债债券C 详情 269.41 129.21 47.96% 43.07 15.99% - - 3.81 1.42%
223 016475 大成新兴活力混合A 详情 910.58 731.24 80.30% 121.87 13.38% - - 36.92 4.05%
224 016476 大成新兴活力混合C 详情 910.58 731.24 80.30% 121.87 13.38% - - 36.92 4.05%
225 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 199.94 103.44 51.73% 25.86 12.93% - - 0.44 0.22%
226 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 199.94 103.44 51.73% 25.86 12.93% - - 0.44 0.22%
227 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 2,736.30 777.03 28.40% 259.01 9.47% - - - -
228 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 130.68 32.22 24.66% 8.06 6.16% - - 32.22 24.66%
229 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 269.03 199.43 74.13% 33.24 12.35% - - 20.43 7.60%
230 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 269.03 199.43 74.13% 33.24 12.35% - - 20.43 7.60%
231 017261 大成成长领航一年持有混合A 详情 246.74 181.54 73.58% 30.26 12.26% - - 22.33 9.05%
232 017262 大成成长领航一年持有混合C 详情 246.74 181.54 73.58% 30.26 12.26% - - 22.33 9.05%
233 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 45.53 33.07 72.64% 5.60 12.30% - - 2.23 4.91%
234 017311 大成景宁一年定开债券 详情 1,058.42 311.29 29.41% 103.76 9.80% - - - -
235 017669 大成卓远视野混合A 详情 593.12 459.50 77.47% 76.58 12.91% - - 43.21 7.29%
236 017670 大成卓远视野混合C 详情 593.12 459.50 77.47% 76.58 12.91% - - 43.21 7.29%
237 017739 大成2020生命周期混合C 详情 1,355.93 907.27 66.91% 226.82 16.73% - - 0.15 0.01%
238 017764 大成均衡增长混合A 详情 247.17 191.99 77.68% 32.00 12.95% - - 3.90 1.58%
239 017765 大成均衡增长混合C 详情 247.17 191.99 77.68% 32.00 12.95% - - 3.90 1.58%
240 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 7.45 5.07 68.04% 1.73 23.19% - - - -
241 017772 大成景阳领先混合C 详情 1,806.42 1,513.45 83.78% 252.24 13.96% - - 17.63 0.98%
242 017773 大成消费主题混合C 详情 1,096.18 876.49 79.96% 146.08 13.33% - - 52.77 4.81%
243 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 2,225.98 1,826.15 82.04% 304.36 13.67% - - 70.64 3.17%
244 018225 大成策略回报混合C 详情 5,753.17 4,475.89 77.80% 745.98 12.97% - - 506.21 8.80%
245 018413 大成竞争优势混合C 详情 4,607.61 3,656.30 79.35% 609.38 13.23% - - 315.62 6.85%
246 018454 大成互联网思维混合C 详情 4,149.46 3,076.90 74.15% 512.82 12.36% - - 533.51 12.86%
247 018457 大成价值增长混合C 详情 1,477.50 1,245.38 84.29% 207.56 14.05% - - 0.06 0.00%
248 018460 大成新锐产业混合C 详情 9,440.48 8,039.47 85.16% 1,339.91 14.19% - - 37.07 0.39%
249 018461 大成积极成长混合C 详情 1,099.35 922.22 83.89% 153.70 13.98% - - 0.06 0.01%
250 018518 大成景信债券A 详情 1,493.23 463.23 31.02% 154.41 10.34% - - 0.01 0.00%
251 018519 大成景信债券C 详情 1,493.23 463.23 31.02% 154.41 10.34% - - 0.01 0.00%
252 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 145.43 106.44 73.19% 19.16 13.17% - - 8.46 5.81%
253 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 145.43 106.44 73.19% 19.16 13.17% - - 8.46 5.81%
254 018693 大成核心双动力混合C 详情 30.38 25.42 83.66% 4.24 13.94% - - 0.33 1.08%
255 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 10.32 6.28 60.89% 1.57 15.22% - - 1.35 13.08%
256 018890 大成锐见未来混合A 详情 53.14 41.66 78.40% 6.94 13.07% - - 1.19 2.24%
257 018891 大成锐见未来混合C 详情 53.14 41.66 78.40% 6.94 13.07% - - 1.19 2.24%
258 019152 大成可转债增强债券C 详情 145.22 86.16 59.33% 17.23 11.87% - - 0.12 0.08%
259 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 1,682.65 1,420.19 84.40% 236.70 14.07% - - 1.88 0.11%
260 019183 大成精选增值混合C 详情 1,590.16 1,334.92 83.95% 222.49 13.99% - - 8.52 0.54%
261 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 15.19 10.53 69.32% 2.63 17.33% - - 0.07 0.44%
262 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 2,158.80 1,798.18 83.30% 299.70 13.88% - - 38.30 1.77%
263 019201 大成盛世精选混合C 详情 162.64 125.90 77.41% 20.98 12.90% - - 0.05 0.03%
264 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 1,331.79 1,019.14 76.52% 169.86 12.75% - - 119.77 8.99%
265 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 85.71 63.68 74.30% 10.61 12.38% - - 0.29 0.33%
266 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 1,295.05 1,091.01 84.24% 181.84 14.04% - - 0.03 0.00%
267 019222 大成灵活配置混合C 详情 128.25 98.71 76.97% 16.45 12.83% - - 0.01 0.01%
268 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 126.14 96.50 76.50% 16.08 12.75% - - 0.34 0.27%
269 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 129.49 86.70 66.95% 14.45 11.16% - - 12.89 9.95%
270 019225 大成行业轮动混合C 详情 145.83 110.40 75.71% 18.40 12.62% - - 0.03 0.02%
271 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 20.90 2.91 13.92% 0.58 2.78% - - 0.53 2.55%
272 019255 大成内需增长混合C 详情 352.75 277.53 78.68% 46.26 13.11% - - 7.71 2.18%
273 019307 大成惠利纯债债券C 详情 1,759.41 604.50 34.36% 201.50 11.45% - - 0.00 0.00%
274 019334 大成红利汇聚混合A 详情 112.04 66.13 59.02% 11.02 9.84% - - 30.47 27.19%
275 019335 大成红利汇聚混合C 详情 112.04 66.13 59.02% 11.02 9.84% - - 30.47 27.19%
276 019363 大成至信回报三年定开放混合 详情 615.64 496.67 80.68% 99.33 16.14% - - - -
277 019372 大成元丰多利债券A 详情 137.17 71.86 52.39% 17.97 13.10% - - 30.82 22.47%
278 019373 大成元丰多利债券C 详情 137.17 71.86 52.39% 17.97 13.10% - - 30.82 22.47%
279 019491 大成景熙利率债A 详情 7,309.47 3,005.89 41.12% 1,001.96 13.71% - - 2.11 0.03%
280 019492 大成景熙利率债C 详情 7,309.47 3,005.89 41.12% 1,001.96 13.71% - - 2.11 0.03%
281 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 42.65 21.77 51.04% 9.88 23.16% - - - -
282 019839 大成丰财宝货币C 详情 1,003.15 469.53 46.81% 156.51 15.60% - - 109.54 10.92%
283 020174 大成惠明纯债债券C 详情 68.56 25.21 36.77% 8.40 12.26% - - 2.65 3.86%
284 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 516.52 306.55 59.35% 102.18 19.78% - - 0.00 0.00%
285 020283 大成惠福债券C 详情 257.09 101.66 39.54% 33.89 13.18% - - 0.00 0.00%
286 020329 大成聚鑫债券A 详情 374.36 156.35 41.76% 52.12 13.92% - - 57.19 15.28%
287 020330 大成聚鑫债券C 详情 374.36 156.35 41.76% 52.12 13.92% - - 57.19 15.28%
288 020345 大成惠裕定开纯债债券C 详情 384.75 154.76 40.22% 51.59 13.41% - - 0.00 0.00%
289 020369 大成景泰纯债债券D 详情 979.51 487.37 49.76% 81.23 8.29% - - 56.86 5.80%
290 020378 大成景优中短债D 详情 5,010.48 1,960.22 39.12% 653.41 13.04% - - 8.54 0.17%
291 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 66.66 12.53 18.80% 4.18 6.27% - - 0.05 0.07%
292 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 1,596.64 407.67 25.53% 135.89 8.51% - - 0.03 0.00%
293 020455 大成安汇金融债债券D 详情 154.33 56.82 36.82% 16.84 10.91% - - 13.14 8.51%
294 020505 大成中债3-5年国开债指数D 详情 480.78 132.41 27.54% 44.14 9.18% - - 0.72 0.15%
295 020527 大成惠嘉一年定开债券C 详情 4,335.35 1,194.09 27.54% 398.03 9.18% - - - -
296 020574 大成景旭纯债债券D 详情 669.91 238.59 35.61% 79.53 11.87% - - 3.20 0.48%
297 020676 大成元辰招利债券A 详情 1,452.69 715.01 49.22% 214.50 14.77% - - 397.31 27.35%
298 020677 大成元辰招利债券C 详情 1,452.69 715.01 49.22% 214.50 14.77% - - 397.31 27.35%
299 020821 大成领先动力混合A 详情 88.89 55.24 62.15% 9.21 10.36% - - 17.53 19.72%
300 020822 大成领先动力混合C 详情 88.89 55.24 62.15% 9.21 10.36% - - 17.53 19.72%
301 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 详情 27.87 12.71 45.59% 2.54 9.12% - - 2.47 8.86%
302 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 详情 27.87 12.71 45.59% 2.54 9.12% - - 2.47 8.86%
303 020948 大成景朔利率债A 详情 3,196.38 1,481.13 46.34% 493.71 15.45% - - 0.03 0.00%
304 020949 大成景朔利率债C 详情 3,196.38 1,481.13 46.34% 493.71 15.45% - - 0.03 0.00%
305 021131 大成稳康6个月持有期债券A 详情 234.69 88.63 37.76% 22.16 9.44% - - 20.54 8.75%
306 021132 大成稳康6个月持有期债券C 详情 234.69 88.63 37.76% 22.16 9.44% - - 20.54 8.75%
307 021170 大成中证500指数增强A 详情 52.42 34.20 65.26% 4.28 8.16% - - 7.97 15.21%
308 021171 大成中证500指数增强C 详情 52.42 34.20 65.26% 4.28 8.16% - - 7.97 15.21%
309 021212 大成中证A50ETF联接A 详情 104.08 11.59 11.14% 3.86 3.71% - - 63.78 61.28%
310 021213 大成中证A50ETF联接C 详情 104.08 11.59 11.14% 3.86 3.71% - - 63.78 61.28%
311 021359 大成中证A50ETF联接E 详情 104.08 11.59 11.14% 3.86 3.71% - - 63.78 61.28%
312 022089 大成景轩中高等级债券F 详情 3,778.11 1,383.34 36.61% 461.11 12.20% - - 335.52 8.88%
313 022169 大成中证红利指数E 详情 4,037.81 3,246.45 80.40% 649.29 16.08% - - 118.92 2.95%
314 022247 大成景乐纯债债券D 详情 387.87 139.97 36.09% 46.66 12.03% - - 0.40 0.10%
315 022297 大成稳康6个月持有期债券E 详情 234.69 88.63 37.76% 22.16 9.44% - - 20.54 8.75%
316 022927 大成中证红利指数Y 详情 4,037.81 3,246.45 80.40% 649.29 16.08% - - 118.92 2.95%
317 022973 大成沪深300指数Y 详情 1,105.58 894.41 80.90% 178.88 16.18% - - 10.16 0.92%
318 090001 大成价值增长混合A 详情 1,477.50 1,245.38 84.29% 207.56 14.05% - - 0.06 0.00%
319 090002 大成债券A/B 详情 1,034.12 500.17 48.37% 142.90 13.82% - - 35.31 3.41%
320 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 1,682.65 1,420.19 84.40% 236.70 14.07% - - 1.88 0.11%
321 090004 大成精选增值混合A 详情 1,590.16 1,334.92 83.95% 222.49 13.99% - - 8.52 0.54%
322 090005 大成货币A 详情 323.73 138.90 42.91% 38.27 11.82% - - 59.18 18.28%
323 090006 大成2020生命周期混合A 详情 1,355.93 907.27 66.91% 226.82 16.73% - - 0.15 0.01%
324 090007 大成策略回报混合A 详情 5,753.17 4,475.89 77.80% 745.98 12.97% - - 506.21 8.80%
325 090009 大成行业轮动混合A 详情 145.83 110.40 75.71% 18.40 12.62% - - 0.03 0.02%
326 090010 大成中证红利指数A 详情 4,037.81 3,246.45 80.40% 649.29 16.08% - - 118.92 2.95%
327 090011 大成核心双动力混合A 详情 30.38 25.42 83.66% 4.24 13.94% - - 0.33 1.08%
328 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 20.90 2.91 13.92% 0.58 2.78% - - 0.53 2.55%
329 090013 大成竞争优势混合A 详情 4,607.61 3,656.30 79.35% 609.38 13.23% - - 315.62 6.85%
330 090015 大成内需增长混合A 详情 352.75 277.53 78.68% 46.26 13.11% - - 7.71 2.18%
331 090016 大成消费主题混合A 详情 1,096.18 876.49 79.96% 146.08 13.33% - - 52.77 4.81%
332 090017 大成可转债增强债券A 详情 145.22 86.16 59.33% 17.23 11.87% - - 0.12 0.08%
333 090018 大成新锐产业混合A 详情 9,440.48 8,039.47 85.16% 1,339.91 14.19% - - 37.07 0.39%
334 090019 大成景恒混合A 详情 1,643.58 1,111.16 67.61% 185.19 11.27% - - 323.63 19.69%
335 090020 大成健康产业混合A 详情 251.16 199.81 79.56% 33.30 13.26% - - 0.65 0.26%
336 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 51.75 14.29 27.62% 4.23 8.18% - - 8.14 15.73%
337 090022 大成现金增利货币A 详情 32,043.81 13,799.93 43.07% 2,109.57 6.58% - - 10,538.31 32.89%
338 090023 大成安汇金融债C 详情 154.33 56.82 36.82% 16.84 10.91% - - 13.14 8.51%
339 091005 大成货币B 详情 323.73 138.90 42.91% 38.27 11.82% - - 59.18 18.28%
340 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 51.75 14.29 27.62% 4.23 8.18% - - 8.14 15.73%
341 091022 大成现金增利货币B 详情 32,043.81 13,799.93 43.07% 2,109.57 6.58% - - 10,538.31 32.89%
342 091023 大成安汇金融债A 详情 154.33 56.82 36.82% 16.84 10.91% - - 13.14 8.51%
343 092002 大成债券C 详情 1,034.12 500.17 48.37% 142.90 13.82% - - 35.31 3.41%
344 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 930.80 695.10 74.68% 173.77 18.67% - - 14.55 1.56%
345 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 详情 44.71 23.36 52.24% 4.67 10.45% - - - -
346 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 详情 5,103.24 3,839.13 75.23% 1,199.73 23.51% - - - -
347 159542 大成中证工程机械ETF 详情 26.68 12.69 47.56% 2.54 9.51% - - - -
348 159595 大成中证A50ETF 详情 713.14 505.84 70.93% 168.61 23.64% - - - -
349 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 98.34 56.94 57.90% 11.39 11.58% - - - -
350 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 2,092.67 1,692.89 80.90% 338.58 16.18% - - - -
351 159906 大成深证成长40ETF 详情 109.19 65.46 59.95% 13.09 11.99% - - - -
352 159923 大成中证A100ETF 详情 18.88 15.18 80.43% 3.04 16.09% - - - -
353 159943 大成深证成份ETF 详情 148.36 98.19 66.18% 19.64 13.24% - - - -
354 159980 大成有色金属期货ETF 详情 446.68 355.89 79.68% 59.32 13.28% - - - -
355 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 1,295.05 1,091.01 84.24% 181.84 14.04% - - 0.03 0.00%
356 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 2,225.98 1,826.15 82.04% 304.36 13.67% - - 70.64 3.17%
357 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 1,419.76 1,179.44 83.07% 196.57 13.85% - - 20.16 1.42%
358 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 1,331.79 1,019.14 76.52% 169.86 12.75% - - 119.77 8.99%
359 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 1,589.49 1,166.37 73.38% 194.39 12.23% - - 205.02 12.90%
360 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 189.16 131.20 69.36% 26.24 13.87% - - 3.78 2.00%
361 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 22.71 14.22 62.60% 2.84 12.52% - - 0.26 1.15%
362 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 1,101.61 863.59 78.39% 143.93 13.07% - - 73.59 6.68%
363 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 1,256.20 1,000.70 79.66% 166.78 13.28% - - 69.30 5.52%
364 511690 大成添益交易型货币E 详情 1,914.75 949.35 49.58% 303.79 15.87% - - 507.75 26.52%
365 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 47.84 30.86 64.51% 6.17 12.90% - - - -
366 519017 大成积极成长混合A 详情 1,099.35 922.22 83.89% 153.70 13.98% - - 0.06 0.01%
367 519019 大成景阳领先混合A 详情 1,806.42 1,513.45 83.78% 252.24 13.96% - - 17.63 0.98%
368 519300 大成沪深300指数A 详情 1,105.58 894.41 80.90% 178.88 16.18% - - 10.16 0.92%
369 519898 大成现金宝货币A 详情 279.55 68.58 24.53% 20.32 7.27% - - 59.61 21.32%
370 519899 大成现金宝货币B 详情 279.55 68.58 24.53% 20.32 7.27% - - 59.61 21.32%
371 560520 大成中证红利低波动100ETF 详情 24.32 12.89 52.98% 2.58 10.60% - - - -
372 960018 大成内需增长混合H 详情 352.75 277.53 78.68% 46.26 13.11% - - 7.71 2.18%

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大成基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 339.99 102.24 30.07% 23.28 6.85% - - 61.03 17.95%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 339.99 102.24 30.07% 23.28 6.85% - - 61.03 17.95%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 55.41 29.18 52.66% 8.34 15.05% - - 4.93 8.90%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 55.41 29.18 52.66% 8.34 15.05% - - 4.93 8.90%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 377.68 124.84 33.05% 41.61 11.02% - - 0.89 0.24%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 377.68 124.84 33.05% 41.61 11.02% - - 0.89 0.24%
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 63.18 48.54 76.83% 8.09 12.80% - - 0.00 0.00%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 499.76 240.46 48.12% 80.15 16.04% - - 50.38 10.08%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 499.76 240.46 48.12% 80.15 16.04% - - 50.38 10.08%
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 7,556.34 5,909.26 78.20% 984.88 13.03% - - 638.99 8.46%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 5,720.71 2,077.29 36.31% 692.43 12.10% - - 406.53 7.11%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 5,720.71 2,077.29 36.31% 692.43 12.10% - - 406.53 7.11%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 5,720.71 2,077.29 36.31% 692.43 12.10% - - 406.53 7.11%
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 286.48 143.28 50.02% 44.78 15.63% - - 66.03 23.05%
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 2,015.53 1,470.84 72.98% 245.14 12.16% - - 285.49 14.16%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 2,642.20 1,920.91 72.70% 320.15 12.12% - - 389.25 14.73%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 2,642.20 1,920.91 72.70% 320.15 12.12% - - 389.25 14.73%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 27.70 16.12 58.21% 4.03 14.55% - - 0.02 0.06%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 42.34 32.64 77.08% 5.44 12.85% - - 0.11 0.25%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 31.92 7.25 22.70% 2.15 6.73% - - 4.29 13.44%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 28.01 8.47 30.23% 2.51 8.96% - - 6.73 24.04%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 2,169.30 791.31 36.48% 263.77 12.16% - - 185.13 8.53%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 2,169.30 791.31 36.48% 263.77 12.16% - - 185.13 8.53%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 2,169.30 791.31 36.48% 263.77 12.16% - - 185.13 8.53%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 34.56 20.37 58.92% 3.39 9.82% - - 8.71 25.20%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 34.56 20.37 58.92% 3.39 9.82% - - 8.71 25.20%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 339.99 102.24 30.07% 23.28 6.85% - - 61.03 17.95%
28 002200 大成慧成货币A 详情 86.93 46.92 53.97% 10.15 11.67% - - 6.46 7.44%
29 002201 大成慧成货币B 详情 86.93 46.92 53.97% 10.15 11.67% - - 6.46 7.44%
30 002202 大成慧成货币E 详情 86.93 46.92 53.97% 10.15 11.67% - - 6.46 7.44%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 1,362.53 861.54 63.23% 107.69 7.90% - - 359.38 26.38%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 1,072.68 894.78 83.42% 149.13 13.90% - - 16.75 1.56%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 73.51 54.87 74.65% 9.15 12.44% - - 0.29 0.40%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 8.72 4.97 56.98% 1.24 14.25% - - 0.03 0.39%
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 42.91 31.60 73.63% 5.27 12.27% - - 1.78 4.15%
36 002644 大成景荣债券A 详情 1,073.90 334.36 31.13% 111.45 10.38% - - 4.88 0.45%
37 002645 大成景荣债券C 详情 1,073.90 334.36 31.13% 111.45 10.38% - - 4.88 0.45%
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 82.37 63.36 76.92% 10.56 12.82% - - 0.01 0.01%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 65.96 36.37 55.15% 12.12 18.38% - - 0.14 0.21%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 65.96 36.37 55.15% 12.12 18.38% - - 0.14 0.21%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 129.09 67.12 51.99% 16.78 13.00% - - 34.74 26.91%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 1,025.86 538.50 52.49% 172.32 16.80% - - 273.75 26.69%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 1,025.86 538.50 52.49% 172.32 16.80% - - 273.75 26.69%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 1,362.53 861.54 63.23% 107.69 7.90% - - 359.38 26.38%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 6.82 3.43 50.28% 0.86 12.57% - - 0.12 1.77%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 6.82 3.43 50.28% 0.86 12.57% - - 0.12 1.77%
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 888.78 300.52 33.81% 100.17 11.27% - - 0.00 0.00%
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 76.57 42.45 55.45% 10.61 13.86% - - 4.35 5.68%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 76.57 42.45 55.45% 10.61 13.86% - - 4.35 5.68%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 204.77 76.67 37.44% 25.56 12.48% - - - -
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 298.42 152.38 51.06% 50.79 17.02% - - 0.00 0.00%
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 6.53 3.24 49.60% 0.81 12.40% - - 0.69 10.52%
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 19.95 7.94 39.78% 2.65 13.26% - - 0.00 0.01%
54 006038 大成景恒混合C 详情 1,076.02 726.24 67.49% 121.04 11.25% - - 214.49 19.93%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 377.68 124.84 33.05% 41.61 11.02% - - 0.89 0.24%
56 006811 大成景盈债券A 详情 426.61 151.48 35.51% 50.49 11.84% - - 1.86 0.44%
57 006812 大成惠福债券A 详情 132.35 49.62 37.49% 16.54 12.50% - - 0.00 0.00%
58 007096 大成沪深300指数C 详情 539.14 435.42 80.76% 87.08 16.15% - - 4.97 0.92%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 24.12 17.70 73.38% 2.88 11.95% - - 1.15 4.78%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 24.12 17.70 73.38% 2.88 11.95% - - 1.15 4.78%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 198.67 56.07 28.22% 18.69 9.41% - - 0.12 0.06%
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 198.67 56.07 28.22% 18.69 9.41% - - 0.12 0.06%
63 007801 大成中证红利指数C 详情 2,117.63 1,701.70 80.36% 340.34 16.07% - - 63.10 2.98%
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 37.07 7.32 19.75% 1.22 3.29% - - 16.77 45.24%
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 37.07 7.32 19.75% 1.22 3.29% - - 16.77 45.24%
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 834.06 226.21 27.12% 75.40 9.04% - - 0.01 0.00%
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 834.06 226.21 27.12% 75.40 9.04% - - 0.01 0.00%
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 2,731.66 590.47 21.62% 196.82 7.21% - - - -
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 4,647.92 607.07 13.06% 202.36 4.35% - - 0.00 0.00%
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 4,647.92 607.07 13.06% 202.36 4.35% - - 0.00 0.00%
71 008269 大成睿享混合A 详情 5,226.53 4,081.02 78.08% 680.17 13.01% - - 444.29 8.50%
72 008270 大成睿享混合C 详情 5,226.53 4,081.02 78.08% 680.17 13.01% - - 444.29 8.50%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 1,451.60 1,088.84 75.01% 181.47 12.50% - - 167.81 11.56%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 1,451.60 1,088.84 75.01% 181.47 12.50% - - 167.81 11.56%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 199.88 156.41 78.25% 26.07 13.04% - - 7.44 3.72%
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 199.88 156.41 78.25% 26.07 13.04% - - 7.44 3.72%
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 425.98 319.97 75.11% 79.99 18.78% - - 5.59 1.31%
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 27.70 16.12 58.21% 4.03 14.55% - - 0.02 0.06%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 455.83 113.63 24.93% 37.88 8.31% - - - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 59.11 29.75 50.33% 5.95 10.07% - - 3.65 6.18%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 59.11 29.75 50.33% 5.95 10.07% - - 3.65 6.18%
82 008686 大成景优中短债A 详情 2,195.90 790.65 36.01% 263.55 12.00% - - 4.21 0.19%
83 008687 大成景优中短债C 详情 2,195.90 790.65 36.01% 263.55 12.00% - - 4.21 0.19%
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 165.73 64.33 38.82% 21.44 12.94% - - 0.21 0.12%
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 165.73 64.33 38.82% 21.44 12.94% - - 0.21 0.12%
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 316.47 175.21 55.36% 29.20 9.23% - - 16.39 5.18%
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 316.47 175.21 55.36% 29.20 9.23% - - 16.39 5.18%
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 243.54 175.71 72.15% 54.91 22.55% - - 0.62 0.26%
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 243.54 175.71 72.15% 54.91 22.55% - - 0.62 0.26%
90 008820 大成景悦中短债A 详情 42.63 13.73 32.20% 4.58 10.73% - - 5.93 13.92%
91 008821 大成景悦中短债C 详情 42.63 13.73 32.20% 4.58 10.73% - - 5.93 13.92%
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 215.84 125.46 58.13% 23.52 10.90% - - 8.30 3.85%
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 215.84 125.46 58.13% 23.52 10.90% - - 8.30 3.85%
94 008869 大成恒享混合A 详情 39.94 24.62 61.65% 4.92 12.33% - - 1.95 4.88%
95 008870 大成恒享混合C 详情 39.94 24.62 61.65% 4.92 12.33% - - 1.95 4.88%
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 43.40 30.72 70.79% 5.12 11.80% - - 2.56 5.89%
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 43.40 30.72 70.79% 5.12 11.80% - - 2.56 5.89%
98 008934 大成科技消费股票A 详情 823.41 599.29 72.78% 99.88 12.13% - - 110.75 13.45%
99 008935 大成科技消费股票C 详情 823.41 599.29 72.78% 99.88 12.13% - - 110.75 13.45%
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 1,609.38 454.56 28.24% 151.52 9.41% - - - -
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 286.48 143.28 50.02% 44.78 15.63% - - 66.03 23.05%
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 13.74 6.50 47.29% 1.30 9.46% - - 0.08 0.60%
103 008988 大成科技创新混合A 详情 259.51 181.23 69.83% 30.20 11.64% - - 38.21 14.72%
104 008989 大成科技创新混合C 详情 259.51 181.23 69.83% 30.20 11.64% - - 38.21 14.72%
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 255.54 201.36 78.80% 33.56 13.13% - - 10.42 4.08%
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 255.54 201.36 78.80% 33.56 13.13% - - 10.42 4.08%
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 34.92 8.47 24.26% 2.82 8.09% - - 0.01 0.04%
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 34.92 8.47 24.26% 2.82 8.09% - - 0.01 0.04%
109 009396 大成安诚债券A 详情 1,767.25 753.78 42.65% 251.26 14.22% - - 1.42 0.08%
110 009397 大成安诚债券C 详情 1,767.25 753.78 42.65% 251.26 14.22% - - 1.42 0.08%
111 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 28.97 13.51 46.64% 3.38 11.66% - - 0.38 1.30%
112 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 28.97 13.51 46.64% 3.38 11.66% - - 0.38 1.30%
113 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 994.50 332.65 33.45% 110.88 11.15% - - 75.75 7.62%
114 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 994.50 332.65 33.45% 110.88 11.15% - - 75.75 7.62%
115 009653 大成丰享回报混合A 详情 33.97 19.72 58.05% 3.70 10.88% - - 1.41 4.16%
116 009654 大成丰享回报混合C 详情 33.97 19.72 58.05% 3.70 10.88% - - 1.41 4.16%
117 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 66.05 34.67 52.48% 6.93 10.50% - - 0.42 0.64%
118 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 66.05 34.67 52.48% 6.93 10.50% - - 0.42 0.64%
119 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 626.83 490.43 78.24% 81.74 13.04% - - 42.44 6.77%
120 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 2,203.35 1,851.79 84.04% 308.63 14.01% - - 24.94 1.13%
121 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 2,203.35 1,851.79 84.04% 308.63 14.01% - - 24.94 1.13%
122 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 260.61 113.81 43.67% 18.97 7.28% - - 6.51 2.50%
123 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 260.61 113.81 43.67% 18.97 7.28% - - 6.51 2.50%
124 010371 大成成长进取混合A 详情 303.36 231.57 76.33% 38.59 12.72% - - 22.39 7.38%
125 010372 大成成长进取混合C 详情 303.36 231.57 76.33% 38.59 12.72% - - 22.39 7.38%
126 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 206.89 165.58 80.03% 27.60 13.34% - - 1.95 0.94%
127 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 206.89 165.58 80.03% 27.60 13.34% - - 1.95 0.94%
128 010826 大成产业趋势混合A 详情 922.70 682.59 73.98% 113.76 12.33% - - 112.77 12.22%
129 010827 大成产业趋势混合C 详情 922.70 682.59 73.98% 113.76 12.33% - - 112.77 12.22%
130 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 197.23 126.20 63.99% 23.66 12.00% - - 34.50 17.49%
131 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 197.23 126.20 63.99% 23.66 12.00% - - 34.50 17.49%
132 010927 大成元吉增利债券A 详情 682.86 365.24 53.49% 91.31 13.37% - - 0.59 0.09%
133 010928 大成元吉增利债券C 详情 682.86 365.24 53.49% 91.31 13.37% - - 0.59 0.09%
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 751.42 578.47 76.98% 96.41 12.83% - - 65.08 8.66%
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 751.42 578.47 76.98% 96.41 12.83% - - 65.08 8.66%
136 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 23.18 11.76 50.73% 2.35 10.15% - - 0.45 1.95%
137 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 23.18 11.76 50.73% 2.35 10.15% - - 0.45 1.95%
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 443.08 89.33 20.16% 29.78 6.72% - - - -
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 84.83 29.75 35.08% 9.92 11.69% - - - -
140 011066 大成高新技术产业股票C 详情 7,556.34 5,909.26 78.20% 984.88 13.03% - - 638.99 8.46%
141 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 923.87 767.46 83.07% 127.91 13.84% - - 14.48 1.57%
142 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 263.72 206.76 78.40% 34.46 13.07% - - 12.25 4.65%
143 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 263.72 206.76 78.40% 34.46 13.07% - - 12.25 4.65%
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 1,044.81 296.64 28.39% 98.88 9.46% - - - -
145 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 154.87 119.34 77.06% 19.89 12.84% - - 5.50 3.55%
146 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 154.87 119.34 77.06% 19.89 12.84% - - 5.50 3.55%
147 011923 大成消费精选股票A 详情 186.31 148.03 79.46% 24.67 13.24% - - 3.86 2.07%
148 011926 大成消费精选股票C 详情 186.31 148.03 79.46% 24.67 13.24% - - 3.86 2.07%
149 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 243.54 175.71 72.15% 54.91 22.55% - - 0.62 0.26%
150 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 243.54 175.71 72.15% 54.91 22.55% - - 0.62 0.26%
151 012045 大成医药健康股票A 详情 152.32 116.22 76.30% 19.37 12.72% - - 6.42 4.21%
152 012046 大成医药健康股票C 详情 152.32 116.22 76.30% 19.37 12.72% - - 6.42 4.21%
153 012184 大成创新趋势混合A 详情 390.20 323.22 82.83% 53.87 13.81% - - 1.97 0.50%
154 012185 大成创新趋势混合C 详情 390.20 323.22 82.83% 53.87 13.81% - - 1.97 0.50%
155 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 43.14 25.47 59.04% 6.37 14.76% - - 0.24 0.56%
156 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 43.14 25.47 59.04% 6.37 14.76% - - 0.24 0.56%
157 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 418.63 345.95 82.64% 57.66 13.77% - - 4.57 1.09%
158 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 418.63 345.95 82.64% 57.66 13.77% - - 4.57 1.09%
159 012519 大成核心趋势混合A 详情 604.02 500.48 82.86% 83.41 13.81% - - 8.19 1.36%
160 012520 大成核心趋势混合C 详情 604.02 500.48 82.86% 83.41 13.81% - - 8.19 1.36%
161 012848 大成悦享生活混合A 详情 113.87 89.64 78.72% 14.94 13.12% - - 1.18 1.04%
162 012849 大成悦享生活混合C 详情 113.87 89.64 78.72% 14.94 13.12% - - 1.18 1.04%
163 012890 大成景盈债券C 详情 426.61 151.48 35.51% 50.49 11.84% - - 1.86 0.44%
164 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 1,070.76 445.47 41.60% 148.49 13.87% - - - -
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 25.57 2.18 8.52% 0.44 1.70% - - 14.73 57.59%
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 25.57 2.18 8.52% 0.44 1.70% - - 14.73 57.59%
167 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 58.77 33.85 57.60% 6.35 10.80% - - 0.52 0.89%
168 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 58.77 33.85 57.60% 6.35 10.80% - - 0.52 0.89%
169 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 24.31 18.40 75.69% 3.07 12.61% - - 0.96 3.95%
170 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 24.31 18.40 75.69% 3.07 12.61% - - 0.96 3.95%
171 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 69.83 30.82 44.14% 6.16 8.83% - - 16.80 24.06%
172 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 69.83 30.82 44.14% 6.16 8.83% - - 16.80 24.06%
173 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 69.83 30.82 44.14% 6.16 8.83% - - 16.80 24.06%
174 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 425.98 319.97 75.11% 79.99 18.78% - - 5.59 1.31%
175 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 1,941.82 1,558.84 80.28% 259.81 13.38% - - 107.69 5.55%
176 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 1,941.82 1,558.84 80.28% 259.81 13.38% - - 107.69 5.55%
177 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 116.46 90.33 77.57% 15.06 12.93% - - 2.68 2.30%
178 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 116.46 90.33 77.57% 15.06 12.93% - - 2.68 2.30%
179 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 19.11 5.79 30.32% 1.45 7.58% - - 0.11 0.55%
180 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 19.11 5.79 30.32% 1.45 7.58% - - 0.11 0.55%
181 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 19.11 5.79 30.32% 1.45 7.58% - - 0.11 0.55%
182 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 478.78 392.00 81.87% 65.33 13.65% - - 11.14 2.33%
183 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 478.78 392.00 81.87% 65.33 13.65% - - 11.14 2.33%
184 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 14.97 11.69 78.08% 1.95 13.01% - - 0.28 1.87%
185 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 14.97 11.69 78.08% 1.95 13.01% - - 0.28 1.87%
186 014121 大成品质医疗股票A 详情 413.15 319.23 77.27% 53.21 12.88% - - 29.60 7.16%
187 014122 大成品质医疗股票C 详情 413.15 319.23 77.27% 53.21 12.88% - - 29.60 7.16%
188 014141 大成新能源混合发起式A 详情 52.52 37.36 71.14% 6.23 11.86% - - 3.32 6.32%
189 014142 大成新能源混合发起式C 详情 52.52 37.36 71.14% 6.23 11.86% - - 3.32 6.32%
190 014224 大成聚优成长混合A 详情 1,092.62 883.94 80.90% 147.32 13.48% - - 47.39 4.34%
191 014225 大成聚优成长混合C 详情 1,092.62 883.94 80.90% 147.32 13.48% - - 47.39 4.34%
192 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 188.38 145.76 77.37% 24.29 12.90% - - 9.37 4.97%
193 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 188.38 145.76 77.37% 24.29 12.90% - - 9.37 4.97%
194 014311 大成优质精选混合A 详情 160.19 128.66 80.32% 21.44 13.39% - - 0.97 0.61%
195 014312 大成优质精选混合C 详情 160.19 128.66 80.32% 21.44 13.39% - - 0.97 0.61%
196 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 389.40 95.61 24.55% 15.94 4.09% - - - -
197 014651 大成专精特新混合A 详情 44.19 31.20 70.60% 5.20 11.77% - - 2.22 5.03%
198 014652 大成专精特新混合C 详情 44.19 31.20 70.60% 5.20 11.77% - - 2.22 5.03%
199 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 574.10 457.54 79.70% 76.26 13.28% - - 27.10 4.72%
200 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 574.10 457.54 79.70% 76.26 13.28% - - 27.10 4.72%
201 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 952.02 155.15 16.30% 51.72 5.43% - - - -
202 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 129.09 67.12 51.99% 16.78 13.00% - - 34.74 26.91%
203 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 7.99 5.53 69.21% 1.39 17.45% - - - -
204 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 425.98 319.97 75.11% 79.99 18.78% - - 5.59 1.31%
205 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 87.90 59.31 67.47% 11.86 13.49% - - 0.92 1.05%
206 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 439.06 338.98 77.21% 56.50 12.87% - - 33.42 7.61%
207 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 439.06 338.98 77.21% 56.50 12.87% - - 33.42 7.61%
208 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 709.29 192.05 27.08% 64.02 9.03% - - - -
209 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 39.76 29.31 73.73% 4.89 12.29% - - 0.41 1.04%
210 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 39.76 29.31 73.73% 4.89 12.29% - - 0.41 1.04%
211 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 120.35 30.87 25.65% 5.14 4.27% - - 0.00 0.00%
212 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 120.35 30.87 25.65% 5.14 4.27% - - 0.00 0.00%
213 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 42.53 22.00 51.72% 4.40 10.34% - - 10.53 24.76%
214 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 42.53 22.00 51.72% 4.40 10.34% - - 10.53 24.76%
215 016060 大成健康产业混合C 详情 135.77 107.28 79.02% 17.88 13.17% - - 0.36 0.27%
216 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 987.10 723.74 73.32% 120.62 12.22% - - 129.09 13.08%
217 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 20.79 11.89 57.19% 4.87 23.43% - - - -
218 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 699.21 546.15 78.11% 91.02 13.02% - - 50.16 7.17%
219 016287 大成消费机遇混合A 详情 81.60 60.32 73.91% 10.05 12.32% - - 2.92 3.58%
220 016288 大成消费机遇混合C 详情 81.60 60.32 73.91% 10.05 12.32% - - 2.92 3.58%
221 016404 大成景泽中短债债券A 详情 118.91 56.03 47.12% 18.68 15.71% - - 1.07 0.90%
222 016405 大成景泽中短债债券C 详情 118.91 56.03 47.12% 18.68 15.71% - - 1.07 0.90%
223 016475 大成新兴活力混合A 详情 488.83 391.54 80.10% 65.26 13.35% - - 20.42 4.18%
224 016476 大成新兴活力混合C 详情 488.83 391.54 80.10% 65.26 13.35% - - 20.42 4.18%
225 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 163.94 77.73 47.42% 19.43 11.85% - - 0.28 0.17%
226 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 163.94 77.73 47.42% 19.43 11.85% - - 0.28 0.17%
227 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 1,387.87 382.95 27.59% 127.65 9.20% - - - -
228 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 70.95 16.63 23.43% 4.16 5.86% - - 16.63 23.43%
229 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 147.58 109.31 74.07% 18.22 12.35% - - 11.53 7.81%
230 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 147.58 109.31 74.07% 18.22 12.35% - - 11.53 7.81%
231 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 24.12 17.70 73.38% 2.88 11.95% - - 1.15 4.78%
232 017311 大成景宁一年定开债券 详情 585.51 159.74 27.28% 53.25 9.09% - - - -
233 017739 大成2020生命周期混合C 详情 695.71 459.35 66.03% 114.84 16.51% - - 0.08 0.01%
234 017764 大成均衡增长混合A 详情 135.43 105.65 78.01% 17.61 13.00% - - 2.06 1.52%
235 017765 大成均衡增长混合C 详情 135.43 105.65 78.01% 17.61 13.00% - - 2.06 1.52%
236 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 4.56 2.68 58.89% 0.80 17.50% - - - -
237 017772 大成景阳领先混合C 详情 1,038.84 873.06 84.04% 145.51 14.01% - - 7.20 0.69%
238 017773 大成消费主题混合C 详情 602.69 482.66 80.08% 80.44 13.35% - - 27.52 4.57%
239 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 1,007.35 835.89 82.98% 139.32 13.83% - - 19.23 1.91%
240 018225 大成策略回报混合C 详情 2,848.85 2,210.56 77.59% 368.43 12.93% - - 256.25 8.99%
241 018413 大成竞争优势混合C 详情 2,102.67 1,692.20 80.48% 282.03 13.41% - - 114.53 5.45%
242 018454 大成互联网思维混合C 详情 2,015.53 1,470.84 72.98% 245.14 12.16% - - 285.49 14.16%
243 018457 大成价值增长混合C 详情 788.06 664.22 84.29% 110.70 14.05% - - 0.04 0.01%
244 018460 大成新锐产业混合C 详情 4,911.26 4,186.95 85.25% 697.82 14.21% - - 14.20 0.29%
245 018461 大成积极成长混合C 详情 535.49 447.94 83.65% 74.66 13.94% - - 0.01 0.00%
246 018518 大成景信债券A 详情 733.20 228.85 31.21% 76.28 10.40% - - 0.00 0.00%
247 018519 大成景信债券C 详情 733.20 228.85 31.21% 76.28 10.40% - - 0.00 0.00%
248 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 78.43 55.94 71.32% 10.07 12.84% - - 4.22 5.38%
249 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 78.43 55.94 71.32% 10.07 12.84% - - 4.22 5.38%
250 018693 大成核心双动力混合C 详情 16.05 12.78 79.65% 2.13 13.27% - - 0.19 1.20%
251 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 6.53 3.24 49.60% 0.81 12.40% - - 0.69 10.52%
252 018890 大成锐见未来混合A 详情 32.97 23.81 72.22% 3.97 12.04% - - 0.70 2.13%
253 018891 大成锐见未来混合C 详情 32.97 23.81 72.22% 3.97 12.04% - - 0.70 2.13%
254 019152 大成可转债增强债券C 详情 80.34 47.80 59.50% 9.56 11.90% - - 0.10 0.12%
255 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 836.52 705.40 84.33% 117.57 14.05% - - 0.74 0.09%
256 019183 大成精选增值混合C 详情 781.32 655.44 83.89% 109.24 13.98% - - 3.45 0.44%
257 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 8.72 4.97 56.98% 1.24 14.25% - - 0.03 0.39%
258 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 1,072.68 894.78 83.42% 149.13 13.90% - - 16.75 1.56%
259 019201 大成盛世精选混合C 详情 82.37 63.36 76.92% 10.56 12.82% - - 0.01 0.01%
260 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 623.48 473.02 75.87% 78.84 12.64% - - 60.29 9.67%
261 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 42.34 32.64 77.08% 5.44 12.85% - - 0.11 0.25%
262 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 645.07 541.71 83.98% 90.29 14.00% - - 0.00 0.00%
263 019222 大成灵活配置混合C 详情 63.18 48.54 76.83% 8.09 12.80% - - 0.00 0.00%
264 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 73.51 54.87 74.65% 9.15 12.44% - - 0.29 0.40%
265 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 42.91 31.60 73.63% 5.27 12.27% - - 1.78 4.15%
266 019225 大成行业轮动混合C 详情 69.23 53.73 77.61% 8.96 12.94% - - 0.01 0.01%
267 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 12.02 1.53 12.76% 0.31 2.55% - - 0.20 1.70%
268 019255 大成内需增长混合C 详情 170.56 137.10 80.38% 22.85 13.40% - - 0.00 0.00%
269 019307 大成惠利纯债债券C 详情 888.78 300.52 33.81% 100.17 11.27% - - 0.00 0.00%
270 019334 大成红利汇聚混合A 详情 108.61 60.92 56.10% 10.15 9.35% - - 29.38 27.05%
271 019335 大成红利汇聚混合C 详情 108.61 60.92 56.10% 10.15 9.35% - - 29.38 27.05%
272 019363 大成至信回报三年定开放混合 详情 296.41 238.47 80.45% 47.69 16.09% - - - -
273 019372 大成元丰多利债券A 详情 101.46 52.36 51.61% 13.09 12.90% - - 23.54 23.21%
274 019373 大成元丰多利债券C 详情 101.46 52.36 51.61% 13.09 12.90% - - 23.54 23.21%
275 019491 大成景熙利率债A 详情 3,277.59 1,183.46 36.11% 394.49 12.04% - - 1.89 0.06%
276 019492 大成景熙利率债C 详情 3,277.59 1,183.46 36.11% 394.49 12.04% - - 1.89 0.06%
277 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 20.79 11.89 57.19% 4.87 23.43% - - - -
278 019839 大成丰财宝货币C 详情 499.76 240.46 48.12% 80.15 16.04% - - 50.38 10.08%
279 020174 大成惠明纯债债券C 详情 19.95 7.94 39.78% 2.65 13.26% - - 0.00 0.01%
280 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 298.42 152.38 51.06% 50.79 17.02% - - 0.00 0.00%
281 020283 大成惠福债券C 详情 132.35 49.62 37.49% 16.54 12.50% - - 0.00 0.00%
282 020329 大成聚鑫债券A 详情 154.28 80.21 51.99% 26.74 17.33% - - 31.68 20.54%
283 020330 大成聚鑫债券C 详情 154.28 80.21 51.99% 26.74 17.33% - - 31.68 20.54%
284 020345 大成惠裕定开纯债债券C 详情 204.77 76.67 37.44% 25.56 12.48% - - - -
285 020369 大成景泰纯债债券D 详情 316.47 175.21 55.36% 29.20 9.23% - - 16.39 5.18%
286 020378 大成景优中短债D 详情 2,195.90 790.65 36.01% 263.55 12.00% - - 4.21 0.19%
287 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 34.92 8.47 24.26% 2.82 8.09% - - 0.01 0.04%
288 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 834.06 226.21 27.12% 75.40 9.04% - - 0.01 0.00%
289 020455 大成安汇金融债债券D 详情 28.01 8.47 30.23% 2.51 8.96% - - 6.73 24.04%
290 020505 大成中债3-5年国开债指数D 详情 198.67 56.07 28.22% 18.69 9.41% - - 0.12 0.06%
291 020527 大成惠嘉一年定开债券C 详情 2,731.66 590.47 21.62% 196.82 7.21% - - - -
292 020574 大成景旭纯债债券D 详情 377.68 124.84 33.05% 41.61 11.02% - - 0.89 0.24%
293 020676 大成元辰招利债券A 详情 836.21 441.60 52.81% 132.48 15.84% - - 250.20 29.92%
294 020677 大成元辰招利债券C 详情 836.21 441.60 52.81% 132.48 15.84% - - 250.20 29.92%
295 020948 大成景朔利率债A 详情 769.63 443.54 57.63% 147.85 19.21% - - 0.01 0.00%
296 020949 大成景朔利率债C 详情 769.63 443.54 57.63% 147.85 19.21% - - 0.01 0.00%
297 021212 大成中证A50ETF联接A 详情 21.45 6.65 30.98% 2.22 10.33% - - 8.29 38.65%
298 021213 大成中证A50ETF联接C 详情 21.45 6.65 30.98% 2.22 10.33% - - 8.29 38.65%
299 021359 大成中证A50ETF联接E 详情 21.45 6.65 30.98% 2.22 10.33% - - 8.29 38.65%
300 090001 大成价值增长混合A 详情 788.06 664.22 84.29% 110.70 14.05% - - 0.04 0.01%
301 090002 大成债券A/B 详情 586.13 279.05 47.61% 79.73 13.60% - - 20.98 3.58%
302 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 836.52 705.40 84.33% 117.57 14.05% - - 0.74 0.09%
303 090004 大成精选增值混合A 详情 781.32 655.44 83.89% 109.24 13.98% - - 3.45 0.44%
304 090005 大成货币A 详情 155.94 60.61 38.87% 19.29 12.37% - - 29.21 18.73%
305 090006 大成2020生命周期混合A 详情 695.71 459.35 66.03% 114.84 16.51% - - 0.08 0.01%
306 090007 大成策略回报混合A 详情 2,848.85 2,210.56 77.59% 368.43 12.93% - - 256.25 8.99%
307 090009 大成行业轮动混合A 详情 69.23 53.73 77.61% 8.96 12.94% - - 0.01 0.01%
308 090010 大成中证红利指数A 详情 2,117.63 1,701.70 80.36% 340.34 16.07% - - 63.10 2.98%
309 090011 大成核心双动力混合A 详情 16.05 12.78 79.65% 2.13 13.27% - - 0.19 1.20%
310 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 12.02 1.53 12.76% 0.31 2.55% - - 0.20 1.70%
311 090013 大成竞争优势混合A 详情 2,102.67 1,692.20 80.48% 282.03 13.41% - - 114.53 5.45%
312 090015 大成内需增长混合A 详情 170.56 137.10 80.38% 22.85 13.40% - - 0.00 0.00%
313 090016 大成消费主题混合A 详情 602.69 482.66 80.08% 80.44 13.35% - - 27.52 4.57%
314 090017 大成可转债增强债券A 详情 80.34 47.80 59.50% 9.56 11.90% - - 0.10 0.12%
315 090018 大成新锐产业混合A 详情 4,911.26 4,186.95 85.25% 697.82 14.21% - - 14.20 0.29%
316 090019 大成景恒混合A 详情 1,076.02 726.24 67.49% 121.04 11.25% - - 214.49 19.93%
317 090020 大成健康产业混合A 详情 135.77 107.28 79.02% 17.88 13.17% - - 0.36 0.27%
318 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 31.92 7.25 22.70% 2.15 6.73% - - 4.29 13.44%
319 090022 大成现金增利货币A 详情 14,469.04 6,332.88 43.77% 978.20 6.76% - - 4,888.85 33.79%
320 090023 大成安汇金融债C 详情 28.01 8.47 30.23% 2.51 8.96% - - 6.73 24.04%
321 091005 大成货币B 详情 155.94 60.61 38.87% 19.29 12.37% - - 29.21 18.73%
322 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 31.92 7.25 22.70% 2.15 6.73% - - 4.29 13.44%
323 091022 大成现金增利货币B 详情 14,469.04 6,332.88 43.77% 978.20 6.76% - - 4,888.85 33.79%
324 091023 大成安汇金融债A 详情 28.01 8.47 30.23% 2.51 8.96% - - 6.73 24.04%
325 092002 大成债券C 详情 586.13 279.05 47.61% 79.73 13.60% - - 20.98 3.58%
326 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 425.98 319.97 75.11% 79.99 18.78% - - 5.59 1.31%
327 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 详情 2,219.19 1,654.52 74.55% 517.04 23.30% - - - -
328 159595 大成中证A50ETF 详情 179.28 124.15 69.25% 41.38 23.08% - - - -
329 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 48.58 30.41 62.60% 6.08 12.52% - - - -
330 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 886.08 712.96 80.46% 142.59 16.09% - - - -
331 159906 大成深证成长40ETF 详情 56.20 32.78 58.33% 6.56 11.67% - - - -
332 159923 大成中证100ETF 详情 8.14 5.67 69.64% 1.13 13.93% - - - -
333 159943 大成深证成份ETF 详情 65.14 40.97 62.89% 8.19 12.58% - - - -
334 159980 大成有色金属期货ETF 详情 188.99 148.41 78.53% 24.73 13.09% - - - -
335 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 645.07 541.71 83.98% 90.29 14.00% - - 0.00 0.00%
336 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 1,007.35 835.89 82.98% 139.32 13.83% - - 19.23 1.91%
337 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 923.87 767.46 83.07% 127.91 13.84% - - 14.48 1.57%
338 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 623.48 473.02 75.87% 78.84 12.64% - - 60.29 9.67%
339 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 987.10 723.74 73.32% 120.62 12.22% - - 129.09 13.08%
340 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 87.90 59.31 67.47% 11.86 13.49% - - 0.92 1.05%
341 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 13.74 6.50 47.29% 1.30 9.46% - - 0.08 0.60%
342 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 626.83 490.43 78.24% 81.74 13.04% - - 42.44 6.77%
343 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 699.21 546.15 78.11% 91.02 13.02% - - 50.16 7.17%
344 511690 大成添益交易型货币E 详情 1,025.86 538.50 52.49% 172.32 16.80% - - 273.75 26.69%
345 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 23.78 15.26 64.15% 3.05 12.83% - - - -
346 519017 大成积极成长混合A 详情 535.49 447.94 83.65% 74.66 13.94% - - 0.01 0.00%
347 519019 大成景阳领先混合A 详情 1,038.84 873.06 84.04% 145.51 14.01% - - 7.20 0.69%
348 519300 大成沪深300指数A 详情 539.14 435.42 80.76% 87.08 16.15% - - 4.97 0.92%
349 519898 大成现金宝货币A 详情 128.46 34.32 26.71% 10.17 7.92% - - 30.26 23.55%
350 519899 大成现金宝货币B 详情 128.46 34.32 26.71% 10.17 7.92% - - 30.26 23.55%
351 560520 大成中证红利低波动100ETF 详情 19.84 10.14 51.11% 2.03 10.22% - - - -
352 960018 大成内需增长混合H 详情 170.56 137.10 80.38% 22.85 13.40% - - 0.00 0.00%

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大成基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 -0.27 - - - - - - - -
2 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 -0.27 - - - - - - - -