大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 4,783.02 - - 3,855.81 80.61% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 4,783.02 - - 3,855.81 80.61% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 1,155.41 2.51 0.22% 562.15 48.65% - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 1,155.41 2.51 0.22% 562.15 48.65% - -
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 4,824.25 - - 4,401.96 91.25% - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 4,824.25 - - 4,401.96 91.25% - -
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 985.13 -193.86 - - - 180.46 18.32%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 6,990.25 - - 2,962.65 42.38% - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 6,990.25 - - 2,962.65 42.38% - -
10 000628 大成高鑫股票A 详情 300,498.78 69,996.33 23.29% 2.32 0.00% 37,603.42 12.51%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 89,929.48 - - 35,545.99 39.53% - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 89,929.48 - - 35,545.99 39.53% - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 89,929.48 - - 35,545.99 39.53% - -
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 72,561.46 - - - - - -
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 29,353.36 -4,546.59 - 16.43 0.06% 4,127.38 14.06%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 26,021.88 -16,049.60 - -32.87 - 6,793.38 26.11%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 26,021.88 -16,049.60 - -32.87 - 6,793.38 26.11%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 589.20 164.83 27.97% 98.38 16.70% 90.09 15.29%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 166.45 -147.85 - 0.98 0.59% 168.39 101.17%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 220.37 - - 205.84 93.41% - -
21 001516 大成安汇金融债E 详情 1,360.33 - - 683.86 50.27% - -
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 30,834.85 - - 10,707.56 34.73% - -
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 30,834.85 - - 10,707.56 34.73% - -
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 30,834.85 - - 10,707.56 34.73% - -
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 -39.47 168.43 - -0.09 - 51.82 -
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 -39.47 168.43 - -0.09 - 51.82 -
27 002086 大成景安短融债券E 详情 4,783.02 - - 3,855.81 80.61% - -
28 002200 大成慧成货币A 详情 1,131.75 - - 719.29 63.56% - -
29 002201 大成慧成货币B 详情 1,131.75 - - 719.29 63.56% - -
30 002202 大成慧成货币E 详情 1,131.75 - - 719.29 63.56% - -
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 -65,217.79 -70,197.37 - 1.78 - 726.07 -
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 14,322.31 386.15 2.70% -17.20 - 3,462.90 24.18%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 -516.35 -1,526.27 - -0.15 - 123.14 -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 287.87 86.51 30.05% 5.98 2.08% 57.93 20.13%
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 -819.16 -835.16 - - - 51.38 -
36 002644 大成景荣债券A 详情 12,090.63 - - 10,850.55 89.74% - -
37 002645 大成景荣债券C 详情 12,090.63 - - 10,850.55 89.74% - -
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 990.47 1,339.25 135.21% - - 137.01 13.83%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 241.69 -1,255.71 - 209.04 86.49% 27.66 11.44%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 241.69 -1,255.71 - 209.04 86.49% 27.66 11.44%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 -13,570.69 -14,023.46 - 0.10 - 168.85 -
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 8,541.35 - - 2,472.47 28.95% - -
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 8,541.35 - - 2,472.47 28.95% - -
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 -65,217.79 -70,197.37 - 1.78 - 726.07 -
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 230.33 150.78 65.46% 1.48 0.64% 15.40 6.69%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 230.33 150.78 65.46% 1.48 0.64% 15.40 6.69%
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 10,958.14 - - 9,036.89 82.47% - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 1,590.25 -124.45 - 600.15 37.74% 85.48 5.38%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 1,590.25 -124.45 - 600.15 37.74% 85.48 5.38%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 3,104.72 - - 2,350.99 75.72% - -
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 2,958.13 - - 1,841.76 62.26% - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 -57.02 -57.85 - - - 20.84 -
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 520.03 - - 369.28 71.01% - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 -51,462.09 -55,572.72 - 24.71 - 450.43 -
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 4,824.25 - - 4,401.96 91.25% - -
56 006811 大成景盈债券A 详情 4,938.86 - - 2,337.77 47.33% - -
57 006812 大成惠福债券A 详情 1,919.49 - - 1,670.48 87.03% - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 18,757.29 -2,977.26 - 10.99 0.06% 3,354.53 17.88%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 264.78 - - 6.93 2.62% 15.10 5.70%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 264.78 - - 6.93 2.62% 15.10 5.70%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 6,391.49 - - 4,583.72 71.72% - -
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 6,391.49 - - 4,583.72 71.72% - -
63 007801 大成中证红利指数C 详情 66,720.19 17,743.92 26.59% 9.91 0.01% 25,695.28 38.51%
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 886.87 - - - - - -
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 886.87 - - - - - -
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 12,892.54 - - 11,584.23 89.85% - -
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 12,892.54 - - 11,584.23 89.85% - -
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 20,820.51 - - - - - -
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 32,740.10 - - - - - -
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 32,740.10 - - - - - -
71 008269 大成睿享混合A 详情 110,681.64 14,843.28 13.41% 282.10 0.25% 10,809.48 9.77%
72 008270 大成睿享混合C 详情 110,681.64 14,843.28 13.41% 282.10 0.25% 10,809.48 9.77%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 58,769.39 3,115.53 5.30% 0.02 0.00% 8,052.42 13.70%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 58,769.39 3,115.53 5.30% 0.02 0.00% 8,052.42 13.70%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 -1,720.43 -2,978.91 - - - 441.91 -
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 -1,720.43 -2,978.91 - - - 441.91 -
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 8,112.17 3,477.17 42.86% - - 1,107.31 13.65%
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 589.20 164.83 27.97% 98.38 16.70% 90.09 15.29%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 4,485.33 - - 3,602.27 80.31% - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 131.61 -585.01 - 140.26 106.57% 24.40 18.54%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 131.61 -585.01 - 140.26 106.57% 24.40 18.54%
82 008686 大成景优中短债A 详情 38,449.55 - - 25,235.34 65.63% - -
83 008687 大成景优中短债C 详情 38,449.55 - - 25,235.34 65.63% - -
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 2,487.85 - - 2,193.98 88.19% - -
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 2,487.85 - - 2,193.98 88.19% - -
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 8,101.46 - - 6,465.02 79.80% - -
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 8,101.46 - - 6,465.02 79.80% - -
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 1,037.89 - - 2,275.91 219.28% - -
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 1,037.89 - - 2,275.91 219.28% - -
90 008820 大成景悦中短债A 详情 629.95 - - 617.80 98.07% - -
91 008821 大成景悦中短债C 详情 629.95 - - 617.80 98.07% - -
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 2,991.87 573.63 19.17% 1,087.36 36.34% 297.38 9.94%
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 2,991.87 573.63 19.17% 1,087.36 36.34% 297.38 9.94%
94 008869 大成恒享混合A 详情 781.24 398.97 51.07% 59.72 7.64% 29.71 3.80%
95 008870 大成恒享混合C 详情 781.24 398.97 51.07% 59.72 7.64% 29.71 3.80%
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 878.38 -317.86 - -1.85 - 165.62 18.85%
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 878.38 -317.86 - -1.85 - 165.62 18.85%
98 008934 大成科技消费股票A 详情 -10,865.24 -14,023.38 - 1.20 - 1,914.41 -
99 008935 大成科技消费股票C 详情 -10,865.24 -14,023.38 - 1.20 - 1,914.41 -
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 17,944.55 - - 15,442.39 86.06% - -
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 72,561.46 - - - - - -
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 467.65 -103.72 - - - 82.43 17.63%
103 008988 大成科技创新混合A 详情 2,877.20 949.61 33.00% - - 518.01 18.00%
104 008989 大成科技创新混合C 详情 2,877.20 949.61 33.00% - - 518.01 18.00%
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 7,565.82 1,655.67 21.88% 0.00 0.00% 1,238.65 16.37%
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 7,565.82 1,655.67 21.88% 0.00 0.00% 1,238.65 16.37%
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 407.62 - - 430.43 105.60% - -
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 407.62 - - 430.43 105.60% - -
109 009396 大成安诚债券A 详情 28,247.31 - - 19,708.65 69.77% - -
110 009397 大成安诚债券C 详情 28,247.31 - - 19,708.65 69.77% - -
111 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 269.44 64.67 24.00% 93.57 34.73% 23.54 8.73%
112 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 269.44 64.67 24.00% 93.57 34.73% 23.54 8.73%
113 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 25,845.80 - - 14,501.34 56.11% - -
114 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 25,845.80 - - 14,501.34 56.11% - -
115 009653 大成丰享回报混合A 详情 526.44 121.74 23.13% 332.01 63.07% 10.93 2.08%
116 009654 大成丰享回报混合C 详情 526.44 121.74 23.13% 332.01 63.07% 10.93 2.08%
117 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 612.52 280.28 45.76% 166.96 27.26% 43.80 7.15%
118 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 612.52 280.28 45.76% 166.96 27.26% 43.80 7.15%
119 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 -5,498.97 -11,818.41 - - - 1,301.57 -
120 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 62,478.58 -9,569.05 - 142.70 0.23% 8,702.39 13.93%
121 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 62,478.58 -9,569.05 - 142.70 0.23% 8,702.39 13.93%
122 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 2,089.49 -116.25 - 1,022.30 48.93% 171.55 8.21%
123 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 2,089.49 -116.25 - 1,022.30 48.93% 171.55 8.21%
124 010371 大成成长进取混合A 详情 7,400.58 1,739.47 23.50% 9.18 0.12% 303.59 4.10%
125 010372 大成成长进取混合C 详情 7,400.58 1,739.47 23.50% 9.18 0.12% 303.59 4.10%
126 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 1,581.65 176.58 11.16% 297.76 18.83% 508.75 32.17%
127 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 1,581.65 176.58 11.16% 297.76 18.83% 508.75 32.17%
128 010826 大成产业趋势混合A 详情 7,330.56 -5,928.05 - 0.90 0.01% 2,671.78 36.45%
129 010827 大成产业趋势混合C 详情 7,330.56 -5,928.05 - 0.90 0.01% 2,671.78 36.45%
130 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 6,814.37 4,266.15 62.61% - - 1,011.85 14.85%
131 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 6,814.37 4,266.15 62.61% - - 1,011.85 14.85%
132 010927 大成元吉增利债券A 详情 7,303.80 962.67 13.18% 2,831.31 38.76% 640.14 8.76%
133 010928 大成元吉增利债券C 详情 7,303.80 962.67 13.18% 2,831.31 38.76% 640.14 8.76%
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 18,114.45 -1,778.31 - - - 3,063.08 16.91%
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 18,114.45 -1,778.31 - - - 3,063.08 16.91%
136 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 356.06 -11.00 - 108.62 30.51% 50.27 14.12%
137 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 356.06 -11.00 - 108.62 30.51% 50.27 14.12%
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 5,906.12 - - 4,931.10 83.49% - -
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 1,723.46 - - 929.43 53.93% - -
140 011066 大成高鑫股票C 详情 300,498.78 69,996.33 23.29% 2.32 0.00% 37,603.42 12.51%
141 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 -12,780.52 -21,952.68 - - - 1,672.94 -
142 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 6,075.15 184.00 3.03% - - 583.49 9.60%
143 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 6,075.15 184.00 3.03% - - 583.49 9.60%
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 11,894.99 - - 9,991.10 83.99% - -
145 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 3,328.80 -283.48 - - - 316.45 9.51%
146 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 3,328.80 -283.48 - - - 316.45 9.51%
147 011923 大成消费精选股票A 详情 621.13 -2,012.32 - 5.46 0.88% 501.24 80.70%
148 011926 大成消费精选股票C 详情 621.13 -2,012.32 - 5.46 0.88% 501.24 80.70%
149 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 1,037.89 - - 2,275.91 219.28% - -
150 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 1,037.89 - - 2,275.91 219.28% - -
151 012045 大成医药健康股票A 详情 -3,467.94 -3,209.56 - - - 229.03 -
152 012046 大成医药健康股票C 详情 -3,467.94 -3,209.56 - - - 229.03 -
153 012184 大成创新趋势混合A 详情 -4,202.07 -6,417.50 - 5.34 - 838.98 -
154 012185 大成创新趋势混合C 详情 -4,202.07 -6,417.50 - 5.34 - 838.98 -
155 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 286.99 -229.26 - 201.95 70.37% 15.05 5.24%
156 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 286.99 -229.26 - 201.95 70.37% 15.05 5.24%
157 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 8,861.43 -2,628.13 - 3.35 0.04% 1,547.40 17.46%
158 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 8,861.43 -2,628.13 - 3.35 0.04% 1,547.40 17.46%
159 012519 大成核心趋势混合A 详情 5,285.22 -4,091.36 - -9.46 - 1,861.48 35.22%
160 012520 大成核心趋势混合C 详情 5,285.22 -4,091.36 - -9.46 - 1,861.48 35.22%
161 012848 大成悦享生活混合A 详情 95.20 -1,344.58 - - - 290.65 305.32%
162 012849 大成悦享生活混合C 详情 95.20 -1,344.58 - - - 290.65 305.32%
163 012890 大成景盈债券C 详情 4,938.86 - - 2,337.77 47.33% - -
164 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 17,840.90 - - 21,155.36 118.58% - -
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 3,683.34 -0.36 - 0.35 0.01% - -
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 3,683.34 -0.36 - 0.35 0.01% - -
167 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 697.63 -2.57 - 279.08 40.00% 57.98 8.31%
168 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 697.63 -2.57 - 279.08 40.00% 57.98 8.31%
169 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 481.88 -13.75 - - - 51.91 10.77%
170 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 481.88 -13.75 - - - 51.91 10.77%
171 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 1,669.65 - - 1,570.79 94.08% - -
172 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 1,669.65 - - 1,570.79 94.08% - -
173 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 1,669.65 - - 1,570.79 94.08% - -
174 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 8,112.17 3,477.17 42.86% - - 1,107.31 13.65%
175 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 14,222.63 -18,179.33 - -29.59 - 5,793.01 40.73%
176 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 14,222.63 -18,179.33 - -29.59 - 5,793.01 40.73%
177 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 2,369.35 -80.04 - - - 221.75 9.36%
178 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 2,369.35 -80.04 - - - 221.75 9.36%
179 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 898.83 - - 607.61 67.60% - -
180 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 898.83 - - 607.61 67.60% - -
181 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 898.83 - - 607.61 67.60% - -
182 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 15,632.44 1,982.48 12.68% - - 1,977.02 12.65%
183 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 15,632.44 1,982.48 12.68% - - 1,977.02 12.65%
184 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 492.99 303.33 61.53% 1.97 0.40% 26.26 5.33%
185 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 492.99 303.33 61.53% 1.97 0.40% 26.26 5.33%
186 014121 大成品质医疗股票A 详情 -7,965.36 -7,136.18 - 1.33 - 572.10 -
187 014122 大成品质医疗股票C 详情 -7,965.36 -7,136.18 - 1.33 - 572.10 -
188 014141 大成新能源混合发起式A 详情 230.49 -416.93 - 78.78 34.18% 134.22 58.23%
189 014142 大成新能源混合发起式C 详情 230.49 -416.93 - 78.78 34.18% 134.22 58.23%
190 014224 大成聚优成长混合A 详情 8,783.83 -8,281.18 - -16.91 - 3,267.26 37.20%
191 014225 大成聚优成长混合C 详情 8,783.83 -8,281.18 - -16.91 - 3,267.26 37.20%
192 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 3,648.65 2,866.92 78.57% - - 361.45 9.91%
193 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 3,648.65 2,866.92 78.57% - - 361.45 9.91%
194 014311 大成优质精选混合A 详情 -1,533.12 -2,676.20 - - - 354.03 -
195 014312 大成优质精选混合C 详情 -1,533.12 -2,676.20 - - - 354.03 -
196 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 4,149.64 - - 2,909.07 70.10% - -
197 014651 大成专精特新混合A 详情 -701.52 -653.07 - - - 56.64 -
198 014652 大成专精特新混合C 详情 -701.52 -653.07 - - - 56.64 -
199 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 14,535.78 2,860.71 19.68% - - 1,406.31 9.67%
200 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 14,535.78 2,860.71 19.68% - - 1,406.31 9.67%
201 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 6,849.27 - - 5,290.18 77.24% - -
202 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 -13,570.69 -14,023.46 - 0.10 - 168.85 -
203 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 85.53 - - 5.34 6.25% 9.51 11.12%
204 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 8,112.17 3,477.17 42.86% - - 1,107.31 13.65%
205 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 2,928.69 -180.96 - - - 430.14 14.69%
206 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 8,330.90 3,089.39 37.08% - - 876.36 10.52%
207 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 8,330.90 3,089.39 37.08% - - 876.36 10.52%
208 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 9,380.36 - - 7,604.71 81.07% - -
209 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 553.27 -356.59 - 0.90 0.16% 101.54 18.35%
210 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 553.27 -356.59 - 0.90 0.16% 101.54 18.35%
211 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 953.21 -509.41 - 1,243.13 130.42% 16.53 1.73%
212 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 953.21 -509.41 - 1,243.13 130.42% 16.53 1.73%
213 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 -453.24 -2,706.94 - 0.24 - 143.75 -
214 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 -453.24 -2,706.94 - 0.24 - 143.75 -
215 016060 大成健康产业混合C 详情 -3,320.18 -3,464.61 - - - 216.07 -
216 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 -12,190.82 -14,422.76 - 0.41 - 1,610.99 -
217 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 292.27 - - 48.81 16.70% 20.33 6.96%
218 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 5,353.17 -2,593.91 - -0.16 - 1,405.90 26.26%
219 016287 大成消费机遇混合A 详情 409.73 -762.21 - -12.83 - 156.27 38.14%
220 016288 大成消费机遇混合C 详情 409.73 -762.21 - -12.83 - 156.27 38.14%
221 016404 大成景泽中短债债券A 详情 1,745.59 - - 1,853.63 106.19% - -
222 016405 大成景泽中短债债券C 详情 1,745.59 - - 1,853.63 106.19% - -
223 016475 大成新兴活力混合A 详情 3,760.70 -4,072.78 - -14.82 - 1,226.03 32.60%
224 016476 大成新兴活力混合C 详情 3,760.70 -4,072.78 - -14.82 - 1,226.03 32.60%
225 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 1,250.52 493.19 39.44% 560.43 44.82% 54.98 4.40%
226 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 1,250.52 493.19 39.44% 560.43 44.82% 54.98 4.40%
227 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 14,108.20 - - 10,887.37 77.17% - -
228 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 439.34 - - 420.16 95.63% - -
229 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 905.04 -1,059.75 - -4.17 - 340.57 37.63%
230 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 905.04 -1,059.75 - -4.17 - 340.57 37.63%
231 017261 大成成长领航一年持有混合A 详情 346.98 -236.15 - - - 155.47 44.81%
232 017262 大成成长领航一年持有混合C 详情 346.98 -236.15 - - - 155.47 44.81%
233 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 264.78 - - 6.93 2.62% 15.10 5.70%
234 017311 大成景宁一年定开债券 详情 3,882.27 - - 4,185.55 107.81% - -
235 017669 大成卓远视野混合A 详情 2,083.70 770.62 36.98% - - 7.96 0.38%
236 017670 大成卓远视野混合C 详情 2,083.70 770.62 36.98% - - 7.96 0.38%
237 017739 大成2020生命周期混合C 详情 9,152.72 -500.39 - 3,464.98 37.86% 704.79 7.70%
238 017764 大成均衡增长混合A 详情 2,070.73 439.92 21.24% 53.25 2.57% 394.46 19.05%
239 017765 大成均衡增长混合C 详情 2,070.73 439.92 21.24% 53.25 2.57% 394.46 19.05%
240 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 78.01 - - 2.58 3.31% 2.09 2.68%
241 017772 大成景阳领先混合C 详情 334.45 -12,861.25 - 1.66 0.50% 2,366.17 707.48%
242 017773 大成消费主题混合C 详情 1,138.90 -5,924.80 - 82.34 7.23% 1,188.14 104.32%
243 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 16,716.38 -1,948.12 - 306.75 1.84% 3,572.53 21.37%
244 018225 大成策略回报混合C 详情 62,249.87 13,573.38 21.80% - - 6,445.10 10.35%
245 018413 大成竞争优势混合C 详情 51,929.63 6,897.81 13.28% 16.92 0.03% 4,572.36 8.80%
246 018454 大成互联网思维混合C 详情 29,353.36 -4,546.59 - 16.43 0.06% 4,127.38 14.06%
247 018457 大成价值增长混合C 详情 -20,860.92 -18,690.09 - 555.74 - 1,281.27 -
248 018460 大成新锐产业混合C 详情 65,910.18 -16,077.31 - -148.05 - 14,480.01 21.97%
249 018461 大成积极成长混合C 详情 8,085.55 -3,938.47 - 26.18 0.32% 1,813.70 22.43%
250 018518 大成景信债券A 详情 8,665.15 - - 6,957.12 80.29% - -
251 018519 大成景信债券C 详情 8,665.15 - - 6,957.12 80.29% - -
252 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 642.28 848.19 132.06% 1.55 0.24% 98.68 15.36%
253 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 642.28 848.19 132.06% 1.55 0.24% 98.68 15.36%
254 018693 大成核心双动力混合C 详情 4.70 -232.58 - 0.04 0.85% 22.76 484.22%
255 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 -57.02 -57.85 - - - 20.84 -
256 018890 大成锐见未来混合A 详情 -298.09 -434.54 - - - 46.67 -
257 018891 大成锐见未来混合C 详情 -298.09 -434.54 - - - 46.67 -
258 019152 大成可转债增强债券C 详情 548.94 84.09 15.32% 323.75 58.98% 32.56 5.93%
259 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 15,201.28 4,805.51 31.61% 8.48 0.06% 2,125.68 13.98%
260 019183 大成精选增值混合C 详情 20,208.84 2,512.99 12.44% - - 2,766.86 13.69%
261 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 287.87 86.51 30.05% 5.98 2.08% 57.93 20.13%
262 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 14,322.31 386.15 2.70% -17.20 - 3,462.90 24.18%
263 019201 大成盛世精选混合C 详情 990.47 1,339.25 135.21% - - 137.01 13.83%
264 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 11,952.95 -2,596.25 - 29.35 0.25% 2,629.28 22.00%
265 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 166.45 -147.85 - 0.98 0.59% 168.39 101.17%
266 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 7,320.49 -13,556.12 - 28.78 0.39% 2,032.10 27.76%
267 019222 大成灵活配置混合C 详情 985.13 -193.86 - - - 180.46 18.32%
268 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 -516.35 -1,526.27 - -0.15 - 123.14 -
269 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 -819.16 -835.16 - - - 51.38 -
270 019225 大成行业轮动混合C 详情 928.10 -322.92 - - - 205.13 22.10%
271 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 515.94 -9.94 - 0.10 0.02% 0.19 0.04%
272 019255 大成内需增长混合C 详情 578.54 -1,193.54 - 27.99 4.84% 431.38 74.56%
273 019307 大成惠利纯债债券C 详情 10,958.14 - - 9,036.89 82.47% - -
274 019334 大成红利汇聚混合A 详情 219.11 71.08 32.44% 7.55 3.45% 11.04 5.04%
275 019335 大成红利汇聚混合C 详情 219.11 71.08 32.44% 7.55 3.45% 11.04 5.04%
276 019363 大成至信回报三年定开放混合 详情 10,781.26 2,032.53 18.85% - - 1,429.08 13.26%
277 019372 大成元丰多利债券A 详情 804.87 35.00 4.35% 464.85 57.76% 27.22 3.38%
278 019373 大成元丰多利债券C 详情 804.87 35.00 4.35% 464.85 57.76% 27.22 3.38%
279 019491 大成景熙利率债A 详情 85,167.40 - - 43,777.09 51.40% - -
280 019492 大成景熙利率债C 详情 85,167.40 - - 43,777.09 51.40% - -
281 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 292.27 - - 48.81 16.70% 20.33 6.96%
282 019839 大成丰财宝货币C 详情 6,990.25 - - 2,962.65 42.38% - -
283 020174 大成惠明纯债债券C 详情 520.03 - - 369.28 71.01% - -
284 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 2,958.13 - - 1,841.76 62.26% - -
285 020283 大成惠福债券C 详情 1,919.49 - - 1,670.48 87.03% - -
286 020329 大成聚鑫债券A 详情 1,348.27 - - 838.74 62.21% - -
287 020330 大成聚鑫债券C 详情 1,348.27 - - 838.74 62.21% - -
288 020345 大成惠裕定开纯债债券C 详情 3,104.72 - - 2,350.99 75.72% - -
289 020369 大成景泰纯债债券D 详情 8,101.46 - - 6,465.02 79.80% - -
290 020378 大成景优中短债D 详情 38,449.55 - - 25,235.34 65.63% - -
291 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 407.62 - - 430.43 105.60% - -
292 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 12,892.54 - - 11,584.23 89.85% - -
293 020455 大成安汇金融债债券D 详情 1,360.33 - - 683.86 50.27% - -
294 020505 大成中债3-5年国开债指数D 详情 6,391.49 - - 4,583.72 71.72% - -
295 020527 大成惠嘉一年定开债券C 详情 20,820.51 - - - - - -
296 020574 大成景旭纯债债券D 详情 4,824.25 - - 4,401.96 91.25% - -
297 020676 大成元辰招利债券A 详情 4,088.01 71.43 1.75% 2,027.19 49.59% 74.80 1.83%
298 020677 大成元辰招利债券C 详情 4,088.01 71.43 1.75% 2,027.19 49.59% 74.80 1.83%
299 020821 大成领先动力混合A 详情 -246.65 -704.28 - - - 3.21 -
300 020822 大成领先动力混合C 详情 -246.65 -704.28 - - - 3.21 -
301 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 详情 1,037.95 203.05 19.56% 0.10 0.01% 4.71 0.45%
302 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 详情 1,037.95 203.05 19.56% 0.10 0.01% 4.71 0.45%
303 020948 大成景朔利率债A 详情 34,248.28 - - 17,137.07 50.04% - -
304 020949 大成景朔利率债C 详情 34,248.28 - - 17,137.07 50.04% - -
305 021131 大成稳康6个月持有期债券A 详情 2,689.89 - - 1,356.18 50.42% - -
306 021132 大成稳康6个月持有期债券C 详情 2,689.89 - - 1,356.18 50.42% - -
307 021170 大成中证500指数增强A 详情 818.61 688.02 84.05% - - 21.71 2.65%
308 021171 大成中证500指数增强C 详情 818.61 688.02 84.05% - - 21.71 2.65%
309 021212 大成中证A50ETF联接A 详情 8,015.18 -222.40 - 4.87 0.06% 1.23 0.02%
310 021213 大成中证A50ETF联接C 详情 8,015.18 -222.40 - 4.87 0.06% 1.23 0.02%
311 021359 大成中证A50ETF联接E 详情 8,015.18 -222.40 - 4.87 0.06% 1.23 0.02%
312 022089 大成景轩中高等级债券F 详情 25,845.80 - - 14,501.34 56.11% - -
313 022169 大成中证红利指数E 详情 66,720.19 17,743.92 26.59% 9.91 0.01% 25,695.28 38.51%
314 022247 大成景乐纯债债券D 详情 2,487.85 - - 2,193.98 88.19% - -
315 022297 大成稳康6个月持有期债券E 详情 2,689.89 - - 1,356.18 50.42% - -
316 022927 大成中证红利指数Y 详情 66,720.19 17,743.92 26.59% 9.91 0.01% 25,695.28 38.51%
317 022973 大成沪深300指数Y 详情 18,757.29 -2,977.26 - 10.99 0.06% 3,354.53 17.88%
318 090001 大成价值增长混合A 详情 -20,860.92 -18,690.09 - 555.74 - 1,281.27 -
319 090002 大成债券A/B 详情 4,344.32 -38.21 - 2,675.36 61.58% 25.87 0.60%
320 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 15,201.28 4,805.51 31.61% 8.48 0.06% 2,125.68 13.98%
321 090004 大成精选增值混合A 详情 20,208.84 2,512.99 12.44% - - 2,766.86 13.69%
322 090005 大成货币A 详情 1,499.22 - - 677.99 45.22% - -
323 090006 大成2020生命周期混合A 详情 9,152.72 -500.39 - 3,464.98 37.86% 704.79 7.70%
324 090007 大成策略回报混合A 详情 62,249.87 13,573.38 21.80% - - 6,445.10 10.35%
325 090009 大成行业轮动混合A 详情 928.10 -322.92 - - - 205.13 22.10%
326 090010 大成中证红利指数A 详情 66,720.19 17,743.92 26.59% 9.91 0.01% 25,695.28 38.51%
327 090011 大成核心双动力混合A 详情 4.70 -232.58 - 0.04 0.85% 22.76 484.22%
328 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 515.94 -9.94 - 0.10 0.02% 0.19 0.04%
329 090013 大成竞争优势混合A 详情 51,929.63 6,897.81 13.28% 16.92 0.03% 4,572.36 8.80%
330 090015 大成内需增长混合A 详情 578.54 -1,193.54 - 27.99 4.84% 431.38 74.56%
331 090016 大成消费主题混合A 详情 1,138.90 -5,924.80 - 82.34 7.23% 1,188.14 104.32%
332 090017 大成可转债增强债券A 详情 548.94 84.09 15.32% 323.75 58.98% 32.56 5.93%
333 090018 大成新锐产业混合A 详情 65,910.18 -16,077.31 - -148.05 - 14,480.01 21.97%
334 090019 大成景恒混合A 详情 -51,462.09 -55,572.72 - 24.71 - 450.43 -
335 090020 大成健康产业混合A 详情 -3,320.18 -3,464.61 - - - 216.07 -
336 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 220.37 - - 205.84 93.41% - -
337 090022 大成现金增利货币A 详情 100,819.77 - - 22,082.21 21.90% - -
338 090023 大成安汇金融债C 详情 1,360.33 - - 683.86 50.27% - -
339 091005 大成货币B 详情 1,499.22 - - 677.99 45.22% - -
340 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 220.37 - - 205.84 93.41% - -
341 091022 大成现金增利货币B 详情 100,819.77 - - 22,082.21 21.90% - -
342 091023 大成安汇金融债A 详情 1,360.33 - - 683.86 50.27% - -
343 092002 大成债券C 详情 4,344.32 -38.21 - 2,675.36 61.58% 25.87 0.60%
344 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 8,112.17 3,477.17 42.86% - - 1,107.31 13.65%
345 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 详情 -48.38 -191.46 - - - 78.61 -
346 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 详情 102,665.15 17,917.82 17.45% - - 2,930.27 2.85%
347 159542 大成中证工程机械ETF 详情 172.14 53.31 30.97% - - 106.48 61.86%
348 159595 大成中证A50ETF 详情 75,134.78 24,947.93 33.20% - - 10,938.49 14.56%
349 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 1,425.03 -1,670.16 - 0.80 0.06% 264.49 18.56%
350 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 73,616.74 11,180.15 15.19% - - 2,593.43 3.52%
351 159906 大成深证成长40ETF 详情 1,180.56 -1,749.33 - - - 152.27 12.90%
352 159923 大成中证A100ETF 详情 428.46 -151.02 - - - 73.04 17.05%
353 159943 大成深证成份ETF 详情 3,625.56 427.21 11.78% 0.00 0.00% 362.04 9.99%
354 159980 大成有色金属期货ETF 详情 509.17 - - - - - -
355 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 7,320.49 -13,556.12 - 28.78 0.39% 2,032.10 27.76%
356 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 16,716.38 -1,948.12 - 306.75 1.84% 3,572.53 21.37%
357 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 -12,780.52 -21,952.68 - - - 1,672.94 -
358 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 11,952.95 -2,596.25 - 29.35 0.25% 2,629.28 22.00%
359 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 -12,190.82 -14,422.76 - 0.41 - 1,610.99 -
360 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 2,928.69 -180.96 - - - 430.14 14.69%
361 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 467.65 -103.72 - - - 82.43 17.63%
362 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 -5,498.97 -11,818.41 - - - 1,301.57 -
363 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 5,353.17 -2,593.91 - -0.16 - 1,405.90 26.26%
364 511690 大成添益交易型货币E 详情 8,541.35 - - 2,472.47 28.95% - -
365 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -1,009.82 -1,173.07 - - - 78.82 -
366 519017 大成积极成长混合A 详情 8,085.55 -3,938.47 - 26.18 0.32% 1,813.70 22.43%
367 519019 大成景阳领先混合A 详情 334.45 -12,861.25 - 1.66 0.50% 2,366.17 707.48%
368 519300 大成沪深300指数A 详情 18,757.29 -2,977.26 - 10.99 0.06% 3,354.53 17.88%
369 519898 大成现金宝货币A 详情 592.02 - - 169.25 28.59% - -
370 519899 大成现金宝货币B 详情 592.02 - - 169.25 28.59% - -
371 560520 大成中证红利低波动100ETF 详情 559.29 466.95 83.49% - - 74.65 13.35%
372 960018 大成内需增长混合H 详情 578.54 -1,193.54 - 27.99 4.84% 431.38 74.56%

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大成基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1,748.78 - - 1,563.12 89.38% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1,748.78 - - 1,563.12 89.38% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 342.25 2.51 0.73% 234.89 68.63% - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 342.25 2.51 0.73% 234.89 68.63% - -
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 2,670.46 - - 1,756.57 65.78% - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 2,670.46 - - 1,756.57 65.78% - -
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 97.39 -710.61 - - - 109.78 112.72%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 3,815.92 - - 1,712.09 44.87% - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 3,815.92 - - 1,712.09 44.87% - -
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 161,660.49 23,023.44 14.24% 2.32 0.00% 16,326.45 10.10%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 35,132.21 - - 16,171.88 46.03% - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 35,132.21 - - 16,171.88 46.03% - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 35,132.21 - - 16,171.88 46.03% - -
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 53,446.02 - - - - - -
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 -4,154.66 -2,405.59 - 12.48 - 2,160.86 -
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 35,756.20 -8,368.18 - -32.87 - 3,686.45 10.31%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 35,756.20 -8,368.18 - -32.87 - 3,686.45 10.31%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 328.58 78.57 23.91% 71.01 21.61% 57.91 17.62%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 713.56 -249.43 - 0.62 0.09% 60.05 8.41%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 125.32 - - 126.54 100.97% - -
21 001516 大成安汇金融债E 详情 117.84 - - 100.13 84.96% - -
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 13,526.56 - - 6,233.76 46.09% - -
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 13,526.56 - - 6,233.76 46.09% - -
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 13,526.56 - - 6,233.76 46.09% - -
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 52.56 -23.44 - - - 30.79 58.58%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 52.56 -23.44 - - - 30.79 58.58%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 1,748.78 - - 1,563.12 89.38% - -
28 002200 大成慧成货币A 详情 509.22 - - 339.37 66.65% - -
29 002201 大成慧成货币B 详情 509.22 - - 339.37 66.65% - -
30 002202 大成慧成货币E 详情 509.22 - - 339.37 66.65% - -
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 -99,011.32 -92,494.90 - - - 596.95 -
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 18,177.11 -709.39 - -17.20 - 1,860.95 10.24%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 -1,033.84 -1,451.83 - - - 43.11 -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 150.59 29.03 19.28% 4.36 2.90% 37.61 24.97%
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 280.47 264.03 94.14% - - 26.66 9.50%
36 002644 大成景荣债券A 详情 7,661.52 - - 5,579.55 72.83% - -
37 002645 大成景荣债券C 详情 7,661.52 - - 5,579.55 72.83% - -
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 -821.67 -458.57 - - - 28.86 -
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 -8.10 -1,244.00 - 50.75 - 6.95 -
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 -8.10 -1,244.00 - 50.75 - 6.95 -
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 -13,066.62 -12,776.95 - 0.00 - 92.98 -
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 5,192.32 - - 1,410.62 27.17% - -
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 5,192.32 - - 1,410.62 27.17% - -
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 -99,011.32 -92,494.90 - - - 596.95 -
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 -92.65 -47.51 - 0.40 - 6.58 -
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 -92.65 -47.51 - 0.40 - 6.58 -
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 5,940.76 - - 4,147.68 69.82% - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 564.65 -85.77 - 225.53 39.94% 42.25 7.48%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 564.65 -85.77 - 225.53 39.94% 42.25 7.48%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 1,512.06 - - 1,310.01 86.64% - -
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 1,457.89 - - 773.37 53.05% - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 -42.52 -25.60 - - - 12.04 -
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 267.33 - - 165.24 61.81% - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 -70,549.03 -58,418.16 - 22.78 - 256.57 -
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 2,670.46 - - 1,756.57 65.78% - -
56 006811 大成景盈债券A 详情 2,177.82 - - 1,458.82 66.99% - -
57 006812 大成惠福债券A 详情 821.76 - - 869.18 105.77% - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 2,537.14 -1,473.14 - 4.82 0.19% 1,223.11 48.21%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 49.58 - - 1.45 2.92% 3.15 6.35%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 49.58 - - 1.45 2.92% 3.15 6.35%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 2,405.88 - - 1,821.00 75.69% - -
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 2,405.88 - - 1,821.00 75.69% - -
63 007801 大成中证红利指数C 详情 39,577.17 2,168.43 5.48% 6.29 0.02% 14,588.77 36.86%
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 1,118.59 - - - - - -
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 1,118.59 - - - - - -
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 7,210.31 - - 5,785.42 80.24% - -
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 7,210.31 - - 5,785.42 80.24% - -
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 9,632.63 - - - - - -
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 14,859.98 - - - - - -
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 14,859.98 - - - - - -
71 008269 大成睿享混合A 详情 9,180.22 3,050.83 33.23% 244.24 2.66% 4,738.18 51.61%
72 008270 大成睿享混合C 详情 9,180.22 3,050.83 33.23% 244.24 2.66% 4,738.18 51.61%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 21,473.23 -476.70 - 0.01 0.00% 2,882.36 13.42%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 21,473.23 -476.70 - 0.01 0.00% 2,882.36 13.42%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 -1,547.80 -2,717.87 - - - 155.64 -
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 -1,547.80 -2,717.87 - - - 155.64 -
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 3,140.89 1,749.98 55.72% - - 518.80 16.52%
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 328.58 78.57 23.91% 71.01 21.61% 57.91 17.62%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 2,412.56 - - 1,828.92 75.81% - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 42.71 -385.25 - 101.50 237.64% 11.98 28.05%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 42.71 -385.25 - 101.50 237.64% 11.98 28.05%
82 008686 大成景优中短债A 详情 16,612.65 - - 11,277.14 67.88% - -
83 008687 大成景优中短债C 详情 16,612.65 - - 11,277.14 67.88% - -
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 1,187.48 - - 1,089.31 91.73% - -
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 1,187.48 - - 1,089.31 91.73% - -
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 3,731.74 - - 2,848.75 76.34% - -
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 3,731.74 - - 2,848.75 76.34% - -
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 -139.69 - - 858.23 - - -
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 -139.69 - - 858.23 - - -
90 008820 大成景悦中短债A 详情 239.83 - - 212.01 88.40% - -
91 008821 大成景悦中短债C 详情 239.83 - - 212.01 88.40% - -
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 1,857.11 428.35 23.07% 701.44 37.77% 170.31 9.17%
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 1,857.11 428.35 23.07% 701.44 37.77% 170.31 9.17%
94 008869 大成恒享混合A 详情 23.06 -204.76 - 48.47 210.16% 11.26 48.84%
95 008870 大成恒享混合C 详情 23.06 -204.76 - 48.47 210.16% 11.26 48.84%
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 483.77 -269.32 - - - 82.52 17.06%
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 483.77 -269.32 - - - 82.52 17.06%
98 008934 大成科技消费股票A 详情 -10,698.31 -12,274.70 - 0.82 - 858.15 -
99 008935 大成科技消费股票C 详情 -10,698.31 -12,274.70 - 0.82 - 858.15 -
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 10,397.70 - - 7,093.49 68.22% - -
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 53,446.02 - - - - - -
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 110.98 -52.54 - - - 34.84 31.40%
103 008988 大成科技创新混合A 详情 1,699.00 -1,628.58 - - - 341.29 20.09%
104 008989 大成科技创新混合C 详情 1,699.00 -1,628.58 - - - 341.29 20.09%
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 3,724.60 -223.51 - 0.00 0.00% 635.35 17.06%
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 3,724.60 -223.51 - 0.00 0.00% 635.35 17.06%
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 251.48 - - 293.99 116.91% - -
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 251.48 - - 293.99 116.91% - -
109 009396 大成安诚债券A 详情 14,830.61 - - 9,467.57 63.84% - -
110 009397 大成安诚债券C 详情 14,830.61 - - 9,467.57 63.84% - -
111 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 170.18 43.03 25.28% 44.18 25.96% 14.60 8.58%
112 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 170.18 43.03 25.28% 44.18 25.96% 14.60 8.58%
113 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 8,612.63 - - 4,107.30 47.69% - -
114 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 8,612.63 - - 4,107.30 47.69% - -
115 009653 大成丰享回报混合A 详情 13.28 -29.91 - 116.57 877.66% 9.24 69.59%
116 009654 大成丰享回报混合C 详情 13.28 -29.91 - 116.57 877.66% 9.24 69.59%
117 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 438.55 237.71 54.20% 111.98 25.53% 26.94 6.14%
118 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 438.55 237.71 54.20% 111.98 25.53% 26.94 6.14%
119 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 -9,283.52 -5,349.09 - - - 948.93 -
120 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 37,268.30 -5,274.22 - 106.96 0.29% 3,897.13 10.46%
121 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 37,268.30 -5,274.22 - 106.96 0.29% 3,897.13 10.46%
122 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 -1,685.81 418.32 - 527.38 - 135.27 -
123 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 -1,685.81 418.32 - 527.38 - 135.27 -
124 010371 大成成长进取混合A 详情 -3,383.43 -1,385.15 - 10.94 - 256.19 -
125 010372 大成成长进取混合C 详情 -3,383.43 -1,385.15 - 10.94 - 256.19 -
126 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 463.18 -455.54 - 0.54 0.12% 287.51 62.07%
127 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 463.18 -455.54 - 0.54 0.12% 287.51 62.07%
128 010826 大成产业趋势混合A 详情 13,181.91 -3,548.38 - 0.90 0.01% 1,445.56 10.97%
129 010827 大成产业趋势混合C 详情 13,181.91 -3,548.38 - 0.90 0.01% 1,445.56 10.97%
130 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 1,843.60 737.97 40.03% - - 349.41 18.95%
131 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 1,843.60 737.97 40.03% - - 349.41 18.95%
132 010927 大成元吉增利债券A 详情 4,025.66 1,091.31 27.11% 1,355.40 33.67% 409.09 10.16%
133 010928 大成元吉增利债券C 详情 4,025.66 1,091.31 27.11% 1,355.40 33.67% 409.09 10.16%
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 7,580.14 -1,681.36 - - - 1,628.52 21.48%
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 7,580.14 -1,681.36 - - - 1,628.52 21.48%
136 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 179.71 -32.18 - -4.69 - 14.20 7.90%
137 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 179.71 -32.18 - -4.69 - 14.20 7.90%
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 2,401.13 - - 1,637.49 68.20% - -
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 318.77 - - 255.47 80.14% - -
140 011066 大成高新技术产业股票C 详情 161,660.49 23,023.44 14.24% 2.32 0.00% 16,326.45 10.10%
141 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 -10,853.69 -19,233.64 - - - 612.93 -
142 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 3,353.71 66.95 2.00% - - 330.13 9.84%
143 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 3,353.71 66.95 2.00% - - 330.13 9.84%
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 7,243.87 - - 4,784.27 66.05% - -
145 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 526.88 -302.11 - - - 136.42 25.89%
146 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 526.88 -302.11 - - - 136.42 25.89%
147 011923 大成消费精选股票A 详情 -1,903.13 -615.59 - 5.46 - 247.26 -
148 011926 大成消费精选股票C 详情 -1,903.13 -615.59 - 5.46 - 247.26 -
149 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 -139.69 - - 858.23 - - -
150 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 -139.69 - - 858.23 - - -
151 012045 大成医药健康股票A 详情 -4,012.34 -2,635.39 - - - 189.44 -
152 012046 大成医药健康股票C 详情 -4,012.34 -2,635.39 - - - 189.44 -
153 012184 大成创新趋势混合A 详情 -3,587.48 -5,416.16 - 4.34 - 436.54 -
154 012185 大成创新趋势混合C 详情 -3,587.48 -5,416.16 - 4.34 - 436.54 -
155 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 24.29 -273.20 - 64.87 267.12% 8.80 36.24%
156 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 24.29 -273.20 - 64.87 267.12% 8.80 36.24%
157 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 2,028.65 -1,541.61 - 1.83 0.09% 863.50 42.57%
158 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 2,028.65 -1,541.61 - 1.83 0.09% 863.50 42.57%
159 012519 大成核心趋势混合A 详情 9,699.11 -481.60 - -9.46 - 1,039.67 10.72%
160 012520 大成核心趋势混合C 详情 9,699.11 -481.60 - -9.46 - 1,039.67 10.72%
161 012848 大成悦享生活混合A 详情 -1,137.79 -425.90 - - - 145.31 -
162 012849 大成悦享生活混合C 详情 -1,137.79 -425.90 - - - 145.31 -
163 012890 大成景盈债券C 详情 2,177.82 - - 1,458.82 66.99% - -
164 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 11,315.07 - - 15,356.20 135.71% - -
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 -877.86 -0.03 - - - - -
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 -877.86 -0.03 - - - - -
167 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 458.16 -45.91 - 174.91 38.18% 33.35 7.28%
168 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 458.16 -45.91 - 174.91 38.18% 33.35 7.28%
169 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 194.02 -123.29 - - - 37.64 19.40%
170 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 194.02 -123.29 - - - 37.64 19.40%
171 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 578.48 - - 435.31 75.25% - -
172 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 578.48 - - 435.31 75.25% - -
173 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 578.48 - - 435.31 75.25% - -
174 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 3,140.89 1,749.98 55.72% - - 518.80 16.52%
175 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 28,197.69 -5,085.49 - -29.59 - 3,199.60 11.35%
176 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 28,197.69 -5,085.49 - -29.59 - 3,199.60 11.35%
177 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 329.51 -180.97 - - - 96.88 29.40%
178 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 329.51 -180.97 - - - 96.88 29.40%
179 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 162.59 - - 127.39 78.35% - -
180 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 162.59 - - 127.39 78.35% - -
181 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 162.59 - - 127.39 78.35% - -
182 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 8,866.69 1,705.18 19.23% - - 1,051.34 11.86%
183 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 8,866.69 1,705.18 19.23% - - 1,051.34 11.86%
184 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 -204.44 -16.07 - 0.52 - 10.97 -
185 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 -204.44 -16.07 - 0.52 - 10.97 -
186 014121 大成品质医疗股票A 详情 -10,152.81 -5,183.50 - - - 385.29 -
187 014122 大成品质医疗股票C 详情 -10,152.81 -5,183.50 - - - 385.29 -
188 014141 大成新能源混合发起式A 详情 -161.05 -286.16 - - - 89.12 -
189 014142 大成新能源混合发起式C 详情 -161.05 -286.16 - - - 89.12 -
190 014224 大成聚优成长混合A 详情 16,620.89 -713.09 - -16.91 - 1,804.81 10.86%
191 014225 大成聚优成长混合C 详情 16,620.89 -713.09 - -16.91 - 1,804.81 10.86%
192 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 -6,085.99 -244.69 - - - 277.99 -
193 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 -6,085.99 -244.69 - - - 277.99 -
194 014311 大成优质精选混合A 详情 -1,517.32 -2,877.88 - - - 134.46 -
195 014312 大成优质精选混合C 详情 -1,517.32 -2,877.88 - - - 134.46 -
196 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 2,804.59 - - 1,700.41 60.63% - -
197 014651 大成专精特新混合A 详情 -578.74 -65.06 - - - 48.93 -
198 014652 大成专精特新混合C 详情 -578.74 -65.06 - - - 48.93 -
199 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 11,300.46 2,112.77 18.70% - - 784.45 6.94%
200 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 11,300.46 2,112.77 18.70% - - 784.45 6.94%
201 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 4,008.43 - - 2,659.38 66.34% - -
202 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 -13,066.62 -12,776.95 - 0.00 - 92.98 -
203 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 51.26 - - 0.61 1.19% 2.98 5.81%
204 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 3,140.89 1,749.98 55.72% - - 518.80 16.52%
205 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 566.81 -39.92 - - - 216.63 38.22%
206 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 697.88 526.10 75.39% - - 451.79 64.74%
207 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 697.88 526.10 75.39% - - 451.79 64.74%
208 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 4,947.50 - - 3,428.06 69.29% - -
209 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 104.75 -100.43 - - - 52.97 50.57%
210 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 104.75 -100.43 - - - 52.97 50.57%
211 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 302.97 -558.07 - 564.99 186.49% 13.23 4.37%
212 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 302.97 -558.07 - 564.99 186.49% 13.23 4.37%
213 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 -1,772.12 -1,608.60 - -0.06 - 122.22 -
214 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 -1,772.12 -1,608.60 - -0.06 - 122.22 -
215 016060 大成健康产业混合C 详情 -3,904.04 -3,049.06 - - - 177.84 -
216 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 -13,174.37 -8,670.04 - - - 1,071.96 -
217 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 128.15 - - 18.02 14.06% 7.72 6.02%
218 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 -4,781.16 -4,575.20 - 0.02 - 760.74 -
219 016287 大成消费机遇混合A 详情 -616.90 -745.38 - - - 96.62 -
220 016288 大成消费机遇混合C 详情 -616.90 -745.38 - - - 96.62 -
221 016404 大成景泽中短债债券A 详情 951.86 - - 803.63 84.43% - -
222 016405 大成景泽中短债债券C 详情 951.86 - - 803.63 84.43% - -
223 016475 大成新兴活力混合A 详情 2,381.59 -4,011.46 - - - 587.43 24.67%
224 016476 大成新兴活力混合C 详情 2,381.59 -4,011.46 - - - 587.43 24.67%
225 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 1,018.97 427.09 41.91% 463.00 45.44% 36.11 3.54%
226 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 1,018.97 427.09 41.91% 463.00 45.44% 36.11 3.54%
227 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 7,942.02 - - 5,696.46 71.73% - -
228 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 238.95 - - 236.82 99.11% - -
229 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 777.38 -1,181.12 - - - 167.39 21.53%
230 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 777.38 -1,181.12 - - - 167.39 21.53%
231 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 49.58 - - 1.45 2.92% 3.15 6.35%
232 017311 大成景宁一年定开债券 详情 2,407.27 - - 2,295.24 95.35% - -
233 017739 大成2020生命周期混合C 详情 4,683.18 -468.86 - 1,674.98 35.77% 363.43 7.76%
234 017764 大成均衡增长混合A 详情 377.03 -577.13 - 41.40 10.98% 259.00 68.70%
235 017765 大成均衡增长混合C 详情 377.03 -577.13 - 41.40 10.98% 259.00 68.70%
236 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 19.50 - - 0.29 1.49% 0.95 4.87%
237 017772 大成景阳领先混合C 详情 2,312.07 -8,550.69 - 23.65 1.02% 1,148.91 49.69%
238 017773 大成消费主题混合C 详情 -6,525.52 -5,225.47 - - - 731.73 -
239 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 4,733.04 -6,634.95 - 39.34 0.83% 2,213.17 46.76%
240 018225 大成策略回报混合C 详情 6,230.34 4,739.54 76.07% - - 2,929.95 47.03%
241 018413 大成竞争优势混合C 详情 4,097.04 888.75 21.69% 4.63 0.11% 2,075.62 50.66%
242 018454 大成互联网思维混合C 详情 -4,154.66 -2,405.59 - 12.48 - 2,160.86 -
243 018457 大成价值增长混合C 详情 -22,822.73 -13,121.96 - 286.14 - 1,088.75 -
244 018460 大成新锐产业混合C 详情 83,851.91 -8,202.64 - -148.05 - 7,770.17 9.27%
245 018461 大成积极成长混合C 详情 -335.57 -7,890.99 - 21.30 - 1,098.03 -
246 018518 大成景信债券A 详情 5,019.76 - - 3,235.98 64.46% - -
247 018519 大成景信债券C 详情 5,019.76 - - 3,235.98 64.46% - -
248 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 -2,013.29 -508.07 - 1.55 - 75.80 -
249 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 -2,013.29 -508.07 - 1.55 - 75.80 -
250 018693 大成核心双动力混合C 详情 -371.95 -283.60 - - - 15.99 -
251 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 -42.52 -25.60 - - - 12.04 -
252 018890 大成锐见未来混合A 详情 -291.66 -216.67 - - - 28.36 -
253 018891 大成锐见未来混合C 详情 -291.66 -216.67 - - - 28.36 -
254 019152 大成可转债增强债券C 详情 118.04 75.11 63.63% 54.17 45.90% 21.42 18.14%
255 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 5,217.12 566.07 10.85% 2.99 0.06% 796.57 15.27%
256 019183 大成精选增值混合C 详情 10,106.76 -859.50 - - - 1,080.57 10.69%
257 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 150.59 29.03 19.28% 4.36 2.90% 37.61 24.97%
258 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 18,177.11 -709.39 - -17.20 - 1,860.95 10.24%
259 019201 大成盛世精选混合C 详情 -821.67 -458.57 - - - 28.86 -
260 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 2,649.79 -1,480.83 - 9.40 0.35% 1,385.87 52.30%
261 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 713.56 -249.43 - 0.62 0.09% 60.05 8.41%
262 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 -2,101.03 -6,001.64 - 24.43 - 1,080.56 -
263 019222 大成灵活配置混合C 详情 97.39 -710.61 - - - 109.78 112.72%
264 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 -1,033.84 -1,451.83 - - - 43.11 -
265 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 280.47 264.03 94.14% - - 26.66 9.50%
266 019225 大成行业轮动混合C 详情 -24.18 -748.73 - - - 128.12 -
267 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 -1,780.25 -11.25 - - - 0.15 -
268 019255 大成内需增长混合C 详情 -1,918.48 -1,334.21 - - - 227.58 -
269 019307 大成惠利纯债债券C 详情 5,940.76 - - 4,147.68 69.82% - -
270 019334 大成红利汇聚混合A 详情 106.72 -0.24 - 5.68 5.32% 3.50 3.28%
271 019335 大成红利汇聚混合C 详情 106.72 -0.24 - 5.68 5.32% 3.50 3.28%
272 019363 大成至信回报三年定开放混合 详情 3,858.90 87.27 2.26% - - 573.00 14.85%
273 019372 大成元丰多利债券A 详情 451.07 17.61 3.91% 297.27 65.90% 16.81 3.73%
274 019373 大成元丰多利债券C 详情 451.07 17.61 3.91% 297.27 65.90% 16.81 3.73%
275 019491 大成景熙利率债A 详情 28,807.73 - - 19,538.21 67.82% - -
276 019492 大成景熙利率债C 详情 28,807.73 - - 19,538.21 67.82% - -
277 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 128.15 - - 18.02 14.06% 7.72 6.02%
278 019839 大成丰财宝货币C 详情 3,815.92 - - 1,712.09 44.87% - -
279 020174 大成惠明纯债债券C 详情 267.33 - - 165.24 61.81% - -
280 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 1,457.89 - - 773.37 53.05% - -
281 020283 大成惠福债券C 详情 821.76 - - 869.18 105.77% - -
282 020329 大成聚鑫债券A 详情 708.04 - - 204.11 28.83% - -
283 020330 大成聚鑫债券C 详情 708.04 - - 204.11 28.83% - -
284 020345 大成惠裕定开纯债债券C 详情 1,512.06 - - 1,310.01 86.64% - -
285 020369 大成景泰纯债债券D 详情 3,731.74 - - 2,848.75 76.34% - -
286 020378 大成景优中短债D 详情 16,612.65 - - 11,277.14 67.88% - -
287 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 251.48 - - 293.99 116.91% - -
288 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 7,210.31 - - 5,785.42 80.24% - -
289 020455 大成安汇金融债债券D 详情 117.84 - - 100.13 84.96% - -
290 020505 大成中债3-5年国开债指数D 详情 2,405.88 - - 1,821.00 75.69% - -
291 020527 大成惠嘉一年定开债券C 详情 9,632.63 - - - - - -
292 020574 大成景旭纯债债券D 详情 2,670.46 - - 1,756.57 65.78% - -
293 020676 大成元辰招利债券A 详情 1,871.01 2.68 0.14% 785.23 41.97% 13.97 0.75%
294 020677 大成元辰招利债券C 详情 1,871.01 2.68 0.14% 785.23 41.97% 13.97 0.75%
295 020948 大成景朔利率债A 详情 7,700.04 - - 3,160.45 41.04% - -
296 020949 大成景朔利率债C 详情 7,700.04 - - 3,160.45 41.04% - -
297 021212 大成中证A50ETF联接A 详情 -1,804.08 68.94 - - - 1.17 -
298 021213 大成中证A50ETF联接C 详情 -1,804.08 68.94 - - - 1.17 -
299 021359 大成中证A50ETF联接E 详情 -1,804.08 68.94 - - - 1.17 -
300 090001 大成价值增长混合A 详情 -22,822.73 -13,121.96 - 286.14 - 1,088.75 -
301 090002 大成债券A/B 详情 2,094.53 38.05 1.82% 1,269.35 60.60% 23.81 1.14%
302 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 5,217.12 566.07 10.85% 2.99 0.06% 796.57 15.27%
303 090004 大成精选增值混合A 详情 10,106.76 -859.50 - - - 1,080.57 10.69%
304 090005 大成货币A 详情 713.32 - - 271.63 38.08% - -
305 090006 大成2020生命周期混合A 详情 4,683.18 -468.86 - 1,674.98 35.77% 363.43 7.76%
306 090007 大成策略回报混合A 详情 6,230.34 4,739.54 76.07% - - 2,929.95 47.03%
307 090009 大成行业轮动混合A 详情 -24.18 -748.73 - - - 128.12 -
308 090010 大成中证红利指数A 详情 39,577.17 2,168.43 5.48% 6.29 0.02% 14,588.77 36.86%
309 090011 大成核心双动力混合A 详情 -371.95 -283.60 - - - 15.99 -
310 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 -1,780.25 -11.25 - - - 0.15 -
311 090013 大成竞争优势混合A 详情 4,097.04 888.75 21.69% 4.63 0.11% 2,075.62 50.66%
312 090015 大成内需增长混合A 详情 -1,918.48 -1,334.21 - - - 227.58 -
313 090016 大成消费主题混合A 详情 -6,525.52 -5,225.47 - - - 731.73 -
314 090017 大成可转债增强债券A 详情 118.04 75.11 63.63% 54.17 45.90% 21.42 18.14%
315 090018 大成新锐产业混合A 详情 83,851.91 -8,202.64 - -148.05 - 7,770.17 9.27%
316 090019 大成景恒混合A 详情 -70,549.03 -58,418.16 - 22.78 - 256.57 -
317 090020 大成健康产业混合A 详情 -3,904.04 -3,049.06 - - - 177.84 -
318 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 125.32 - - 126.54 100.97% - -
319 090022 大成现金增利货币A 详情 50,115.47 - - 9,672.11 19.30% - -
320 090023 大成安汇金融债C 详情 117.84 - - 100.13 84.96% - -
321 091005 大成货币B 详情 713.32 - - 271.63 38.08% - -
322 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 125.32 - - 126.54 100.97% - -
323 091022 大成现金增利货币B 详情 50,115.47 - - 9,672.11 19.30% - -
324 091023 大成安汇金融债A 详情 117.84 - - 100.13 84.96% - -
325 092002 大成债券C 详情 2,094.53 38.05 1.82% 1,269.35 60.60% 23.81 1.14%
326 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 3,140.89 1,749.98 55.72% - - 518.80 16.52%
327 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 详情 64,477.50 1,376.10 2.13% - - 1,328.13 2.06%
328 159595 大成中证A50ETF 详情 -7,136.35 -126.57 - - - 3,978.91 -
329 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 436.28 -1,229.10 - 0.80 0.18% 152.85 35.03%
330 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 -6,186.31 -6,618.85 - - - 1,699.24 -
331 159906 大成深证成长40ETF 详情 -2,436.46 -2,663.91 - - - 105.21 -
332 159923 大成中证100ETF 详情 69.08 -110.72 - - - 24.27 35.13%
333 159943 大成深证成份ETF 详情 -754.12 -730.98 - - - 200.10 -
334 159980 大成有色金属期货ETF 详情 5,446.35 - - - - - -
335 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 -2,101.03 -6,001.64 - 24.43 - 1,080.56 -
336 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 4,733.04 -6,634.95 - 39.34 0.83% 2,213.17 46.76%
337 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 -10,853.69 -19,233.64 - - - 612.93 -
338 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 2,649.79 -1,480.83 - 9.40 0.35% 1,385.87 52.30%
339 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 -13,174.37 -8,670.04 - - - 1,071.96 -
340 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 566.81 -39.92 - - - 216.63 38.22%
341 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 110.98 -52.54 - - - 34.84 31.40%
342 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 -9,283.52 -5,349.09 - - - 948.93 -
343 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 -4,781.16 -4,575.20 - 0.02 - 760.74 -
344 511690 大成添益交易型货币E 详情 5,192.32 - - 1,410.62 27.17% - -
345 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -1,368.26 -715.76 - - - 45.52 -
346 519017 大成积极成长混合A 详情 -335.57 -7,890.99 - 21.30 - 1,098.03 -
347 519019 大成景阳领先混合A 详情 2,312.07 -8,550.69 - 23.65 1.02% 1,148.91 49.69%
348 519300 大成沪深300指数A 详情 2,537.14 -1,473.14 - 4.82 0.19% 1,223.11 48.21%
349 519898 大成现金宝货币A 详情 310.40 - - 83.66 26.95% - -
350 519899 大成现金宝货币B 详情 310.40 - - 83.66 26.95% - -
351 560520 大成中证红利低波动100ETF 详情 426.70 451.10 105.72% - - 48.23 11.30%
352 960018 大成内需增长混合H 详情 -1,918.48 -1,334.21 - - - 227.58 -

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大成基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-06

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