工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 11,691.60 91.08 0.78% 688.69 5.89% 254.24 2.17%
2 000046 工银产业债债券B 详情 11,691.60 91.08 0.78% 688.69 5.89% 254.24 2.17%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 3,613.17 - - 441.15 12.21% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 3,613.17 - - 441.15 12.21% - -
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 3,119.28 - - 612.84 19.65% - -
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 3,119.28 - - 612.84 19.65% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 1,378.23 452.51 32.83% -7,595.80 - 152.10 11.04%
8 000185 工银添福债券B 详情 1,378.23 452.51 32.83% -7,595.80 - 152.10 11.04%
9 000195 工银成长收益混合A 详情 1,965.01 830.87 42.28% -1.61 - 25.71 1.31%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 1,965.01 830.87 42.28% -1.61 - 25.71 1.31%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 3,850.41 532.90 13.84% 198.49 5.15% 89.78 2.33%
12 000251 工银金融地产混合 详情 143,219.64 50,645.34 35.36% 246.15 0.17% 7,276.52 5.08%
13 000263 工银信息产业混合 详情 28,432.52 12,974.48 45.63% -13.08 - 407.71 1.43%
14 000402 工银纯债债券A 详情 29,354.67 - - 2,181.22 7.43% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 29,354.67 - - 2,181.22 7.43% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 55,979.22 - - 401.70 0.72% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 1,775.53 2,161.12 121.72% -5.38 - 160.72 9.05%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 1,775.53 2,161.12 121.72% -5.38 - 160.72 9.05%
19 000677 工银现金货币 详情 87,790.49 - - 1,724.66 1.96% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 55,979.22 - - 401.70 0.72% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 2,536.36 - - 276.62 10.91% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 3,157.53 - - 24.62 0.78% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 15,130.43 5,896.34 38.97% 73.62 0.49% 387.79 2.56%
24 000793 工银高端制造股票 详情 25,667.10 13,016.29 50.71% - - 587.80 2.29%
25 000803 工银研究精选股票 详情 2,640.25 1,519.45 57.55% - - 35.50 1.34%
26 000831 工银医疗保健股票 详情 151,861.03 19,743.83 13.00% - - 1,322.80 0.87%
27 000848 工银添益快线货币 详情 334,363.07 - - 4,394.93 1.31% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 20,021.81 11,866.48 59.27% 18.17 0.09% 1,025.05 5.12%
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 3,938.10 - - 1,082.35 27.48% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 3,938.10 - - 1,082.35 27.48% - -
31 000991 工银战略转型股票 详情 39,387.73 16,528.86 41.96% 243.10 0.62% 1,072.03 2.72%
32 001008 工银国企改革股票 详情 51,011.93 13,128.03 25.74% 202.12 0.40% 2,665.90 5.23%
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 22,325.13 13,316.16 59.65% 6.63 0.03% 765.99 3.43%
34 001054 工银新金融股票 详情 32,036.90 22,689.15 70.82% - - 1,148.81 3.59%
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 27,422.86 20,865.59 76.09% 407.30 1.49% 960.71 3.50%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 68,135.35 8,728.48 12.81% 112.04 0.16% 3,010.11 4.42%
37 001171 工银养老产业股票 详情 40,896.66 13,289.30 32.49% - - 689.11 1.69%
38 001195 工银农业产业股票 详情 33,865.06 26,510.45 78.28% 75.89 0.22% 1,015.29 3.00%
39 001245 工银生态环境股票 详情 37,937.27 15,608.47 41.14% 195.72 0.52% 1,370.58 3.61%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 3,604.54 1,714.21 47.56% 28.17 0.78% 110.33 3.06%
41 001409 工银互联网加股票 详情 146,770.16 29,524.53 20.12% 397.41 0.27% 3,075.95 2.10%
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 5,008.52 2,528.71 50.49% 124.17 2.48% 110.79 2.21%
43 001496 工银聚焦30股票 详情 5,746.06 1,012.69 17.62% 5.28 0.09% 330.71 5.76%
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 1,885.34 1,187.67 63.00% -3.77 - 62.78 3.33%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 4,207.37 566.34 13.46% 326.11 7.75% 70.16 1.67%
46 001651 工银新蓝筹股票 详情 10,064.38 2,543.59 25.27% 7.15 0.07% 409.89 4.07%
47 001714 工银文体产业股票 详情 69,102.22 37,176.06 53.80% - - 1,769.33 2.56%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 1,758.74 617.47 35.11% -18.33 - 51.38 2.92%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 3,072.88 2,006.68 65.30% - - 55.88 1.82%
50 001717 工银前沿医疗股票 详情 34,556.89 9,099.17 26.33% - - 345.94 1.00%
51 001718 工银物流产业股票 详情 2,173.70 1,588.70 73.09% 0.17 0.01% 71.81 3.30%
52 001719 工银国家战略股票 详情 3,674.55 2,417.24 65.78% 5.11 0.14% 56.51 1.54%
53 001720 工银新增利混合 详情 1,496.99 306.81 20.50% 337.13 22.52% 33.06 2.21%
54 001721 工银新增益混合 详情 832.02 - - -16.93 - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 686.09 - - 253.24 36.91% - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 3,072.88 2,006.68 65.30% - - 55.88 1.82%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 1,758.74 617.47 35.11% -18.33 - 51.38 2.92%
58 002000 工银新生利混合 详情 839.87 - - -4.57 - - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 2,287.79 1,358.39 59.38% -6.32 - 87.82 3.84%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 2,287.79 1,358.39 59.38% -6.32 - 87.82 3.84%
61 002005 工银新得利混合 详情 420.29 - - -14.60 - - -
62 002006 工银新得益混合 详情 3,274.29 841.12 25.69% 382.95 11.70% 92.96 2.84%
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 4,207.37 566.34 13.46% 326.11 7.75% 70.16 1.67%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 1,776.83 -1,582.26 - - - 125.03 7.04%
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 1,776.83 -1,582.26 - - - 125.03 7.04%
66 002387 工银沪港深股票A 详情 33,931.38 9,143.43 26.95% - - 3,305.57 9.74%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 3,850.41 532.90 13.84% 198.49 5.15% 89.78 2.33%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 5,130.91 1,422.62 27.73% 149.61 2.92% 293.94 5.73%
69 002603 工银瑞丰定开纯债 详情 22,614.40 - - 9,470.94 41.88% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 7,853.02 - - 130.97 1.67% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 7,853.02 - - 130.97 1.67% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 3,157.53 - - 24.62 0.78% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 54,136.14 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券 详情 201.04 - - 12.58 6.26% - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 1,292.05 670.06 51.86% -2.25 - 35.25 2.73%
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 17,741.68 - - 902.89 5.09% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 1,291.87 -3.98 - 234.09 18.12% 31.09 2.41%
78 003342 工银国债纯债债券A 详情 324.56 - - 21.89 6.74% - -
79 003385 工银全球美元债A人民币 详情 847.47 - - 90.57 10.69% - -
80 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 847.47 - - 90.57 10.69% - -
81 003387 工银全球美元债C 详情 847.47 - - 90.57 10.69% - -
82 003401 工银可转债债券 详情 6,148.37 613.05 9.97% 1,603.11 26.07% 27.46 0.45%
83 003643 工银国债纯债债券C 详情 324.56 - - 21.89 6.74% - -
84 003752 工银如意货币A 详情 225,997.71 - - 475.33 0.21% - -
85 003753 工银如意货币B 详情 225,997.71 - - 475.33 0.21% - -
86 003931 工银丰实三年定开债券 详情 817.54 - - -603.06 - - -
87 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 18,528.44 - - 491.39 2.65% - -
88 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 240.69 - - 136.78 56.83% - -
89 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 240.69 - - 136.78 56.83% - -
90 005102 工银沪深300ETF联接A 详情 1,913.67 0.75 0.04% - - - -
91 005103 工银沪深300ETF联接C 详情 1,913.67 0.75 0.04% - - - -
92 005197 工银沪港深精选混合A 详情 13,908.42 -371.02 - - - 1,357.94 9.76%
93 005198 工银沪港深精选混合C 详情 13,908.42 -371.02 - - - 1,357.94 9.76%
94 005390 工银创业板ETF联接A 详情 6,322.56 -5.94 - - - 0.04 0.00%
95 005391 工银创业板ETF联接C 详情 6,322.56 -5.94 - - - 0.04 0.00%
96 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 30,082.52 - - 3,456.56 11.49% - -
97 005526 工银新生代消费混合 详情 42,453.97 30,883.36 72.75% 8.74 0.02% 793.84 1.87%
98 005699 工银新经济人民币 详情 4,880.78 649.48 13.31% - - 250.49 5.13%
99 005700 工银新经济美元 详情 4,880.78 649.48 13.31% - - 250.49 5.13%
100 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 25,377.68 - - 2,021.77 7.97% - -
101 005801 工银印度基金美元 详情 1,015.48 - - - - 172.72 17.01%
102 005833 工银红利优享混合A 详情 415.98 109.26 26.27% - - 25.02 6.02%
103 005834 工银红利优享混合C 详情 415.98 109.26 26.27% - - 25.02 6.02%
104 005937 工银精选金融地产混合A 详情 3,287.35 893.22 27.17% - - 44.18 1.34%
105 005938 工银精选金融地产混合C 详情 3,287.35 893.22 27.17% - - 44.18 1.34%
106 005939 工银新能源汽车混合A 详情 1,748.76 960.69 54.94% - - 20.73 1.19%
107 005940 工银新能源汽车混合C 详情 1,748.76 960.69 54.94% - - 20.73 1.19%
108 005943 工银聚福混合A 详情 542.37 0.01 0.00% 60.15 11.09% 3.52 0.65%
109 005944 工银聚福混合C 详情 542.37 0.01 0.00% 60.15 11.09% 3.52 0.65%
110 005945 工银可转债优选债券A 详情 884.52 - - 399.08 45.12% - -
111 005946 工银可转债优选债券C 详情 884.52 - - 399.08 45.12% - -
112 006002 工银医药健康股票A 详情 15,247.10 5,861.41 38.44% - - 119.06 0.78%
113 006003 工银医药健康股票C 详情 15,247.10 5,861.41 38.44% - - 119.06 0.78%
114 006004 工银添祥一年定开债券 详情 7,547.49 -3.27 - 1,157.75 15.34% 3.14 0.04%
115 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 3,430.06 - - -44.86 - - -
116 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 3,430.06 - - -44.86 - - -
117 006220 工银上证50ETF联接A 详情 5,392.31 2,282.49 42.33% - - - -
118 006221 工银上证50ETF联接C 详情 5,392.31 2,282.49 42.33% - - - -
119 006295 工银养老2035(FOF) 详情 3,210.31 - - -12.21 - 189.23 5.89%
120 006470 工银目标收益一年定开A 详情 2,536.36 - - 276.62 10.91% - -
121 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 7,939.51 4,480.77 56.44% 5.33 0.07% 201.31 2.54%
122 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 7,939.51 4,480.77 56.44% 5.33 0.07% 201.31 2.54%
123 006617 工银瑞泽定开债券 详情 215.33 - - -7.49 - - -
124 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 36,190.70 78.97 0.22% - - 0.04 0.00%
125 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 2,176.43 44.67 2.05% 410.80 18.88% 27.20 1.25%
126 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 2,176.43 44.67 2.05% 410.80 18.88% 27.20 1.25%
127 006740 工银尊利中短债债券A 详情 1,907.47 - - 286.66 15.03% - -
128 006741 工银尊利中短债债券C 详情 1,907.47 - - 286.66 15.03% - -
129 006834 工银尊享短债债券A 详情 2,134.99 - - -514.37 - - -
130 006835 工银尊享短债债券C 详情 2,134.99 - - -514.37 - - -
131 006886 工银养老2050混合(FOF) 详情 813.89 -17.85 - -1.46 - 36.37 4.47%
132 006937 工银沪深300指数C 详情 113,414.67 4,171.42 3.68% - - 7,510.91 6.62%
133 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 14,584.91 - - 955.32 6.55% - -
134 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 14,584.91 - - 955.32 6.55% - -
135 007122 工银1-3年国开债指数A 详情 10,715.14 - - -14.60 - - -
136 007123 工银1-3年国开债指数C 详情 10,715.14 - - -14.60 - - -
137 007124 工银1-3年农发债指数A 详情 12,725.90 - - 229.64 1.80% - -
138 007125 工银1-3年农发债指数C 详情 12,725.90 - - 229.64 1.80% - -
139 007353 工银科技创新3年封闭混合 详情 26,100.68 10,487.90 40.18% - - 200.02 0.77%
140 007512 工银沪港深股票C 详情 33,931.38 9,143.43 26.95% - - 3,305.57 9.74%
141 007650 工银养老2040(FOF) 详情 127.07 - - - - 3.51 2.76%
142 007717 工银尊享短债债券F 详情 2,134.99 - - -514.37 - - -
143 150055 工银中证500指数A 详情 4,492.30 -712.66 - - - 224.79 5.00%
144 150056 工银中证500指数B 详情 4,492.30 -712.66 - - - 224.79 5.00%
145 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 2,426.82 -662.38 - - - 60.35 2.49%
146 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 2,426.82 -662.38 - - - 60.35 2.49%
147 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 335.20 -427.59 - - - 21.26 6.34%
148 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 335.20 -427.59 - - - 21.26 6.34%
149 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 106.15 -656.12 - - - 32.76 30.86%
150 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 106.15 -656.12 - - - 32.76 30.86%
151 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 473.50 -126.44 - - - 19.54 4.13%
152 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 473.50 -126.44 - - - 19.54 4.13%
153 159905 工银深证红利ETF 详情 49,631.74 8,054.57 16.23% - - 3,087.61 6.22%
154 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 10,050.95 -21.07 - - - 180.43 1.80%
155 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 12,575.59 2.35 0.02% 1,118.00 8.89% 8.88 0.07%
156 164809 工银中证500ETF联接A 详情 4,492.30 -712.66 - - - 224.79 5.00%
157 164810 工银纯债定开债 详情 1,635.64 - - 103.98 6.36% - -
158 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 256.03 67.85 26.50% - - 32.68 12.76%
159 164814 工银双债增强债券 详情 1,283.22 108.22 8.43% 286.86 22.35% 15.14 1.18%
160 164818 工银中证传媒指数分级 详情 2,426.82 -662.38 - - - 60.35 2.49%
161 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 335.20 -427.59 - - - 21.26 6.34%
162 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 106.15 -656.12 - - - 32.76 30.86%
163 164821 工银中证新能源指数分级 详情 473.50 -126.44 - - - 19.54 4.13%
164 164824 工银印度基金人民币 详情 1,015.48 - - - - 172.72 17.01%
165 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 256.03 67.85 26.50% - - 32.68 12.76%
166 481001 工银核心价值混合A 详情 141,056.33 16,818.11 11.92% 360.92 0.26% 7,897.91 5.60%
167 481004 工银稳健成长混合A 详情 41,668.89 21,060.24 50.54% 12.37 0.03% 1,177.43 2.83%
168 481006 工银红利混合 详情 16,907.03 6,359.65 37.62% 37.67 0.22% 946.43 5.60%
169 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 15,423.12 4,484.21 29.07% 16.59 0.11% 778.88 5.05%
170 481009 工银沪深300指数A 详情 113,414.67 4,171.42 3.68% - - 7,510.91 6.62%
171 481010 工银中小盘混合 详情 12,205.05 8,228.74 67.42% - - 185.27 1.52%
172 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 36,190.70 78.97 0.22% - - 0.04 0.00%
173 481013 工银消费服务混合 详情 16,963.48 4,049.14 23.87% 15.67 0.09% 813.60 4.80%
174 481015 工银主题策略混合 详情 44,782.79 27,127.25 60.58% - - 936.49 2.09%
175 481017 工银量化策略混合 详情 10,288.09 4,710.35 45.78% -11.50 - 285.41 2.77%
176 482002 工银货币 详情 545,914.38 - - 6,533.70 1.20% - -
177 483003 工银精选平衡混合 详情 34,578.51 19,461.35 56.28% -1,523.69 - 1,490.90 4.31%
178 485005 工银增强收益债券B 详情 4,630.72 -245.72 - -3,208.28 - 86.49 1.87%
179 485007 工银添利债券B 详情 7,745.94 - - 307.79 3.97% - -
180 485011 工银瑞信双利债券B 详情 157,387.97 55,872.18 35.50% 7,420.06 4.71% 4,090.58 2.60%
181 485014 工银添颐债券B 详情 4,412.13 1,767.02 40.05% -2,077.56 - 346.63 7.86%
182 485018 工银7天理财债券B 详情 29,483.99 - - 1,762.36 5.98% - -
183 485019 工银信用纯债债券B 详情 875.02 - - 18.69 2.14% - -
184 485020 工银14天理财债券发起B 详情 28,498.59 - - 3,320.63 11.65% - -
185 485022 工银60天理财债券B 详情 14,462.65 - - 2,262.35 15.64% - -
186 485105 工银增强收益债券A 详情 4,630.72 -245.72 - -3,208.28 - 86.49 1.87%
187 485107 工银添利债券A 详情 7,745.94 - - 307.79 3.97% - -
188 485111 工银瑞信双利债券A 详情 157,387.97 55,872.18 35.50% 7,420.06 4.71% 4,090.58 2.60%
189 485114 工银添颐债券A 详情 4,412.13 1,767.02 40.05% -2,077.56 - 346.63 7.86%
190 485118 工银7天理财债券A 详情 29,483.99 - - 1,762.36 5.98% - -
191 485119 工银信用纯债债券A 详情 875.02 - - 18.69 2.14% - -
192 485120 工银14天理财债券发起A 详情 28,498.59 - - 3,320.63 11.65% - -
193 485122 工银60天理财债券A 详情 14,462.65 - - 2,262.35 15.64% - -
194 486001 工银全球股票(QDII) 详情 16,688.25 2,423.37 14.52% - - 700.03 4.19%
195 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 12,714.01 2,229.50 17.54% - - 483.79 3.81%
196 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 5,008.52 2,528.71 50.49% 124.17 2.48% 110.79 2.21%
197 487021 工银优质精选混合 详情 3,014.28 1,487.01 49.33% 2.91 0.10% 77.64 2.58%
198 510060 工银上证央企ETF 详情 2,793.29 151.96 5.44% - - 438.35 15.69%
199 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 28,947.04 -10,360.54 - - - 8,750.08 30.23%
200 510530 工银中证500ETF 详情 2,021.15 -4,521.86 - - - 14.17 0.70%
201 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 281,312.13 168,012.30 59.72% - - 25,515.32 9.07%
202 960010 工银核心价值混合H 详情 141,056.33 16,818.11 11.92% 360.92 0.26% 7,897.91 5.60%
203 960023 工银稳健成长混合H 详情 41,668.89 21,060.24 50.54% 12.37 0.03% 1,177.43 2.83%

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工银瑞信基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000195 工银成长收益混合A 详情 11,059.09 2,747.73 24.85% 3,973.73 35.93% 245.27 2.22%
2 000196 工银成长收益混合B 详情 11,059.09 2,747.73 24.85% 3,973.73 35.93% 245.27 2.22%

工银瑞信基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债债券A 详情 3,978.29 -170.46 - 217.58 5.47% 138.70 3.49%
2 000046 工银产业债债券B 详情 3,978.29 -170.46 - 217.58 5.47% 138.70 3.49%
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 2,218.67 - - 427.27 19.26% - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 2,218.67 - - 427.27 19.26% - -
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 747.08 - - 340.25 45.54% - -
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 747.08 - - 340.25 45.54% - -
7 000184 工银添福债券A 详情 -332.21 -81.70 - -7,467.88 - 39.14 -
8 000185 工银添福债券B 详情 -332.21 -81.70 - -7,467.88 - 39.14 -
9 000195 工银成长收益混合A 详情 10,887.62 1,234.76 11.34% 4,095.71 37.62% 195.22 1.79%
10 000196 工银成长收益混合B 详情 10,887.62 1,234.76 11.34% 4,095.71 37.62% 195.22 1.79%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 1,309.81 -452.78 - 143.22 10.93% 65.45 5.00%
12 000251 工银金融地产混合 详情 103,970.55 34,112.48 32.81% 12.05 0.01% 2,428.32 2.34%
13 000263 工银信息产业混合 详情 11,476.58 5,554.13 48.40% - - 336.74 2.93%
14 000402 工银纯债债券A 详情 14,288.31 - - 1,091.01 7.64% - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 14,288.31 - - 1,091.01 7.64% - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 29,378.13 - - 265.87 0.90% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 422.68 765.14 181.02% -5.38 - 60.06 14.21%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 422.68 765.14 181.02% -5.38 - 60.06 14.21%
19 000677 工银现金货币 详情 45,199.80 - - 735.99 1.63% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 29,378.13 - - 265.87 0.90% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 929.25 - - 30.28 3.26% - -
22 000760 工银财富货币A 详情 1,808.43 - - 22.34 1.24% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 7,616.71 2,062.46 27.08% 7.38 0.10% 161.42 2.12%
24 000793 工银高端制造股票 详情 13,799.23 103.73 0.75% - - 537.12 3.89%
25 000803 工银研究精选股票 详情 1,154.79 729.21 63.15% - - 17.54 1.52%
26 000831 工银医疗保健股票 详情 85,628.02 -8,559.90 - - - 1,018.63 1.19%
27 000848 工银添益快线货币 详情 192,814.39 - - 3,297.95 1.71% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 9,443.30 4,115.60 43.58% - - 878.51 9.30%
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 2,121.20 - - 678.95 32.01% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 2,121.20 - - 678.95 32.01% - -
31 000991 工银战略转型股票 详情 19,386.93 6,671.30 34.41% 219.02 1.13% 774.34 3.99%
32 001008 工银国企改革股票 详情 33,103.70 6,746.32 20.38% 202.12 0.61% 1,341.68 4.05%
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 14,052.47 5,522.75 39.30% 3.35 0.02% 535.51 3.81%
34 001054 工银新金融股票 详情 19,341.72 8,715.64 45.06% - - 751.64 3.89%
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 19,302.25 10,710.56 55.49% 400.85 2.08% 578.72 3.00%
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 40,374.56 4,322.67 10.71% -1.01 - 2,358.86 5.84%
37 001171 工银养老产业股票 详情 25,338.16 6,162.28 24.32% - - 486.44 1.92%
38 001195 工银农业产业股票 详情 20,889.58 13,455.84 64.41% 75.98 0.36% 771.02 3.69%
39 001245 工银生态环境股票 详情 18,629.24 4,119.09 22.11% 11.50 0.06% 801.52 4.30%
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 2,258.61 475.54 21.05% -3.13 - 76.29 3.38%
41 001409 工银互联网加股票 详情 73,387.82 -391.30 - - - 2,546.73 3.47%
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 2,377.32 1,138.00 47.87% 137.09 5.77% 58.86 2.48%
43 001496 工银聚焦30股票 详情 3,591.74 282.29 7.86% 5.28 0.15% 163.56 4.55%
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 855.16 537.79 62.89% -4.66 - 38.11 4.46%
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 1,181.05 15.30 1.30% 13.02 1.10% 31.87 2.70%
46 001651 工银新蓝筹股票 详情 6,585.81 1,028.40 15.62% 10.48 0.16% 188.92 2.87%
47 001714 工银文体产业股票 详情 18,395.59 10,298.73 55.98% - - 847.93 4.61%
48 001715 工银新焦点混合A 详情 223.07 -94.19 - -21.77 - 18.37 8.23%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 1,560.59 1,328.79 85.15% - - 26.75 1.71%
50 001717 工银前沿医疗股票 详情 16,066.81 -167.07 - - - 318.46 1.98%
51 001718 工银物流产业股票 详情 1,019.18 1,012.97 99.39% 0.17 0.02% 35.70 3.50%
52 001719 工银国家战略股票 详情 1,693.39 1,404.54 82.94% - - 36.04 2.13%
53 001720 工银新增利混合 详情 613.77 159.88 26.05% 325.52 53.04% 14.94 2.43%
54 001721 工银新增益混合 详情 461.75 - - -30.70 - - -
55 001722 工银银和利混合 详情 427.54 - - 249.34 58.32% - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 1,560.59 1,328.79 85.15% - - 26.75 1.71%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 223.07 -94.19 - -21.77 - 18.37 8.23%
58 002000 工银新生利混合 详情 500.41 - - 2.41 0.48% - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 890.07 577.14 64.84% -6.32 - 56.94 6.40%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 890.07 577.14 64.84% -6.32 - 56.94 6.40%
61 002005 工银新得利混合 详情 279.52 - - 53.09 18.99% - -
62 002006 工银新得益混合 详情 1,193.20 380.35 31.88% 273.03 22.88% 25.34 2.12%
63 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 1,181.05 15.30 1.30% 13.02 1.10% 31.87 2.70%
64 002379 工银香港中小盘人民币 详情 707.63 -1,623.81 - - - 81.06 11.46%
65 002380 工银香港中小盘美元 详情 707.63 -1,623.81 - - - 81.06 11.46%
66 002387 工银沪港深股票A 详情 25,318.88 4,648.36 18.36% - - 1,729.31 6.83%
67 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 1,309.81 -452.78 - 143.22 10.93% 65.45 5.00%
68 002594 工银现代服务业混合 详情 2,831.60 505.94 17.87% 139.66 4.93% 195.38 6.90%
69 002603 工银瑞丰定开纯债 详情 14,102.49 - - 6,148.21 43.60% - -
70 002679 工银安盈货币A 详情 4,492.59 - - 57.32 1.28% - -
71 002680 工银安盈货币B 详情 4,492.59 - - 57.32 1.28% - -
72 002722 工银财富货币B 详情 1,808.43 - - 22.34 1.24% - -
73 002750 工银泰享三年理财债券 详情 45,612.77 - - - - - -
74 002832 工银恒享纯债债券 详情 97.53 - - 3.45 3.54% - -
75 002861 工银智能制造股票 详情 578.28 285.85 49.43% -3.15 - 26.75 4.63%
76 002997 工银瑞享纯债债券 详情 8,731.25 - - 541.58 6.20% - -
77 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 630.69 -87.98 - 18.03 2.86% 16.75 2.66%
78 003342 工银国债纯债债券A 详情 152.08 - - 6.61 4.35% - -
79 003385 工银全球美元债A人民币 详情 454.84 - - 44.85 9.86% - -
80 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 454.84 - - 44.85 9.86% - -
81 003387 工银全球美元债C 详情 454.84 - - 44.85 9.86% - -
82 003401 工银可转债债券 详情 3,045.30 397.48 13.05% 880.60 28.92% 17.45 0.57%
83 003643 工银国债纯债债券C 详情 152.08 - - 6.61 4.35% - -
84 003752 工银如意货币A 详情 104,821.79 - - 350.02 0.33% - -
85 003753 工银如意货币B 详情 104,821.79 - - 350.02 0.33% - -
86 003931 工银丰实三年定开债券 详情 228.31 - - -786.22 - - -
87 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 7,178.62 - - 206.14 2.87% - -
88 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 82.83 - - 24.99 30.17% - -
89 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 82.83 - - 24.99 30.17% - -
90 005197 工银沪港深精选混合A 详情 9,169.95 -575.90 - - - 658.78 7.18%
91 005198 工银沪港深精选混合C 详情 9,169.95 -575.90 - - - 658.78 7.18%
92 005390 工银创业板ETF联接A 详情 2,935.40 -5.01 - - - 0.04 0.00%
93 005391 工银创业板ETF联接C 详情 2,935.40 -5.01 - - - 0.04 0.00%
94 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 15,682.45 - - 3,216.74 20.51% - -
95 005526 工银新生代消费混合 详情 27,610.29 22,113.24 80.09% 8.74 0.03% 470.55 1.70%
96 005699 工银新经济人民币 详情 3,173.31 461.62 14.55% - - 132.77 4.18%
97 005700 工银新经济美元 详情 3,173.31 461.62 14.55% - - 132.77 4.18%
98 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 11,586.26 - - 1,098.28 9.48% - -
99 005801 工银印度基金美元 详情 994.40 - - - - 46.33 4.66%
100 005833 工银红利优享混合A 详情 361.43 59.15 16.37% - - 15.38 4.25%
101 005834 工银红利优享混合C 详情 361.43 59.15 16.37% - - 15.38 4.25%
102 005937 工银精选金融地产混合A 详情 239.80 134.05 55.90% - - 12.37 5.16%
103 005938 工银精选金融地产混合C 详情 239.80 134.05 55.90% - - 12.37 5.16%
104 005939 工银新能源汽车混合A 详情 681.79 625.53 91.75% - - 16.86 2.47%
105 005940 工银新能源汽车混合C 详情 681.79 625.53 91.75% - - 16.86 2.47%
106 005943 工银聚福混合A 详情 102.88 - - -16.46 - - -
107 005944 工银聚福混合C 详情 102.88 - - -16.46 - - -
108 005945 工银可转债优选债券A 详情 218.80 - - 87.52 40.00% - -
109 005946 工银可转债优选债券C 详情 218.80 - - 87.52 40.00% - -
110 006002 工银医药健康股票A 详情 10,343.63 4,204.94 40.65% - - 81.37 0.79%
111 006003 工银医药健康股票C 详情 10,343.63 4,204.94 40.65% - - 81.37 0.79%
112 006004 工银添祥一年定开债券 详情 4,726.58 - - 151.62 3.21% - -
113 006169 工银瑞福纯债债券A 详情 2,766.65 - - -54.58 - - -
114 006170 工银瑞福纯债债券C 详情 2,766.65 - - -54.58 - - -
115 006220 工银上证50ETF联接A 详情 3,626.63 2,296.23 63.32% - - - -
116 006221 工银上证50ETF联接C 详情 3,626.63 2,296.23 63.32% - - - -
117 006295 工银养老2035(FOF) 详情 707.73 - - -12.21 - 131.45 18.57%
118 006470 工银目标收益一年定开A 详情 929.25 - - 30.28 3.26% - -
119 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 950.09 0.00 0.00% - - 74.11 7.80%
120 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 950.09 0.00 0.00% - - 74.11 7.80%
121 006709 工银瑞信聚盈混合A 详情 151.17 11.32 7.49% -67.61 - 2.92 1.93%
122 006710 工银瑞信聚盈混合C 详情 151.17 11.32 7.49% -67.61 - 2.92 1.93%
123 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 22,570.23 65.14 0.29% - - - -
124 006740 工银尊利中短债债券A 详情 509.01 - - 24.48 4.81% - -
125 006741 工银尊利中短债债券C 详情 509.01 - - 24.48 4.81% - -
126 006834 工银尊享短债债券A 详情 1,249.81 - - -376.04 - - -
127 006835 工银尊享短债债券C 详情 1,249.81 - - -376.04 - - -
128 006886 工银养老2050混合(FOF) 详情 103.42 - - - - 8.81 8.52%
129 006937 工银沪深300指数C 详情 85,832.25 2,365.10 2.76% - - 3,618.50 4.22%
130 007078 工银3-5年国开债指数A 详情 3,729.43 - - 32.87 0.88% - -
131 007079 工银3-5年国开债指数C 详情 3,729.43 - - 32.87 0.88% - -
132 007512 工银沪港深股票C 详情 25,318.88 4,648.36 18.36% - - 1,729.31 6.83%
133 150055 工银中证500指数A 详情 3,184.46 -517.98 - - - 153.80 4.83%
134 150056 工银中证500指数B 详情 3,184.46 -517.98 - - - 153.80 4.83%
135 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 1,415.67 -745.86 - - - 26.39 1.86%
136 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 1,415.67 -745.86 - - - 26.39 1.86%
137 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 243.25 -356.64 - - - 10.63 4.37%
138 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 243.25 -356.64 - - - 10.63 4.37%
139 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 163.17 -362.94 - - - 8.91 5.46%
140 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 163.17 -362.94 - - - 8.91 5.46%
141 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 290.95 -68.23 - - - 7.01 2.41%
142 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 290.95 -68.23 - - - 7.01 2.41%
143 159905 工银深证红利ETF 详情 30,513.74 3,108.21 10.19% - - 1,455.50 4.77%
144 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 5,319.26 -608.87 - - - 126.11 2.37%
145 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 5,106.20 1.12 0.02% 127.81 2.50% - -
146 164809 工银中证500指数 详情 3,184.46 -517.98 - - - 153.80 4.83%
147 164810 工银纯债定开债 详情 855.83 - - 128.24 14.98% - -
148 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 284.39 46.37 16.31% - - 16.18 5.69%
149 164814 工银双债增强债券 详情 435.15 54.46 12.52% 72.43 16.65% 5.79 1.33%
150 164818 工银中证传媒指数分级 详情 1,415.67 -745.86 - - - 26.39 1.86%
151 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 243.25 -356.64 - - - 10.63 4.37%
152 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 163.17 -362.94 - - - 8.91 5.46%
153 164821 工银中证新能源指数分级 详情 290.95 -68.23 - - - 7.01 2.41%
154 164824 工银印度基金人民币 详情 994.40 - - - - 46.33 4.66%
155 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 284.39 46.37 16.31% - - 16.18 5.69%
156 481001 工银核心价值混合A 详情 79,225.61 -1,765.82 - 231.94 0.29% 4,224.09 5.33%
157 481004 工银稳健成长混合A 详情 23,917.72 9,365.22 39.16% 12.37 0.05% 479.56 2.01%
158 481006 工银红利混合 详情 8,815.09 2,714.94 30.80% 33.89 0.38% 485.58 5.51%
159 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 10,245.93 3,008.20 29.36% 22.01 0.21% 344.83 3.37%
160 481009 工银沪深300指数A 详情 85,832.25 2,365.10 2.76% - - 3,618.50 4.22%
161 481010 工银中小盘混合 详情 5,639.37 1,840.51 32.64% - - 160.95 2.85%
162 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 22,570.23 65.14 0.29% - - - -
163 481013 工银消费服务混合 详情 10,683.27 1,011.03 9.46% 5.66 0.05% 442.81 4.14%
164 481015 工银主题策略混合 详情 26,255.02 6,710.15 25.56% - - 823.69 3.14%
165 481017 工银量化策略混合 详情 3,781.88 1,634.99 43.23% -13.96 - 173.60 4.59%
166 482002 工银货币 详情 342,437.41 - - 4,651.19 1.36% - -
167 483003 工银精选平衡混合 详情 20,177.87 9,060.30 44.90% -1,488.26 - 973.03 4.82%
168 485005 工银增强收益债券B 详情 896.10 -245.97 - -4,146.94 - -3.12 -
169 485007 工银添利债券B 详情 2,366.65 - - -2,876.04 - - -
170 485011 工银瑞信双利债券B 详情 83,148.05 43,151.62 51.90% 7,516.73 9.04% 975.50 1.17%
171 485014 工银添颐债券B 详情 1,576.19 826.88 52.46% -2,234.65 - 193.57 12.28%
172 485018 工银7天理财债券B 详情 16,443.92 - - 1,066.49 6.49% - -
173 485019 工银信用纯债债券B 详情 598.83 - - -139.31 - - -
174 485020 工银14天理财债券发起B 详情 15,282.18 - - 948.07 6.20% - -
175 485022 工银60天理财债券B 详情 7,737.80 - - 1,193.59 15.43% - -
176 485105 工银增强收益债券A 详情 896.10 -245.97 - -4,146.94 - -3.12 -
177 485107 工银添利债券A 详情 2,366.65 - - -2,876.04 - - -
178 485111 工银瑞信双利债券A 详情 83,148.05 43,151.62 51.90% 7,516.73 9.04% 975.50 1.17%
179 485114 工银添颐债券A 详情 1,576.19 826.88 52.46% -2,234.65 - 193.57 12.28%
180 485118 工银7天理财债券A 详情 16,443.92 - - 1,066.49 6.49% - -
181 485119 工银信用纯债债券A 详情 598.83 - - -139.31 - - -
182 485120 工银14天理财债券发起A 详情 15,282.18 - - 948.07 6.20% - -
183 485122 工银60天理财债券A 详情 7,737.80 - - 1,193.59 15.43% - -
184 486001 工银全球股票(QDII) 详情 8,698.16 817.44 9.40% - - 341.23 3.92%
185 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 8,069.64 838.18 10.39% - - 273.32 3.39%
186 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 2,377.32 1,138.00 47.87% 137.09 5.77% 58.86 2.48%
187 487021 工银优质精选混合 详情 1,762.02 782.19 44.39% 5.66 0.32% 41.37 2.35%
188 510060 工银上证央企ETF 详情 2,501.95 162.07 6.48% - - 188.47 7.53%
189 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 246,731.80 79,452.71 32.20% - - 16,011.30 6.49%
190 960010 工银核心价值混合H 详情 79,225.61 -1,765.82 - 231.94 0.29% 4,224.09 5.33%
191 960023 工银稳健成长混合H 详情 23,917.72 9,365.22 39.16% 12.37 0.05% 479.56 2.01%

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