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国庆前后A股怎么走?这些板块胜率更高
中秋国庆小长假要来啦!偷偷告诉你个秘密,今年假期A股10天不开门,大家不仅能连放8天假,还能连续10天不亏钱,是不是喜上加喜,想想就很开心呀~
但大A终究还是要营业的,听说A股向来有“红十月”的说法,为了给绿到心慌慌的账户补补气血,小编痛定思痛,好好研究了一番该如何提前布局。
01 “红十月”的说法靠谱吗
西部证券做过这样一个研究,他们统计了2010-2021年十年的历史数据,数据显示,上证指数在10月的上涨概率为67%,平均收益为2.07%,涨跌幅中位数为1.07%,在全年中的表现仅次于2月。
因此,从历史规律来看,确实10月压市场“上涨”的胜率较高。
(图片来源:西部证券研报《策略专题报告:国庆节前保持谨慎,关注自主可控方向》,发布日期:2022.9.18,不代表天天基金观点,不作投资推荐)
但是注意了朋友们!别急吼吼地现在就冲进去,西部证券还发现,以国庆长假为分界点,节前节后A股的走势是完全不同的,占优的行业板块也不同。
02 国庆前后一周A股怎么走?
统计2013-2022年近十年的数据发现:国庆节前5个交易日,沪指仅在2014年、2018年上涨,其余年份均下跌,下跌概率高达80%。近三年来,国庆节前一周跌幅平均在2%左右。
而节后的5、10个交易日,沪指在2013-2022年这10年的时间里,指数走高年份共有7年,占比高达70%。
即便少数年份里A股在节前上涨,节后反而会下跌,例如2014、2018年。
(数据来源:东方财富Choice数据,截至2023/9/15,不作投资推荐)
为什么会这样呢?主要有三个原因:
1)季末到了,大家要取钱过节,资金面收紧,市场成交量萎缩。
2)绝对收益者要止盈,提前锁定今年的收益。
3)担心长假期间国内外出现风险事件,节前主动规避风险。
所以,节前减仓避险、节后加仓的市场特征,历年来都是比较明显的。
(图片来源:西部证券研报《策略专题报告:国庆节前保持谨慎,关注自主可控方向》,发布日期:2022.9.18,不代表天天基金观点,不作投资推荐)
03 布局哪些板块胜率更高?
那么具体到板块上,我们该如何布局“红十月”行情呢?西部证券统计了2010-2021年十年的市场数据得到:
从风格上来看,节前消费行业(家用电器、医药生物、食品饮料、汽车)占优,节后金融行业(银行、券商、保险)的配置价值显现。
国庆长假往往是旅游消费比较活跃的时候,消费在节前10个和5个交易日的表现不错,分别取得了1.50%和0.55%的超额收益。如果假期出游人数超预期,消费增速较高,还能对节后消费股的走势形成推动作用。
(图片来源:西部证券研报《策略专题报告:国庆节前保持谨慎,关注自主可控方向》,发布日期:2022.9.18,不代表天天基金观点,不作投资推荐)
细分到板块上,节前10个交易日,家用电器、医药生物、食品饮料、汽车的表现相对较好,2010-2021年十年的平均超额收益率为0.48%、1.38%、2.59%、0.50%,胜率为83%、67%、67%、50%。
节后10个交易日,家用电器仍维持了良好的市场表现,平均超额收益率高达0.97%。金融业、其他必选消费的表现也显著回升,非银金融、银行、机械设备和农林牧渔在国庆后10个交易日的平均超额收益率为1.92%、1.54%、0.61%和0.34%。
我们也为大家整理了相关板块的一些优秀基金,有需要的朋友可以加个自选~
(数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至2023/9/14,基金过往业绩不预示未来表现,具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告,不作投资推荐。)
(原标题:【双节福利】国庆前后A股怎么走?这些板块胜率更高)
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