流入资金创纪录！中国资产大涨！日本 利空突袭

　　当地时间10月2日，欧洲股市窄幅震荡，英国富时100指数、法国CAC40指数小幅上涨，德国DAX指数小幅下跌。美股三大指数震荡，收盘时均小幅上涨。微软、谷歌-A、亚马逊、META等均小幅下跌，英伟达涨超1%，特斯拉跌超3%，耐克跌近7%。

　　中国资产全线走强，纳斯达克中国金龙指数大涨近5%，声网涨近80%，有道涨逾30%，老虎证券、金山云涨逾20%，哔哩哔哩、京东、阿里巴巴、拼多多等全线上涨。当地时间周二，KraneShares金瑞中证中国互联网ETF迎来7亿美元的资金流入，创下纪录最大单日流入。

　　国际油价全线上涨，ICE布油涨逾1%。因日本新任首相石破茂表示，日本经济尚未准备好接受央行的再次加息，日元大跌。

欧美股市窄幅震荡

　　当地时间10月2日，欧洲股市窄幅震荡，截至收盘，英国富时100指数上涨0.17%，法国CAC40指数上涨0.05%，德国DAX指数下跌0.25%，意大利MIB指数下跌0.28%，欧洲STOXX50指数上涨0.18%。

　　美股三大指数均窄幅震荡，截至收盘，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数分别上涨0.09%、0.08%、0.01%。

　　大型科技股涨跌不一。英伟达涨逾1%，苹果、奈飞均小幅上涨，微软、亚马逊、谷歌-A、META均小幅下跌。

　　银行股多数上涨。摩根大通、花旗集团、摩根士丹利、高盛集团、美国银行均小幅上涨，富国银行小幅下跌。

　　芯片股普遍上涨。格芯涨逾3%，台积电涨逾2%，博通、高通、阿斯麦均涨逾1%。

　　特斯拉跌逾3%，总市值为7955亿美元。消息面上，特斯拉第三季度交付量462890辆，低于市场预估的463897辆。法国巴黎银行证券部认为，市场对特斯拉的长期预期有些过高，该公司对2026年和2027年的销售预期分别比市场预期低了10%至15%。

　　宏观方面，美国9月ADP就业人数新增14.3万，预期12万，前值由9.9万修正为10.3万。美国至9月27日当周MBA30年期固定抵押贷款利率6.14%，前值6.13%；MBA抵押贷款申请活动指数292.3，前值296.1；MBA抵押贷款购买指数149.3，前值148.2；MBA抵押贷款再融资活动指数1099.5，前值1132.9。

　　里士满联邦储备银行行长巴尔金表示，由于利率与通胀下降和失业率接近可持续水平不符，9月份降息50个基点是合理的；FOMC无法宣布抗通胀结束，并预计核心PCE在明年之前不会有太大下降；如果经济按预期发展，今年还有两次降息25个基点是“合理的路径”；预计失业率和通胀将在今年剩余时间内保持大致稳定；目前的降息是政策的适当重新调整，但完全正常化需要通胀达到2%。

　　据CME“美联储观察”，美联储到11月降息25个基点的概率为62.8%，降息50个基点的概率为37.2%。到12月累计降息50个基点的概率为36.8%，累计降息75个基点的概率为47.8%；累计降息100个基点的概率为15.7%。

中概股全线大涨

　　热门中概股全线大涨，纳斯达克中国金龙指数大涨4.93%。阿里巴巴涨逾2%，京东、拼多多、富途控股涨逾4%，哔哩哔哩涨逾10%，网易、大全新能源、百胜中国、腾讯音乐、携程集团等均涨逾7%，声网涨近80%，有道涨逾30%，老虎证券、金山云涨逾20%。

　　Xtrackers Harvest沪深300指数ETF、沪深300两倍做多ETF、VanEck创业板指数ETF、MSCI中国小盘股ETF、富时中国3倍做多ETF等中国资产ETF全线大涨。

　　当地时间周二，KraneShares金瑞中证中国互联网ETF迎来7亿美元的资金流入，创下纪录最大单日流入，因投资者在中国出台一系列经济刺激措施的背景下纷纷涌入中国股票。过去一周，基金经理纷纷将资金投入中国市场，迹象表明这股热潮将持续升温。

　　高盛认为，中国互联网行业12个月预期市盈率中值为14.3倍，与美国互联网相比仍存在40%以上的折价。而阿里巴巴、拼多多和京东等电商公司的估值仅为9-12倍，仍低于中国互联网行业中位数，价值重估的潜力巨大。

　　纽约梅隆银行亚太地区高级市场策略师Wee Khoon Chong表示，对中国股票的购买兴趣大幅上升令人鼓舞，表明全球投资者对中国的情绪可能发生转变。他表示，外国长期投资者从上周四（9月26日）开始强劲买入，表现出明显的情绪转变。

　　Mount Lucas首席投资官David Aspell表示，许多投资者正寻求买入，而他自己正通过看涨期权价差等工具，押注京东等消费股反弹。

日元大跌

　　当地时间10月2日，日元大跌，美元兑日元涨逾2%，站上146。

　　此前日本新任首相石破茂称经济还没有为进一步加息做好准备，导致汇市震荡。继石破茂讲话后，日本央行行长植田和男也发表了类似的谨慎观点。

　　日本新任经济财政与再生相赤泽亮正也提到，他希望日本央行对进一步加息持谨慎态度。尽管当前0.25%的政策利率“按全球标准来看是不正常的”，但首要任务是“摆脱通货紧缩”。

　　Lord Abbett投资组合经理兼外汇团队负责人Leah Traub表示，鲍威尔的美联储在货币政策上要比市场认为的更为鹰派，同时日本央行不急于继续加息——这对日元来说是双重打击。

以色列空袭黎巴嫩首都

造成至少6人死亡

　　新华社消息，黎巴嫩首都贝鲁特3日凌晨遭以色列空袭，造成至少6人死亡。

　　据黎巴嫩“新电视台”报道，以色列3日凌晨对位于贝鲁特巴舒拉地区隶属于黎真主党的卫生局中心发动空袭，记者听到救护车赶往事发现场的声音。黎公共卫生部发表声明说，初步统计袭击造成至少6人死亡。

　　当地时间3日1时44分至2时10分，记者在贝鲁特多次听到爆炸声。

　　此前，当地时间2日23时40分许，记者在贝鲁特听到数声巨大爆炸声。据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列当天深夜对贝鲁特南郊发动空袭。

　　黎巴嫩公共卫生部3日凌晨发表声明说，以色列过去24小时对黎南部省、奈拜提耶省、贝卡省、巴勒贝克-希尔米勒省和黎巴嫩山省的多个城镇和村庄发动袭击，共造成46人死亡、85人受伤。

俄称控制一定居点

乌称击退俄军进攻

　　央视新闻消息，当地时间10月2日，俄罗斯国防部发布消息称，俄军控制了位于顿涅茨克地区的上卡缅斯阔耶居民点。俄军各集团军在负责区域内打击乌军人员和榴弹炮等武器装备，俄军防空系统击落32架乌军无人机。

　　同一天，乌克兰武装部队总参谋部发布战况信息称，当天发生57次战斗，在波克罗夫斯克方向，俄军发动了11次进攻，乌军已经击退了其中的8次进攻，还有3场战斗仍在进行。

（文章来源：中国证券报）

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