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10只中证A500ETF今上市 为何有基金公司竟深夜组织道歉?

2024年10月15日 07:28
来源: 财联社
编辑:东方财富网

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  10只中证A500ETF终于在今天迎来了上市,据财联社记者了解,两交易所都将为其举办上市活动。“2700点募集,3500点建仓”,已成为中证A500ETF的一个鲜明记忆。

  摩根、富国、华泰柏瑞、招商、泰康旗下的中证A500ETF在上交所上市,南方、嘉实、景顺长城、银华、国泰旗下的A500ETF在深交所上市。200亿增量资金持续入市,10只中证A500ETF比拼正式进入2.0阶段。

  截至10月14日,10只中证A500ETF披露最新净值,从净值情况来看,仅华泰柏瑞和南方的两只中证A500ETF净值在水面以上,分别为1.0086、1.0005,略高于1,因建仓时间不同、仓位不同等原因,各家净值表现不一。以泰康中证A500ETF为例,跌幅为4.95%,上市之前没踏准这波急涨震荡行情。值得注意的是,各只产品最新净值也将是今天上市的开盘参考价。

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  有网友调侃,成立在2700,建仓在3500,上市在3200,中证A500ETF的道路注定比较坎坷。

  一句话道尽了中证A500ETF的艰难,发行在市场冷得冰点,各家为完成20亿的发行目标拼尽券商资源,而还没来得及建仓,市场已经千点拉升,建仓时间点却成了槽点,一些建仓动作较慢的产品在国庆节后首个交易日遭到质疑,当不少中证A500ETF在国庆节后首个交易日火速建仓入市之时,遭遇巨幅震荡。

  有基金公司深夜组织道歉

  “昨天投诉建仓慢,今天又怨恨建仓快。”在客户的投诉与质疑之中,中证A500ETF终于上市了。

  不过上市前一晚,净值更新后,已有基金公司深夜组织向客户道歉,“因建仓期正值市场震荡阶段(同一交易日出现指数涨停和回调等极端情况),增加了建仓难度,组合也会因建仓时点的略小差异导致净值的较大变化,为此我们深表歉意”,并表示,在后续运作管理中通过打新、投资精细管理(例如在指数成份股调整时对交易策略进行优化等)来提升组合超额收益。

  上述道歉信还指出,尽管近期市场波动较大,但从中证A500指数的估值、政策支持和ESG筛选等多个角度来看,该标的是具备较高的投资价值,公司也非常看好其发展前景。

  最后,该基金公司对一线领导同事们表示感谢,并称“后续团队一定全力做好售后和客户陪伴工作,如果有好的建议和意见也希望多多分享指导。”道歉信言辞恳切,态度真诚。

  确实如公众号“楚团长聊聊天”所提到的,对于众多奋战在一线的券商从业人员而言,净值表现决定着每位销售人员的压力指数,客户的质疑确将第一指向他们。

  投资是考验耐心的事情,一时的涨跌其实也并不说明什么,这也是所有投资者都了然的道理,只是到了具体产品上,往往就一时难淡定。

  南方在上市首日抛出自购,多家亮相做市商军团

  南方基金公告称,于今日运用固有资金5000万元投资旗下权益基金南方中证A500ET,并承诺至少持有1年以上。公司表示,后续将继续运用固有资金投资旗下权益基金。

  南方基金表示,后续将继续运用固有资金投资旗下权益基金。业内看来,10只中证A500ETF将于明天集体上市,南方基金在上市之日开启自购在于释放对A股市场以及旗下产品的信心。

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  南方基金在上市首日抛出自购方案,不过早在首募阶段,包括嘉实基金、景顺长城基金已经分别自购了2亿、1738万元。不过,在业内来看,南方的自购无疑预示着公司要在持营阶段发力。

  除了自购,各家产品增加做市商也在紧锣密鼓进行中,可见,持营将成为第二战场已经毋庸置疑。

  在此次中证A500ETF上市前,包括国泰、南方、嘉实、银华等旗下中证A500ETF纷纷增加流动性服务商,增加多家做市商有利于提升ETF市场流动性和交易效率,目的也是持营阶段规模的增加。

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  值得注意的是,随着ETF发展,管理人对做市商愈发重视,沪深两市流动性服务商的覆盖率也在持续提升。截至上半年,深市基金市场有27家做市商,其中主做市商18家,一般做市商9家,深市流动性服务商覆盖的ETF数量达393只,覆盖率为99%,较2023年初的覆盖率提升2%;沪市方面,基金市场共33家做市商,其中主做市商19家,一般做市商14家。今年上半年做市商成交金额占全部做市产品总成交金额的29%,做市商活跃程度逐年提升,相较于2023年的成交金额占比同比增长约3%。

  首募阶段获得机构认可

  截至10月8日,均已建仓,各家对市场判断不同建仓节奏不一,仓位在4成到9成不等。

  从持有人结构来看,中证A500ETF在首募阶段获得机构认可,不仅出现券商、信托、私募、险资等机构身影,更有国资背景的国新投资、外资行巴克莱银行加入。

  截至10月8日,摩根中证A50ETF上市持有人户数最多的ETF,为2.29万户,国泰中证A500ETF投资者超过2万户,其中个人投资者占比82.40%,在同期10只产品中排名第二。

  国泰基金表示,个人投资者占比较高,一方面体现出该产品更高的普惠性;另一方面也为产品上市后的表现储备了较好的流动性和活跃性。

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  多个业内首次的ETF

  作为新“国九条”以来,首批宽基ETF,中证A500ETF从审批设立之初就承担着历史使命而来。首先,梳理时间线,这是一只还没有发行指数,但是产品已经销售结束的ETF,这也是业内首次。

  从时间上来看,8月27日中证指数公司宣布中证A500指数的发布时间为9月23日,9月5日,跟踪该指数的ETF正式申报,9月6日,首批中证A500ETF获批。2024年4月,新国九条提出“建立交易型开放式指数基金(ETF)快速审批通道,推动指数化投资发展”,助力ETF审批速度加快,从申报到获批仅用时一天。

  其次,中证A500ETF也是公募基金费率改革第二阶段降佣之后首次大规模发行宽基ETF,在没有过高奖励、没有换量等潜规则之下,券商销售战斗力如何?这是一次全新的验证。

  此前财联社也曾经进行过报道,完成发行目标,背后也是基金公司与券商的努力,整体来看本次发行有两大标配:

  一是基金公司下沉到券商营业部上百场路演。财联社记者了解到,嘉实基金为推动发行,组织近百场路演,上个周末,就已经全线推动路演,为产品顺利募集全力以赴。“同样的产品,我们直接对着客户讲,那差别还是很大的。”嘉实人士透露。

  摩根资产管理在9月10日发行首日即组织了产品发布会、线上直播专业解析指数投资价值,在发行期间,零售渠道服务团队更是面向券商客户开展了近300场培训路演。

  景顺长城基金也表示,产品发行期间,公司渠道团队还面向券商开展了数百场线上线下培训路演。

  二是券结或者托管券商销售给力。在发行的初期,就有业内人士透露,券商看重与基金公司的整体合作,包括在各方面加强资源互换等。包括提升托管和券结规模、保有规模等,也是券商看重的。

  第三,分红机制上更进一步,高频分红、强制分红A500ETF产品各具特色。

  华创金融徐康团队表示,国泰、景顺长城以及银华的A500ETF按月度评估分红。以景顺长城A500ETF为例,公告显示基金管理人可以每月进行评估,在符合基金分红条件下,可以进行收益分配。华泰柏瑞、摩根、富国、招商、泰康、嘉实的A500ETF则按照季度评估。以摩根中证A500ETF为例,在基金合同中规定,每季度最后一个交易日,该ETF若相对于其标的指数的超额收益率为正,将强制分红,且收益分配比例不低于超额收益率的60%。招商、泰康、嘉实的A500ETF也有类似的强制分红安排。

  在徐康团队看来,宽基指数ETF的分红安排进一步优化,再次强调产品分红能力对于持有人体验感的改善。

  摩根资产管理也指出,随着政策的陆续推出,不断鼓励上市公司加大分红次数和力度,推动市场更加重视分红和价值投资,增强市场的稳定性和投资回报。A股的红利时代可期。在此背景下,标的指数成分股的分红,或将成为ETF获得超额收益的重要来源之一。而通过基于基金超额收益进行分红的方式,恰好能把上市公司的分红通过基金分红有效传导到投资者手上,让基民也切实感受到A股市场生态的持续改善,提升投资的“获得感”,助力实现长期投资。

(文章来源:财联社)

(原标题:10只中证A500ETF今上市,为何有基金公司竟深夜组织道歉?)

(责任编辑:65)

 
 
 
 

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