平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 121,506.22 56,587.42 46.57% 11,750.53 9.67% - - 40,892.44 33.65%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 1,446.76 1,128.76 78.02% 188.13 13.00% - - 106.95 7.39%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 21,472.59 9,848.90 45.87% 3,447.12 16.05% - - 3,561.49 16.59%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 916.72 767.57 83.73% 127.93 13.96% - - - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 1,446.76 1,128.76 78.02% 188.13 13.00% - - 106.95 7.39%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 212.50 144.09 67.81% 36.02 16.95% - - 10.10 4.75%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 212.50 144.09 67.81% 36.02 16.95% - - 10.10 4.75%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 70.82 43.37 61.25% 7.23 10.21% - - 4.18 5.90%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 70.82 43.37 61.25% 7.23 10.21% - - 4.18 5.90%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 524.32 270.19 51.53% 45.03 8.59% - - 22.76 4.34%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 88.22 60.86 68.98% 10.14 11.50% - - 1.97 2.23%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 1,072.91 780.01 72.70% 130.00 12.12% - - 143.10 13.34%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 1,072.91 780.01 72.70% 130.00 12.12% - - 143.10 13.34%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 668.26 547.74 81.96% 91.29 13.66% - - 8.01 1.20%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 50.05 33.23 66.39% 5.54 11.06% - - 5.81 11.61%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 50.05 33.23 66.39% 5.54 11.06% - - 5.81 11.61%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 882.93 353.88 40.08% 94.37 10.69% - - 54.10 6.13%
18 002988 平安鼎信债券 详情 21.79 8.24 37.83% 2.06 9.46% - - - -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 1,168.60 402.05 34.40% 53.61 4.59% - - 40.85 3.50%
20 003032 平安医疗健康混合 详情 284.62 225.56 79.25% 37.59 13.21% - - - -
21 003034 平安交易型货币A 详情 26,445.07 10,983.28 41.53% 3,661.09 13.84% - - 872.33 3.30%
22 003286 平安惠享纯债A 详情 159.12 37.86 23.79% 12.62 7.93% - - 39.48 24.81%
23 003465 平安金管家货币A 详情 8,287.73 4,699.16 56.70% 1,174.79 14.18% - - 1,182.83 14.27%
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 760.49 336.22 44.21% 89.66 11.79% - - 0.04 0.01%
25 003487 平安惠融纯债 详情 555.41 294.23 52.98% 78.46 14.13% - - - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 501.23 209.29 41.76% 69.76 13.92% - - - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 44.06 25.04 56.84% 4.17 9.47% - - 2.62 5.95%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 3,769.34 2,643.38 70.13% 440.56 11.69% - - 661.60 17.55%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 3,769.34 2,643.38 70.13% 440.56 11.69% - - 661.60 17.55%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 86.62 68.00 78.50% 11.33 13.08% - - 1.47 1.70%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 86.62 68.00 78.50% 11.33 13.08% - - 1.47 1.70%
32 004630 平安合信定开债 详情 1,168.33 435.83 37.30% 145.28 12.43% - - - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 369.46 213.21 57.71% 71.07 19.24% - - - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 1,132.83 656.86 57.98% 218.95 19.33% - - - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 1,459.33 827.48 56.70% 275.83 18.90% - - - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 5,420.98 1,615.88 29.81% 538.63 9.94% - - 150.68 2.78%
37 004828 平安中短债债券C 详情 5,420.98 1,615.88 29.81% 538.63 9.94% - - 150.68 2.78%
38 004960 平安合泰定开债 详情 675.06 294.98 43.70% 98.33 14.57% - - - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 484.98 157.51 32.48% 52.50 10.83% - - - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 437.78 324.31 74.08% 32.43 7.41% - - 44.04 10.06%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 437.78 324.31 74.08% 32.43 7.41% - - 44.04 10.06%
42 005127 平安合正定开债 详情 597.06 289.44 48.48% 96.48 16.16% - - - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 178.93 13.27 7.42% 2.65 1.48% - - 143.08 79.97%
44 005640 平安300ETF联接C 详情 178.93 13.27 7.42% 2.65 1.48% - - 143.08 79.97%
45 005750 平安双债添益债券A 详情 8,124.82 4,149.02 51.07% 1,037.25 12.77% - - 172.75 2.13%
46 005751 平安双债添益债券C 详情 8,124.82 4,149.02 51.07% 1,037.25 12.77% - - 172.75 2.13%
47 005754 平安短债A 详情 10,550.26 2,797.24 26.51% 932.41 8.84% - - 828.71 7.85%
48 005755 平安短债C 详情 10,550.26 2,797.24 26.51% 932.41 8.84% - - 828.71 7.85%
49 005756 平安短债E 详情 10,550.26 2,797.24 26.51% 932.41 8.84% - - 828.71 7.85%
50 005766 平安合瑞定开债 详情 199.15 92.87 46.63% 30.96 15.54% - - - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 23.28 4.32 18.56% 0.86 3.71% - - 5.61 24.09%
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 23.28 4.32 18.56% 0.86 3.71% - - 5.61 24.09%
53 005884 平安合悦定开债 详情 3,695.53 1,187.41 32.13% 395.80 10.71% - - - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 2,058.58 785.56 38.16% 261.85 12.72% - - - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 3,229.04 1,301.26 40.30% 433.75 13.43% - - - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 2,435.17 1,021.13 41.93% 340.38 13.98% - - - -
57 005971 平安惠锦债券 详情 630.36 269.27 42.72% 89.76 14.24% - - - -
58 006016 平安惠安债券 详情 913.68 304.62 33.34% 101.54 11.11% - - - -
59 006097 平安高等级债A 详情 572.45 281.81 49.23% 93.94 16.41% - - 0.04 0.01%
60 006100 平安优势产业混合A 详情 1,217.07 796.31 65.43% 132.72 10.90% - - 267.59 21.99%
61 006101 平安优势产业混合C 详情 1,217.07 796.31 65.43% 132.72 10.90% - - 267.59 21.99%
62 006214 平安500ETF联接A 详情 67.51 10.86 16.08% 2.17 3.22% - - 34.69 51.39%
63 006215 平安500ETF联接C 详情 67.51 10.86 16.08% 2.17 3.22% - - 34.69 51.39%
64 006222 平安惠兴债券 详情 658.82 311.48 47.28% 103.83 15.76% - - - -
65 006264 平安惠轩债券 详情 2,671.49 1,100.11 41.18% 366.70 13.73% - - - -
66 006316 平安惠诚纯债债券 详情 833.60 295.12 35.40% 98.37 11.80% - - - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 1,184.80 638.02 53.85% 212.67 17.95% - - - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 44.06 25.04 56.84% 4.17 9.47% - - 2.62 5.95%
69 006457 平安估值优势混合A 详情 84.96 48.65 57.27% 7.30 8.59% - - 6.75 7.94%
70 006458 平安估值优势混合C 详情 84.96 48.65 57.27% 7.30 8.59% - - 6.75 7.94%
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 1,895.72 718.19 37.88% 239.40 12.63% - - - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 1,168.60 402.05 34.40% 53.61 4.59% - - 40.85 3.50%
73 006720 平安核心优势混合A 详情 69.72 41.45 59.45% 6.91 9.91% - - 15.79 22.65%
74 006721 平安核心优势混合C 详情 69.72 41.45 59.45% 6.91 9.91% - - 15.79 22.65%
75 006851 平安中短债债券E 详情 5,420.98 1,615.88 29.81% 538.63 9.94% - - 150.68 2.78%
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 501.03 317.29 63.33% 105.76 21.11% - - - -
77 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 1,244.81 666.07 53.51% 222.02 17.84% - - 1.71 0.14%
78 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 1,244.81 666.07 53.51% 222.02 17.84% - - 1.71 0.14%
79 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 436.11 222.86 51.10% 74.29 17.03% - - 0.29 0.07%
80 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 436.11 222.86 51.10% 74.29 17.03% - - 0.29 0.07%
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 266.22 60.08 22.57% 20.03 7.52% - - 43.24 16.24%
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 266.22 60.08 22.57% 20.03 7.52% - - 43.24 16.24%
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 266.22 60.08 22.57% 20.03 7.52% - - 43.24 16.24%
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 670.77 371.57 55.39% 123.86 18.46% - - - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 9,185.00 4,565.27 49.70% 1,521.76 16.57% - - 260.22 2.83%
86 007018 平安如意中短债C 详情 9,185.00 4,565.27 49.70% 1,521.76 16.57% - - 260.22 2.83%
87 007019 平安如意中短债E 详情 9,185.00 4,565.27 49.70% 1,521.76 16.57% - - 260.22 2.83%
88 007032 平安可转债债券A 详情 134.88 53.81 39.90% 15.38 11.40% - - 12.45 9.23%
89 007033 平安可转债债券C 详情 134.88 53.81 39.90% 15.38 11.40% - - 12.45 9.23%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 88.22 60.86 68.98% 10.14 11.50% - - 1.97 2.23%
91 007049 平安鑫安混合E 详情 70.82 43.37 61.25% 7.23 10.21% - - 4.18 5.90%
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 524.62 194.02 36.98% 64.67 12.33% - - 35.78 6.82%
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 524.62 194.02 36.98% 64.67 12.33% - - 35.78 6.82%
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 524.62 194.02 36.98% 64.67 12.33% - - 35.78 6.82%
95 007082 平安高端制造混合A 详情 2,136.46 1,543.10 72.23% 257.18 12.04% - - 313.05 14.65%
96 007083 平安高端制造混合C 详情 2,136.46 1,543.10 72.23% 257.18 12.04% - - 313.05 14.65%
97 007158 平安合盛定开债 详情 1,138.01 589.89 51.84% 196.63 17.28% - - - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 795.44 303.92 38.21% 101.31 12.74% - - - -
99 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 688.59 479.71 69.67% 126.76 18.41% - - 58.27 8.46%
100 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 688.59 479.71 69.67% 126.76 18.41% - - 58.27 8.46%
101 007447 平安惠泰纯债 详情 563.03 260.28 46.23% 86.76 15.41% - - - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 785.62 286.15 36.42% 95.38 12.14% - - 24.05 3.06%
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 785.62 286.15 36.42% 95.38 12.14% - - 24.05 3.06%
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 785.62 286.15 36.42% 95.38 12.14% - - 24.05 3.06%
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 524.32 270.19 51.53% 45.03 8.59% - - 22.76 4.34%
106 007730 平安金管家货币C 详情 8,287.73 4,699.16 56.70% 1,174.79 14.18% - - 1,182.83 14.27%
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 379.09 94.53 24.94% 31.51 8.31% - - 0.49 0.13%
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 379.09 94.53 24.94% 31.51 8.31% - - 0.49 0.13%
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 44.01 17.91 40.69% 5.97 13.56% - - 0.26 0.58%
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 44.01 17.91 40.69% 5.97 13.56% - - 0.26 0.58%
111 007893 平安估值精选混合A 详情 236.99 153.66 64.84% 25.61 10.81% - - 45.18 19.06%
112 007894 平安估值精选混合C 详情 236.99 153.66 64.84% 25.61 10.81% - - 45.18 19.06%
113 007925 平安鑫享混合E 详情 212.50 144.09 67.81% 36.02 16.95% - - 10.10 4.75%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 3,461.05 1,740.53 50.29% 580.18 16.76% - - 215.12 6.22%
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 3,461.05 1,740.53 50.29% 580.18 16.76% - - 215.12 6.22%
116 007953 平安惠文纯债 详情 599.66 312.92 52.18% 104.31 17.39% - - - -
117 007954 平安惠涌纯债 详情 678.63 318.05 46.87% 106.02 15.62% - - - -
118 008594 平安合润定开债 详情 1,814.84 592.03 32.62% 197.34 10.87% - - - -
119 008595 平安惠智纯债债券 详情 204.14 98.08 48.05% 32.69 16.02% - - - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 9,615.04 1,680.60 17.48% 560.20 5.83% - - - -
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 9,615.04 1,680.60 17.48% 560.20 5.83% - - - -
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 230.71 91.54 39.68% 30.51 13.23% - - 44.58 19.32%
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 230.71 91.54 39.68% 30.51 13.23% - - 44.58 19.32%
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 230.71 91.54 39.68% 30.51 13.23% - - 44.58 19.32%
125 008694 平安元盛超短债A 详情 1,657.23 457.62 27.61% 152.54 9.20% - - 273.60 16.51%
126 008695 平安元盛超短债C 详情 1,657.23 457.62 27.61% 152.54 9.20% - - 273.60 16.51%
127 008696 平安元盛超短债E 详情 1,657.23 457.62 27.61% 152.54 9.20% - - 273.60 16.51%
128 008726 平安添裕债券A 详情 155.15 68.87 44.39% 19.68 12.68% - - 1.04 0.67%
129 008727 平安添裕债券C 详情 155.15 68.87 44.39% 19.68 12.68% - - 1.04 0.67%
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 3,041.05 895.41 29.44% 298.47 9.81% - - 660.39 21.72%
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 3,041.05 895.41 29.44% 298.47 9.81% - - 660.39 21.72%
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 3,041.05 895.41 29.44% 298.47 9.81% - - 660.39 21.72%
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 2,144.65 1,741.89 81.22% 290.32 13.54% - - 88.05 4.11%
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 2,144.65 1,741.89 81.22% 290.32 13.54% - - 88.05 4.11%
135 009008 平安科技创新混合A 详情 852.17 633.08 74.29% 105.51 12.38% - - 96.08 11.27%
136 009009 平安科技创新混合C 详情 852.17 633.08 74.29% 105.51 12.38% - - 96.08 11.27%
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 105.38 3.04 2.88% 1.01 0.96% - - 81.81 77.63%
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 105.38 3.04 2.88% 1.01 0.96% - - 81.81 77.63%
139 009053 平安合庆定开债 详情 987.25 585.38 59.29% 195.13 19.76% - - - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 1,081.49 290.85 26.89% 96.95 8.96% - - - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 861.96 314.20 36.45% 104.73 12.15% - - - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 368.26 231.33 62.82% 57.83 15.70% - - 15.92 4.32%
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 368.26 231.33 62.82% 57.83 15.70% - - 15.92 4.32%
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 368.26 231.33 62.82% 57.83 15.70% - - 15.92 4.32%
145 009306 平安惠铭纯债 详情 1,498.68 714.48 47.67% 238.16 15.89% - - - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 72.23 31.24 43.24% 4.69 6.49% - - 7.57 10.48%
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 72.23 31.24 43.24% 4.69 6.49% - - 7.57 10.48%
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 882.93 353.88 40.08% 94.37 10.69% - - 54.10 6.13%
149 009404 平安惠享纯债C 详情 159.12 37.86 23.79% 12.62 7.93% - - 39.48 24.81%
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 760.49 336.22 44.21% 89.66 11.79% - - 0.04 0.01%
151 009406 平安高等级债C 详情 572.45 281.81 49.23% 93.94 16.41% - - 0.04 0.01%
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 69.31 25.07 36.18% 8.36 12.06% - - - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 794.11 299.86 37.76% 99.95 12.59% - - - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 3,997.10 3,207.91 80.26% 534.65 13.38% - - 232.51 5.82%
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 3,997.10 3,207.91 80.26% 534.65 13.38% - - 232.51 5.82%
156 009671 平安恒泽混合A 详情 171.94 88.35 51.38% 13.25 7.71% - - 15.13 8.80%
157 009672 平安恒泽混合C 详情 171.94 88.35 51.38% 13.25 7.71% - - 15.13 8.80%
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 696.22 226.06 32.47% 75.35 10.82% - - 0.27 0.04%
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 696.22 226.06 32.47% 75.35 10.82% - - 0.27 0.04%
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 5,058.50 3,857.52 76.26% 642.92 12.71% - - 529.72 10.47%
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 5,058.50 3,857.52 76.26% 642.92 12.71% - - 529.72 10.47%
162 010035 平安高等级债E 详情 572.45 281.81 49.23% 93.94 16.41% - - 0.04 0.01%
163 010048 平安短债I 详情 10,550.26 2,797.24 26.51% 932.41 8.84% - - 828.71 7.85%
164 010056 平安瑞兴一年定开混合A 详情 127.20 57.81 45.45% 14.45 11.36% - - 6.02 4.73%
165 010057 平安瑞兴一年定开混合C 详情 127.20 57.81 45.45% 14.45 11.36% - - 6.02 4.73%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 1,075.05 796.11 74.05% 132.68 12.34% - - 126.27 11.75%
167 010127 平安价值成长混合C 详情 1,075.05 796.11 74.05% 132.68 12.34% - - 126.27 11.75%
168 010208 平安日增利货币B 详情 121,506.22 56,587.42 46.57% 11,750.53 9.67% - - 40,892.44 33.65%
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 22.18 11.02 49.66% 2.29 10.35% - - 0.01 0.05%
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 22.18 11.02 49.66% 2.29 10.35% - - 0.01 0.05%
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 110.74 50.52 45.62% 8.42 7.60% - - 3.44 3.11%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 2,007.08 768.58 38.29% 76.86 3.83% - - 368.14 18.34%
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 2,007.08 768.58 38.29% 76.86 3.83% - - 368.14 18.34%
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 7,969.57 4,759.67 59.72% 713.95 8.96% - - 1,016.51 12.75%
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 7,969.57 4,759.67 59.72% 713.95 8.96% - - 1,016.51 12.75%
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 110.74 50.52 45.62% 8.42 7.60% - - 3.44 3.11%
177 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 详情 163.00 112.73 69.16% 29.02 17.81% - - - -
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 5,053.80 2,199.87 43.53% 586.63 11.61% - - 131.27 2.60%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 5,053.80 2,199.87 43.53% 586.63 11.61% - - 131.27 2.60%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 1,188.81 569.10 47.87% 142.27 11.97% - - 66.95 5.63%
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 1,188.81 569.10 47.87% 142.27 11.97% - - 66.95 5.63%
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 1,330.27 1,123.93 84.49% 187.32 14.08% - - - -
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 249.13 185.82 74.59% 43.56 17.49% - - - -
184 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 18.10 11.99 66.23% 2.61 14.43% - - - -
185 011761 平安鑫瑞混合A 详情 130.69 59.44 45.48% 15.85 12.13% - - 12.56 9.61%
186 011762 平安鑫瑞混合C 详情 130.69 59.44 45.48% 15.85 12.13% - - 12.56 9.61%
187 011807 平安研究精选混合A 详情 353.75 242.10 68.44% 40.35 11.41% - - 54.80 15.49%
188 011808 平安研究精选混合C 详情 353.75 242.10 68.44% 40.35 11.41% - - 54.80 15.49%
189 011828 平安睿享成长混合A 详情 844.65 620.06 73.41% 103.34 12.23% - - 101.64 12.03%
190 011829 平安睿享成长混合C 详情 844.65 620.06 73.41% 103.34 12.23% - - 101.64 12.03%
191 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 2,537.87 575.06 22.66% 191.69 7.55% - - - -
192 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 1,538.74 668.20 43.43% 222.73 14.48% - - 0.00 0.00%
193 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 1,538.74 668.20 43.43% 222.73 14.48% - - 0.00 0.00%
194 012470 平安财富宝货币C 详情 21,472.59 9,848.90 45.87% 3,447.12 16.05% - - 3,561.49 16.59%
195 012475 平安优质企业混合A 详情 4,198.76 3,516.15 83.74% 586.02 13.96% - - 70.23 1.67%
196 012476 平安优质企业混合C 详情 4,198.76 3,516.15 83.74% 586.02 13.96% - - 70.23 1.67%
197 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 107.60 2.67 2.48% 0.89 0.83% - - 87.04 80.90%
198 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 107.60 2.67 2.48% 0.89 0.83% - - 87.04 80.90%
199 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 351.84 211.64 60.15% 42.33 12.03% - - 79.48 22.59%
200 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 351.84 211.64 60.15% 42.33 12.03% - - 79.48 22.59%
201 012902 平安添悦债券A 详情 25.65 14.32 55.84% 2.86 11.17% - - 0.08 0.32%
202 012903 平安添悦债券C 详情 25.65 14.32 55.84% 2.86 11.17% - - 0.08 0.32%
203 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 126.73 76.09 60.04% 25.81 20.37% - - 8.33 6.57%
204 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 126.73 76.09 60.04% 25.81 20.37% - - 8.33 6.57%
205 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 1,433.34 1,205.46 84.10% 200.91 14.02% - - 8.15 0.57%
206 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 1,433.34 1,205.46 84.10% 200.91 14.02% - - 8.15 0.57%
207 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 165.51 44.56 26.92% 14.85 8.97% - - 12.99 7.85%
208 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 165.51 44.56 26.92% 14.85 8.97% - - 12.99 7.85%
209 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 216.17 160.22 74.12% 32.88 15.21% - - 8.03 3.72%
210 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 216.17 160.22 74.12% 32.88 15.21% - - 8.03 3.72%
211 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 3,113.37 2,553.25 82.01% 425.54 13.67% - - 114.53 3.68%
212 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 3,113.37 2,553.25 82.01% 425.54 13.67% - - 114.53 3.68%
213 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 748.57 608.46 81.28% 101.41 13.55% - - 19.16 2.56%
214 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 748.57 608.46 81.28% 101.41 13.55% - - 19.16 2.56%
215 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 300.07 216.55 72.17% 59.75 19.91% - - 5.94 1.98%
216 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 300.07 216.55 72.17% 59.75 19.91% - - 5.94 1.98%
217 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 660.48 138.79 21.01% 34.70 5.25% - - 119.18 18.04%
218 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 660.48 138.79 21.01% 34.70 5.25% - - 119.18 18.04%
219 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 417.71 302.09 72.32% 50.35 12.05% - - 47.24 11.31%
220 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 417.71 302.09 72.32% 50.35 12.05% - - 47.24 11.31%
221 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 373.65 252.60 67.60% 63.15 16.90% - - 24.25 6.49%
222 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 373.65 252.60 67.60% 63.15 16.90% - - 24.25 6.49%
223 013767 平安价值回报混合A 详情 190.83 140.90 73.83% 23.48 12.31% - - 12.86 6.74%
224 013768 平安价值回报混合C 详情 190.83 140.90 73.83% 23.48 12.31% - - 12.86 6.74%
225 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 82.69 20.14 24.35% 5.03 6.09% - - 16.41 19.85%
226 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 82.69 20.14 24.35% 5.03 6.09% - - 16.41 19.85%
227 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 41.08 19.52 47.51% 3.90 9.50% - - 3.76 9.15%
228 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 41.08 19.52 47.51% 3.90 9.50% - - 3.76 9.15%
229 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 668.26 547.74 81.96% 91.29 13.66% - - 8.01 1.20%
230 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 1,370.62 624.39 45.56% 208.13 15.19% - - 3.56 0.26%
231 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 1,370.62 624.39 45.56% 208.13 15.19% - - 3.56 0.26%
232 014460 平安品质优选混合A 详情 4,090.69 3,284.62 80.29% 547.44 13.38% - - 235.02 5.75%
233 014461 平安品质优选混合C 详情 4,090.69 3,284.62 80.29% 547.44 13.38% - - 235.02 5.75%
234 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 99.93 32.85 32.88% 8.21 8.22% - - 9.58 9.59%
235 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 99.93 32.85 32.88% 8.21 8.22% - - 9.58 9.59%
236 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 5,021.00 3,536.96 70.44% 541.50 10.78% - - 921.70 18.36%
237 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 5,021.00 3,536.96 70.44% 541.50 10.78% - - 921.70 18.36%
238 014710 平安惠韵纯债A 详情 993.99 395.88 39.83% 131.96 13.28% - - 0.33 0.03%
239 014711 平安惠韵纯债C 详情 993.99 395.88 39.83% 131.96 13.28% - - 0.33 0.03%
240 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 748.76 578.97 77.32% 96.49 12.89% - - 55.39 7.40%
241 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 748.76 578.97 77.32% 96.49 12.89% - - 55.39 7.40%
242 015021 平安交易型货币C 详情 26,445.07 10,983.28 41.53% 3,661.09 13.84% - - 872.33 3.30%
243 015078 平安灵活配置混合C 详情 114.28 78.50 68.69% 13.08 11.45% - - 7.30 6.39%
244 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 99.27 64.35 64.83% 12.79 12.88% - - 8.53 8.59%
245 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 99.27 64.35 64.83% 12.79 12.88% - - 8.53 8.59%
246 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 81.92 58.64 71.58% 11.74 14.33% - - - -
247 015622 平安合禧1年定开发起 详情 28.15 13.64 48.47% 4.55 16.16% - - - -
248 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,923.20 736.80 38.31% 184.20 9.58% - - 736.80 38.31%
249 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 308.70 250.96 81.29% 41.83 13.55% - - 4.38 1.42%
250 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 308.70 250.96 81.29% 41.83 13.55% - - 4.38 1.42%
251 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 43.22 11.28 26.10% 2.82 6.52% - - 9.74 22.53%
252 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 43.22 11.28 26.10% 2.82 6.52% - - 9.74 22.53%
253 015830 平安惠复纯债A 详情 730.16 330.26 45.23% 110.09 15.08% - - 0.00 0.00%
254 015831 平安惠复纯债C 详情 730.16 330.26 45.23% 110.09 15.08% - - 0.00 0.00%
255 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 107.28 79.83 74.41% 13.92 12.97% - - 1.97 1.84%
256 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 107.28 79.83 74.41% 13.92 12.97% - - 1.97 1.84%
257 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 12.68 0.89 7.00% 0.18 1.40% - - 2.09 16.49%
258 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 12.68 0.89 7.00% 0.18 1.40% - - 2.09 16.49%
259 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 185.00 106.86 57.76% 31.68 17.13% - - 35.01 18.93%
260 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 185.00 106.86 57.76% 31.68 17.13% - - 35.01 18.93%
261 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 81.92 58.64 71.58% 11.74 14.33% - - - -
262 017334 平安养老2035(FOF)Y 详情 688.59 479.71 69.67% 126.76 18.41% - - 58.27 8.46%
263 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 249.13 185.82 74.59% 43.56 17.49% - - - -
264 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 详情 163.00 112.73 69.16% 29.02 17.81% - - - -
265 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 64.28 35.65 55.46% 11.88 18.49% - - - -
266 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 70.89 34.27 48.35% 6.85 9.67% - - - -
267 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 37.21 9.69 26.04% 1.94 5.21% - - - -
268 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 61.04 29.10 47.67% 5.82 9.53% - - - -
269 159832 平安上海金ETF 详情 89.64 24.19 26.98% 4.84 5.40% - - - -
270 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 299.98 199.16 66.39% 39.83 13.28% - - - -
271 159964 平安创业板ETF 详情 119.28 54.37 45.58% 18.12 15.19% - - - -
272 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 787.98 657.23 83.41% 109.54 13.90% - - - -
273 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 187.98 146.71 78.05% 24.45 13.01% - - - -
274 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 22.18 11.02 49.66% 2.29 10.35% - - 0.01 0.05%
275 501099 平安科技创新3年封闭混合 详情 568.92 472.63 83.08% 78.77 13.85% - - - -
276 510390 平安沪深300ETF 详情 517.85 376.74 72.75% 75.35 14.55% - - - -
277 510590 平安中证500ETF 详情 499.39 366.17 73.32% 73.23 14.66% - - - -
278 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 406.07 289.27 71.24% 57.85 14.25% - - - -
279 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 2,342.47 1,319.41 56.33% 422.21 18.02% - - - -
280 511700 平安交易型货币E 详情 26,445.07 10,983.28 41.53% 3,661.09 13.84% - - 872.33 3.30%
281 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 123.17 63.77 51.77% 12.75 10.35% - - - -
282 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 214.02 139.80 65.32% 27.96 13.06% - - - -
283 512930 平安人工智能ETF 详情 93.89 32.46 34.57% 10.82 11.52% - - - -
284 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 96.32 36.95 38.37% 12.32 12.79% - - - -
285 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 1,431.22 907.71 63.42% 302.57 21.14% - - - -
286 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 108.25 62.21 57.47% 12.44 11.49% - - - -
287 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 132.96 82.60 62.12% 16.52 12.42% - - - -
288 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 532.23 413.85 77.76% 82.77 15.55% - - - -
289 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 56.95 26.21 46.02% 5.24 9.20% - - - -
290 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 47.83 19.44 40.64% 3.89 8.13% - - - -
291 700001 平安行业先锋混合 详情 380.27 309.35 81.35% 51.56 13.56% - - - -
292 700002 平安深证300指数增强 详情 131.07 83.70 63.86% 14.77 11.27% - - - -
293 700003 平安策略先锋混合 详情 5,767.95 4,920.86 85.31% 820.14 14.22% - - - -
294 700004 平安灵活配置混合A 详情 114.28 78.50 68.69% 13.08 11.45% - - 7.30 6.39%
295 700005 平安添利债券A 详情 8,953.65 2,908.73 32.49% 969.58 10.83% - - 207.99 2.32%
296 700006 平安添利债券C 详情 8,953.65 2,908.73 32.49% 969.58 10.83% - - 207.99 2.32%
297 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 108.39 57.93 53.44% 15.21 14.03% - - 23.43 21.62%
298 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 108.39 57.93 53.44% 15.21 14.03% - - 23.43 21.62%

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平安基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005486 平安量化精选混合A 详情 0.03 - - - - - - - -
2 005487 平安量化精选混合C 详情 0.03 - - - - - - - -
3 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 详情 0.02 - - - - - - - -

平安基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 63,330.15 28,006.94 44.22% 6,789.56 10.72% - - 20,190.14 31.88%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 459.95 359.89 78.25% 59.98 13.04% - - 29.79 6.48%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 11,516.33 5,207.15 45.22% 1,822.50 15.83% - - 1,739.79 15.11%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 530.70 444.79 83.81% 74.13 13.97% - - - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 459.95 359.89 78.25% 59.98 13.04% - - 29.79 6.48%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 178.97 124.85 69.76% 31.21 17.44% - - 5.74 3.21%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 178.97 124.85 69.76% 31.21 17.44% - - 5.74 3.21%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 46.50 27.92 60.04% 4.65 10.01% - - 3.07 6.60%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 46.50 27.92 60.04% 4.65 10.01% - - 3.07 6.60%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 358.38 174.27 48.63% 29.04 8.10% - - 14.44 4.03%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 22.13 11.96 54.05% 1.99 9.01% - - 0.45 2.04%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 506.55 366.48 72.35% 61.08 12.06% - - 69.17 13.65%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 506.55 366.48 72.35% 61.08 12.06% - - 69.17 13.65%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 360.14 297.34 82.56% 49.56 13.76% - - 2.45 0.68%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 24.60 16.24 66.05% 2.71 11.01% - - 2.90 11.80%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 24.60 16.24 66.05% 2.71 11.01% - - 2.90 11.80%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 380.81 174.44 45.81% 46.52 12.22% - - 29.39 7.72%
18 002988 平安鼎信债券 详情 10.72 4.06 37.85% 1.01 9.46% - - - -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 663.64 210.74 31.76% 28.10 4.23% - - 21.90 3.30%
20 003032 平安医疗健康混合 详情 142.18 112.53 79.15% 18.76 13.19% - - - -
21 003034 平安交易型货币A 详情 12,056.27 4,339.61 35.99% 1,446.54 12.00% - - 309.95 2.57%
22 003286 平安惠享纯债A 详情 92.68 21.86 23.59% 7.29 7.86% - - 22.74 24.53%
23 003465 平安金管家货币A 详情 4,775.38 2,571.22 53.84% 642.80 13.46% - - 646.77 13.54%
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 491.10 183.32 37.33% 48.88 9.95% - - 0.02 0.00%
25 003487 平安惠融纯债 详情 235.73 116.34 49.35% 31.02 13.16% - - - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 215.76 86.28 39.99% 28.76 13.33% - - - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 25.43 13.42 52.80% 2.24 8.80% - - 1.46 5.74%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 1,608.25 1,120.51 69.67% 186.75 11.61% - - 289.13 17.98%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 1,608.25 1,120.51 69.67% 186.75 11.61% - - 289.13 17.98%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 80.16 60.06 74.93% 10.01 12.49% - - 0.54 0.67%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 80.16 60.06 74.93% 10.01 12.49% - - 0.54 0.67%
32 004630 平安合信定开债 详情 639.93 227.60 35.57% 75.87 11.86% - - - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 214.88 131.67 61.28% 43.89 20.43% - - - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 135.31 82.11 60.68% 27.37 20.23% - - - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 839.32 493.03 58.74% 164.34 19.58% - - - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 2,624.95 776.91 29.60% 258.97 9.87% - - 83.74 3.19%
37 004828 平安中短债债券C 详情 2,624.95 776.91 29.60% 258.97 9.87% - - 83.74 3.19%
38 004960 平安合泰定开债 详情 395.67 151.78 38.36% 50.59 12.79% - - - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 284.71 77.38 27.18% 25.79 9.06% - - - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 258.34 192.10 74.36% 19.21 7.44% - - 28.10 10.88%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 258.34 192.10 74.36% 19.21 7.44% - - 28.10 10.88%
42 005127 平安合正定开债 详情 234.95 142.69 60.74% 47.56 20.25% - - - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 89.82 6.79 7.56% 1.36 1.51% - - 71.12 79.19%
44 005640 平安300ETF联接C 详情 89.82 6.79 7.56% 1.36 1.51% - - 71.12 79.19%
45 005750 平安双债添益债券A 详情 4,557.85 2,448.57 53.72% 612.14 13.43% - - 101.32 2.22%
46 005751 平安双债添益债券C 详情 4,557.85 2,448.57 53.72% 612.14 13.43% - - 101.32 2.22%
47 005754 平安短债A 详情 5,345.41 1,423.00 26.62% 474.33 8.87% - - 416.30 7.79%
48 005755 平安短债C 详情 5,345.41 1,423.00 26.62% 474.33 8.87% - - 416.30 7.79%
49 005756 平安短债E 详情 5,345.41 1,423.00 26.62% 474.33 8.87% - - 416.30 7.79%
50 005766 平安合瑞定开债 详情 114.49 57.83 50.51% 19.28 16.84% - - - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 15.68 3.13 19.96% 0.63 3.99% - - 3.28 20.91%
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 15.68 3.13 19.96% 0.63 3.99% - - 3.28 20.91%
53 005884 平安合悦定开债 详情 1,403.02 549.52 39.17% 183.17 13.06% - - - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 1,046.22 387.90 37.08% 129.30 12.36% - - - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 1,762.68 628.33 35.65% 209.44 11.88% - - - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 1,196.81 487.22 40.71% 162.41 13.57% - - - -
57 005971 平安惠锦债券 详情 296.44 142.61 48.11% 47.54 16.04% - - - -
58 006016 平安惠安债券 详情 442.11 152.11 34.41% 50.70 11.47% - - - -
59 006097 平安高等级债A 详情 330.00 139.04 42.13% 46.35 14.04% - - 0.02 0.01%
60 006100 平安优势产业混合A 详情 594.78 391.34 65.80% 65.22 10.97% - - 128.09 21.53%
61 006101 平安优势产业混合C 详情 594.78 391.34 65.80% 65.22 10.97% - - 128.09 21.53%
62 006214 平安500ETF联接A 详情 33.46 5.32 15.90% 1.06 3.18% - - 16.97 50.71%
63 006215 平安500ETF联接C 详情 33.46 5.32 15.90% 1.06 3.18% - - 16.97 50.71%
64 006222 平安惠兴债券 详情 347.10 153.75 44.30% 51.25 14.77% - - - -
65 006264 平安惠轩债券 详情 1,582.66 584.07 36.90% 194.69 12.30% - - - -
66 006316 平安惠诚纯债债券 详情 495.33 151.05 30.49% 50.35 10.16% - - - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 596.37 316.77 53.12% 105.59 17.71% - - - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 25.43 13.42 52.80% 2.24 8.80% - - 1.46 5.74%
69 006457 平安估值优势混合A 详情 81.91 44.79 54.68% 6.72 8.20% - - 5.38 6.56%
70 006458 平安估值优势混合C 详情 81.91 44.79 54.68% 6.72 8.20% - - 5.38 6.56%
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 1,033.75 378.76 36.64% 126.25 12.21% - - - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 663.64 210.74 31.76% 28.10 4.23% - - 21.90 3.30%
73 006720 平安核心优势混合A 详情 38.83 21.68 55.82% 3.61 9.30% - - 8.28 21.33%
74 006721 平安核心优势混合C 详情 38.83 21.68 55.82% 3.61 9.30% - - 8.28 21.33%
75 006851 平安中短债债券E 详情 2,624.95 776.91 29.60% 258.97 9.87% - - 83.74 3.19%
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 259.02 161.77 62.46% 53.92 20.82% - - - -
77 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 404.41 257.70 63.72% 85.90 21.24% - - 0.31 0.08%
78 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 404.41 257.70 63.72% 85.90 21.24% - - 0.31 0.08%
79 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 364.79 187.85 51.49% 62.62 17.16% - - 0.15 0.04%
80 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 364.79 187.85 51.49% 62.62 17.16% - - 0.15 0.04%
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 146.88 29.81 20.29% 9.94 6.76% - - 21.59 14.70%
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 146.88 29.81 20.29% 9.94 6.76% - - 21.59 14.70%
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 146.88 29.81 20.29% 9.94 6.76% - - 21.59 14.70%
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 329.45 184.77 56.09% 61.59 18.70% - - - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 4,773.64 2,156.23 45.17% 718.74 15.06% - - 153.18 3.21%
86 007018 平安如意中短债C 详情 4,773.64 2,156.23 45.17% 718.74 15.06% - - 153.18 3.21%
87 007019 平安如意中短债E 详情 4,773.64 2,156.23 45.17% 718.74 15.06% - - 153.18 3.21%
88 007032 平安可转债债券A 详情 62.97 24.76 39.32% 7.07 11.23% - - 5.62 8.92%
89 007033 平安可转债债券C 详情 62.97 24.76 39.32% 7.07 11.23% - - 5.62 8.92%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 22.13 11.96 54.05% 1.99 9.01% - - 0.45 2.04%
91 007049 平安鑫安混合E 详情 46.50 27.92 60.04% 4.65 10.01% - - 3.07 6.60%
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 271.66 91.37 33.63% 30.46 11.21% - - 19.89 7.32%
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 271.66 91.37 33.63% 30.46 11.21% - - 19.89 7.32%
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 271.66 91.37 33.63% 30.46 11.21% - - 19.89 7.32%
95 007082 平安高端制造混合A 详情 1,118.18 804.81 71.97% 134.13 12.00% - - 165.75 14.82%
96 007083 平安高端制造混合C 详情 1,118.18 804.81 71.97% 134.13 12.00% - - 165.75 14.82%
97 007158 平安合盛定开债 详情 583.34 299.03 51.26% 99.68 17.09% - - - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 385.14 149.80 38.89% 49.93 12.96% - - - -
99 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 374.24 262.64 70.18% 68.21 18.23% - - 31.28 8.36%
100 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 374.24 262.64 70.18% 68.21 18.23% - - 31.28 8.36%
101 007447 平安惠泰纯债 详情 352.83 128.12 36.31% 42.71 12.10% - - - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 394.67 137.48 34.83% 45.83 11.61% - - 12.91 3.27%
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 394.67 137.48 34.83% 45.83 11.61% - - 12.91 3.27%
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 394.67 137.48 34.83% 45.83 11.61% - - 12.91 3.27%
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 358.38 174.27 48.63% 29.04 8.10% - - 14.44 4.03%
106 007730 平安金管家货币C 详情 4,775.38 2,571.22 53.84% 642.80 13.46% - - 646.77 13.54%
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 262.34 62.73 23.91% 20.91 7.97% - - 0.32 0.12%
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 262.34 62.73 23.91% 20.91 7.97% - - 0.32 0.12%
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 23.30 8.71 37.40% 2.90 12.47% - - 0.13 0.55%
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 23.30 8.71 37.40% 2.90 12.47% - - 0.13 0.55%
111 007893 平安估值精选混合A 详情 129.65 83.97 64.77% 13.99 10.79% - - 23.06 17.79%
112 007894 平安估值精选混合C 详情 129.65 83.97 64.77% 13.99 10.79% - - 23.06 17.79%
113 007925 平安鑫享混合E 详情 178.97 124.85 69.76% 31.21 17.44% - - 5.74 3.21%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 1,254.01 645.99 51.51% 215.33 17.17% - - 77.92 6.21%
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 1,254.01 645.99 51.51% 215.33 17.17% - - 77.92 6.21%
116 007953 平安惠文纯债 详情 245.73 153.60 62.51% 51.20 20.84% - - - -
117 007954 平安惠涌纯债 详情 324.58 164.13 50.57% 54.71 16.86% - - - -
118 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 60.77 31.30 51.50% 8.03 13.21% - - 12.85 21.15%
119 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 60.77 31.30 51.50% 8.03 13.21% - - 12.85 21.15%
120 008594 平安合润定开债 详情 809.14 281.00 34.73% 93.67 11.58% - - - -
121 008595 平安惠智纯债债券 详情 151.38 72.83 48.11% 24.28 16.04% - - - -
122 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 5,273.78 833.26 15.80% 277.75 5.27% - - - -
123 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 5,273.78 833.26 15.80% 277.75 5.27% - - - -
124 008690 平安增利六个月定开债A 详情 33.48 10.67 31.88% 3.56 10.63% - - 6.34 18.93%
125 008691 平安增利六个月定开债C 详情 33.48 10.67 31.88% 3.56 10.63% - - 6.34 18.93%
126 008692 平安增利六个月定开债E 详情 33.48 10.67 31.88% 3.56 10.63% - - 6.34 18.93%
127 008694 平安元盛超短债A 详情 1,005.93 285.15 28.35% 95.05 9.45% - - 172.81 17.18%
128 008695 平安元盛超短债C 详情 1,005.93 285.15 28.35% 95.05 9.45% - - 172.81 17.18%
129 008696 平安元盛超短债E 详情 1,005.93 285.15 28.35% 95.05 9.45% - - 172.81 17.18%
130 008726 平安添裕债券A 详情 99.77 42.02 42.11% 12.00 12.03% - - 0.61 0.61%
131 008727 平安添裕债券C 详情 99.77 42.02 42.11% 12.00 12.03% - - 0.61 0.61%
132 008911 平安元丰中短债债券A 详情 1,442.65 451.41 31.29% 150.47 10.43% - - 344.64 23.89%
133 008912 平安元丰中短债债券C 详情 1,442.65 451.41 31.29% 150.47 10.43% - - 344.64 23.89%
134 008913 平安元丰中短债债券E 详情 1,442.65 451.41 31.29% 150.47 10.43% - - 344.64 23.89%
135 008949 平安匠心优选混合A 详情 1,170.64 949.96 81.15% 158.33 13.52% - - 48.74 4.16%
136 008950 平安匠心优选混合C 详情 1,170.64 949.96 81.15% 158.33 13.52% - - 48.74 4.16%
137 009008 平安科技创新混合A 详情 444.34 328.84 74.01% 54.81 12.33% - - 50.78 11.43%
138 009009 平安科技创新混合C 详情 444.34 328.84 74.01% 54.81 12.33% - - 50.78 11.43%
139 009012 平安创业板ETF联接A 详情 57.61 1.52 2.64% 0.51 0.88% - - 45.10 78.29%
140 009013 平安创业板ETF联接C 详情 57.61 1.52 2.64% 0.51 0.88% - - 45.10 78.29%
141 009053 平安合庆定开债 详情 467.53 327.81 70.11% 109.27 23.37% - - - -
142 009148 平安合聚定开债 详情 604.60 144.38 23.88% 48.13 7.96% - - - -
143 009166 平安合享1年定开债 详情 428.12 156.20 36.49% 52.07 12.16% - - - -
144 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 172.03 115.40 67.08% 28.85 16.77% - - 8.70 5.06%
145 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 172.03 115.40 67.08% 28.85 16.77% - - 8.70 5.06%
146 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 172.03 115.40 67.08% 28.85 16.77% - - 8.70 5.06%
147 009306 平安惠铭纯债 详情 246.96 112.15 45.41% 37.38 15.14% - - - -
148 009336 平安中证500指数增强A 详情 35.03 14.94 42.64% 2.24 6.40% - - 3.52 10.06%
149 009337 平安中证500指数增强C 详情 35.03 14.94 42.64% 2.24 6.40% - - 3.52 10.06%
150 009403 平安惠盈纯债C 详情 380.81 174.44 45.81% 46.52 12.22% - - 29.39 7.72%
151 009404 平安惠享纯债C 详情 92.68 21.86 23.59% 7.29 7.86% - - 22.74 24.53%
152 009405 平安惠隆纯债C 详情 491.10 183.32 37.33% 48.88 9.95% - - 0.02 0.00%
153 009406 平安高等级债C 详情 330.00 139.04 42.13% 46.35 14.04% - - 0.02 0.01%
154 009453 平安合兴1年定开债 详情 5.67 1.52 26.75% 0.51 8.92% - - - -
155 009509 平安惠润纯债 详情 433.48 148.81 34.33% 49.60 11.44% - - - -
156 009661 平安研究睿选混合A 详情 2,128.41 1,706.45 80.18% 284.41 13.36% - - 123.89 5.82%
157 009662 平安研究睿选混合C 详情 2,128.41 1,706.45 80.18% 284.41 13.36% - - 123.89 5.82%
158 009671 平安恒泽混合A 详情 105.39 54.04 51.28% 8.11 7.69% - - 11.19 10.62%
159 009672 平安恒泽混合C 详情 105.39 54.04 51.28% 8.11 7.69% - - 11.19 10.62%
160 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 373.37 119.26 31.94% 39.75 10.65% - - 0.01 0.00%
161 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 373.37 119.26 31.94% 39.75 10.65% - - 0.01 0.00%
162 009878 平安低碳经济混合A 详情 2,563.34 1,956.92 76.34% 326.15 12.72% - - 263.87 10.29%
163 009879 平安低碳经济混合C 详情 2,563.34 1,956.92 76.34% 326.15 12.72% - - 263.87 10.29%
164 010035 平安高等级债E 详情 330.00 139.04 42.13% 46.35 14.04% - - 0.02 0.01%
165 010048 平安短债I 详情 5,345.41 1,423.00 26.62% 474.33 8.87% - - 416.30 7.79%
166 010056 平安瑞兴一年定开混合A 详情 63.54 29.68 46.70% 7.42 11.68% - - 3.17 4.99%
167 010057 平安瑞兴一年定开混合C 详情 63.54 29.68 46.70% 7.42 11.68% - - 3.17 4.99%
168 010126 平安价值成长混合A 详情 553.36 408.73 73.86% 68.12 12.31% - - 65.42 11.82%
169 010127 平安价值成长混合C 详情 553.36 408.73 73.86% 68.12 12.31% - - 65.42 11.82%
170 010208 平安日增利货币B 详情 63,330.15 28,006.94 44.22% 6,789.56 10.72% - - 20,190.14 31.88%
171 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 10.07 4.81 47.76% 1.00 9.95% - - - -
172 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 10.07 4.81 47.76% 1.00 9.95% - - - -
173 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 54.43 26.26 48.24% 4.38 8.04% - - 2.14 3.93%
174 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 546.17 203.08 37.18% 20.31 3.72% - - 95.40 17.47%
175 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 546.17 203.08 37.18% 20.31 3.72% - - 95.40 17.47%
176 010242 平安稳健增长混合A 详情 4,142.65 2,560.97 61.82% 384.15 9.27% - - 546.68 13.20%
177 010243 平安稳健增长混合C 详情 4,142.65 2,560.97 61.82% 384.15 9.27% - - 546.68 13.20%
178 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 54.43 26.26 48.24% 4.38 8.04% - - 2.14 3.93%
179 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF) 详情 96.01 66.71 69.49% 17.44 18.16% - - - -
180 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 2,868.86 1,226.10 42.74% 326.96 11.40% - - 74.45 2.60%
181 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 2,868.86 1,226.10 42.74% 326.96 11.40% - - 74.45 2.60%
182 011175 平安恒鑫混合A 详情 725.31 339.54 46.81% 84.89 11.70% - - 49.79 6.86%
183 011176 平安恒鑫混合C 详情 725.31 339.54 46.81% 84.89 11.70% - - 49.79 6.86%
184 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 725.84 612.99 84.45% 102.17 14.08% - - - -
185 011557 平安稳健养老一年持有期混合(FOF) 详情 144.40 108.97 75.46% 25.15 17.42% - - - -
186 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 8.86 5.83 65.76% 1.30 14.65% - - - -
187 011761 平安鑫瑞混合A 详情 77.22 32.84 42.53% 8.76 11.34% - - 6.95 9.00%
188 011762 平安鑫瑞混合C 详情 77.22 32.84 42.53% 8.76 11.34% - - 6.95 9.00%
189 011807 平安研究精选混合A 详情 138.00 93.06 67.44% 15.51 11.24% - - 20.99 15.21%
190 011808 平安研究精选混合C 详情 138.00 93.06 67.44% 15.51 11.24% - - 20.99 15.21%
191 011828 平安睿享成长混合A 详情 438.01 321.38 73.37% 53.56 12.23% - - 52.71 12.03%
192 011829 平安睿享成长混合C 详情 438.01 321.38 73.37% 53.56 12.23% - - 52.71 12.03%
193 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 829.10 152.48 18.39% 50.83 6.13% - - - -
194 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 992.80 409.14 41.21% 136.38 13.74% - - 0.00 0.00%
195 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 992.80 409.14 41.21% 136.38 13.74% - - 0.00 0.00%
196 012470 平安财富宝货币C 详情 11,516.33 5,207.15 45.22% 1,822.50 15.83% - - 1,739.79 15.11%
197 012475 平安优质企业混合A 详情 2,253.57 1,886.62 83.72% 314.44 13.95% - - 37.50 1.66%
198 012476 平安优质企业混合C 详情 2,253.57 1,886.62 83.72% 314.44 13.95% - - 37.50 1.66%
199 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 55.44 1.28 2.30% 0.43 0.77% - - 45.31 81.73%
200 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 55.44 1.28 2.30% 0.43 0.77% - - 45.31 81.73%
201 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 190.40 114.58 60.18% 22.92 12.04% - - 43.60 22.90%
202 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 190.40 114.58 60.18% 22.92 12.04% - - 43.60 22.90%
203 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 73.56 44.58 60.60% 14.78 20.09% - - 5.28 7.18%
204 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 73.56 44.58 60.60% 14.78 20.09% - - 5.28 7.18%
205 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 727.19 611.08 84.03% 101.85 14.01% - - 4.18 0.57%
206 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 727.19 611.08 84.03% 101.85 14.01% - - 4.18 0.57%
207 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 112.94 29.35 25.98% 9.78 8.66% - - 8.15 7.22%
208 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 112.94 29.35 25.98% 9.78 8.66% - - 8.15 7.22%
209 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 78.61 58.29 74.15% 11.87 15.10% - - 2.90 3.69%
210 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 78.61 58.29 74.15% 11.87 15.10% - - 2.90 3.69%
211 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 1,618.90 1,326.27 81.92% 221.05 13.65% - - 59.33 3.67%
212 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 1,618.90 1,326.27 81.92% 221.05 13.65% - - 59.33 3.67%
213 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 391.61 318.32 81.29% 53.05 13.55% - - 10.24 2.62%
214 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 391.61 318.32 81.29% 53.05 13.55% - - 10.24 2.62%
215 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 152.17 109.45 71.93% 30.68 20.16% - - 3.06 2.01%
216 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 152.17 109.45 71.93% 30.68 20.16% - - 3.06 2.01%
217 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 152.50 35.68 23.40% 8.92 5.85% - - 27.43 17.99%
218 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 152.50 35.68 23.40% 8.92 5.85% - - 27.43 17.99%
219 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 207.31 149.65 72.19% 24.94 12.03% - - 23.32 11.25%
220 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 207.31 149.65 72.19% 24.94 12.03% - - 23.32 11.25%
221 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 148.01 104.07 70.32% 26.02 17.58% - - 10.00 6.76%
222 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 148.01 104.07 70.32% 26.02 17.58% - - 10.00 6.76%
223 013767 平安价值回报混合A 详情 93.86 67.17 71.56% 11.19 11.93% - - 10.90 11.62%
224 013768 平安价值回报混合C 详情 93.86 67.17 71.56% 11.19 11.93% - - 10.90 11.62%
225 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 15.84 4.53 28.62% 1.13 7.16% - - 1.81 11.45%
226 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 15.84 4.53 28.62% 1.13 7.16% - - 1.81 11.45%
227 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 11.66 5.24 44.96% 1.05 8.99% - - 0.67 5.75%
228 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 11.66 5.24 44.96% 1.05 8.99% - - 0.67 5.75%
229 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 360.14 297.34 82.56% 49.56 13.76% - - 2.45 0.68%
230 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 659.42 354.35 53.74% 118.12 17.91% - - 2.71 0.41%
231 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 659.42 354.35 53.74% 118.12 17.91% - - 2.71 0.41%
232 014460 平安品质优选混合A 详情 2,015.85 1,633.33 81.02% 272.22 13.50% - - 98.04 4.86%
233 014461 平安品质优选混合C 详情 2,015.85 1,633.33 81.02% 272.22 13.50% - - 98.04 4.86%
234 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 2,389.20 1,686.64 70.59% 254.03 10.63% - - 437.65 18.32%
235 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 2,389.20 1,686.64 70.59% 254.03 10.63% - - 437.65 18.32%
236 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 326.94 252.57 77.25% 42.09 12.88% - - 23.93 7.32%
237 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 326.94 252.57 77.25% 42.09 12.88% - - 23.93 7.32%
238 015021 平安交易型货币C 详情 12,056.27 4,339.61 35.99% 1,446.54 12.00% - - 309.95 2.57%
239 015078 平安灵活配置混合C 详情 47.65 34.67 72.75% 5.78 12.12% - - 1.06 2.23%
240 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 39.14 18.30 46.75% 3.66 9.35% - - - -
241 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 20.60 5.33 25.89% 1.07 5.18% - - - -
242 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 34.34 16.54 48.17% 3.31 9.63% - - - -
243 159832 平安上海金ETF 详情 45.18 11.63 25.74% 2.33 5.15% - - - -
244 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 142.66 102.59 71.91% 20.52 14.38% - - - -
245 159964 平安创业板ETF 详情 60.64 27.84 45.92% 9.28 15.31% - - - -
246 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 401.55 334.94 83.41% 55.82 13.90% - - - -
247 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 104.66 80.97 77.36% 13.49 12.89% - - - -
248 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 10.07 4.81 47.76% 1.00 9.95% - - - -
249 180201 平安广州广河REIT 详情 456.08 396.10 86.85% 44.01 9.65% - - - -
250 501099 平安科技创新3年封闭混合 详情 283.63 235.45 83.01% 39.24 13.84% - - - -
251 510390 平安沪深300ETF 详情 324.22 239.58 73.89% 47.92 14.78% - - - -
252 510590 平安中证500ETF 详情 300.45 221.92 73.86% 44.38 14.77% - - - -
253 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 205.88 146.58 71.20% 29.32 14.24% - - - -
254 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 981.62 655.76 66.80% 209.84 21.38% - - - -
255 511700 平安交易型货币E 详情 12,056.27 4,339.61 35.99% 1,446.54 12.00% - - 309.95 2.57%
256 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 75.42 41.67 55.25% 8.33 11.05% - - - -
257 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 107.90 70.29 65.14% 14.06 13.03% - - - -
258 512930 平安人工智能ETF 详情 48.60 17.40 35.80% 5.80 11.93% - - - -
259 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 59.97 26.69 44.51% 8.90 14.84% - - - -
260 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 704.29 445.41 63.24% 148.47 21.08% - - - -
261 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 56.92 33.39 58.65% 6.68 11.73% - - - -
262 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 64.34 39.43 61.29% 7.89 12.26% - - - -
263 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 263.18 204.03 77.52% 40.81 15.50% - - - -
264 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 31.41 14.39 45.83% 2.88 9.17% - - - -
265 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 18.35 6.82 37.16% 1.36 7.43% - - - -
266 700001 平安行业先锋混合 详情 205.45 167.62 81.59% 27.94 13.60% - - - -
267 700002 平安深证300指数增强 详情 67.83 41.83 61.67% 7.38 10.88% - - - -
268 700003 平安策略先锋混合 详情 2,204.26 1,877.67 85.18% 312.94 14.20% - - - -
269 700004 平安灵活配置混合A 详情 47.65 34.67 72.75% 5.78 12.12% - - 1.06 2.23%
270 700005 平安添利债券A 详情 5,362.60 1,720.44 32.08% 573.48 10.69% - - 140.48 2.62%
271 700006 平安添利债券C 详情 5,362.60 1,720.44 32.08% 573.48 10.69% - - 140.48 2.62%
272 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 详情 36.44 6.23 17.09% 2.08 5.70% - - - -

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