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这几个基金折价太诱人 基本就是送钱

2019年01月23日 16:50
来源: 微信公众号二鸟说
编辑:东方财富网

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  大家知道,封闭式基金在场内交易由于供需关系会产生折价和溢价。熊市由于信心不振导致买盘不足,往往会产生折价。在熊市后期如果指数能确认触底,而封闭式基金的折价率仍较高的话,此时就是非常好的买入点。因为在股票市场指数低估值的基础上,又加上了一个折价的安全垫,可谓是“垫上加垫”。

  理论上在封闭期结束打开申赎时,场内场外的份额会打通。由于套利资金的涌入,交易的价格和净值会趋于一致,折价会消除。如果是长期资金能持有到封闭期结束,除了净值的上涨带动价格上涨之外,还能赚到折价率消除所产生的收益。我给大家整理了一下,这几个基金折价率实在是太大了,基本就是送钱。

  一、南方瑞合(501062)

  这是去年9月份成立的三年期封闭式基金。就是当时宣传“不赚钱不收管理费”的那个基金。基金经理史博是南方基金的总裁助理兼首席投资官,是南方基金最资深的基金经理之一。截止周一,交易价格为0.853,净值为0.9665,折价率已接近12%。

  根据去年四季度报,这个基金目前仓位为30%,同时持47%的债券。按当前0.853的价格买入,如果基金不加减仓的话,即使上证指数再跌1000点至1600点都伤不到本金,安全边际非常高。

  基金规模只有13亿,有限的30%仓位里很多都是像长江电力这样的防御性股票,基金经理也非常优秀。再加上“不赚钱不收管理费”,这个基金基本上挑不出啥毛病。如果能三年持有到期(还有2年8个月)的话,那目前这个价格实在是太诱人了。

  二、东证睿泽(501054)

  东证睿泽是去年1月份成立的三年封闭期基金,基金经理是周云和孙伟。上市后可谓“生不逢时”,正好赶上下半年白马股的补跌,场内的交易价格也被一路狂砸,最低时只有0.728。截止周一,交易价格为0.768,折价率接近10%。

  三季度报睿泽的仓位是76%,估计目前变化不大。睿泽和东方红其他基金一样,持有白马股为主,一般不择时。东方红的基金以前说过很多了,长期持有问题不大。目前这个价格相比一年前发行时已经是打了八折还转弯,安全边际较高。现在按这个价格买入,如果能持有到期(还有2年),盈利的概率应该是很高的。

  三、中欧恒利(166024)

  老曹的这个基金以前也是多次提及,目前的净值是0.784,折价率为7.5%。这个基金也是三年封闭期,目前已运行15个月,还有21个月到期,年化折价率接近5%。这是属于比较高的折价了。

  另外这个基金的头号重仓股双汇发展目前正在停牌。按公告来看,所谓的“资产重组”基本没啥实质性的东西。但万一心情好,复牌时一不小心来一两个板,那就是捡了个大便宜了。

  这几个都是优秀的基金经理管理的封闭式基金,折价率比较高,大家可以适当关注。另外还有林鹏的东方红恒元(5年期封闭)、萧楠的易方达科顺(3年期封闭)还没上市。这都是公认的牛人,这两个基金上市后如果被砸出高折价,那一定要进场去抢庄家的廉价筹码。

  最后提醒大家一下:封闭式基金的折价率回归是一个缓慢的过程,一般在临近到期时才回归较快。平时价格都是随净值波动,买入后并不会价格马上就能上涨。如果市场行情转差,不排除折价率还会扩大。如果参与这些封闭式基金的话,需要有长期投资的理念,最起码要持有到期。

(文章来源:微信公众号二鸟说)

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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