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5G板块那么火 哪些基金可上车?

2019年05月23日 13:43
来源: 微信公众号老司基一枚
编辑:东方财富网

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  周三,大盘继续低位徘徊,失守2900点。截至收盘,上证指数下跌0.49%,深证成指下跌0.51%。

  最近有不少小伙伴问:大盘调整,5G板块为何那么牛;它一直涨个不停,哪些基金可以上车?今天就来聊聊这个话题。

  数据显示,5G题材最近一年多持续火爆,市场热度一直保持在高位。截至5月22日收盘,题材热度为61,创下一年来新高!在大盘下跌0.49%的背景下,今天5G题材再度爆发,板块上涨1.48%,近八成个股上涨。

  5G缘何热度不减?

  5G,是指第五代移动通信技术,预计于2020年完成国际标准制定。该概念主要涉及:移动通讯终端及设备制造、基站建设、移动网络优化、系统集成以及运营商等相关领域。

  作为2019年具有确定性机会的5G概念在今年反复走强,特别是在大盘调整的时候,往往能逆市走强,吸引众人眼光。笔者觉着,周三5G的大涨,主要是有消息面的刺激,江苏省近日出台加快推进5G网络建设发展的若干政策措施。江苏省将力推基于5G网络的信息服务在精密制造、工程机械、生物医药等众多领域应用,积极争取国家级预商用试点城市落户江苏省,在车联网、工业互联网、物联网、智能电网、融合媒体等领域取得突破,将制定5G产业发展规划和行动计划。

  从稍早时间来看,美韩皆于4月3日宣布了5G商用,4月10日日本批准了国内四家运营商建设5G网络计划,预计于2020年推出商用服务。市场预期,5G板块经过盘整后,主题投资有望再度升温。周三盘中5G整体爆发,为投资者带来了不错的收益。有行业人士指出,海外5G商用已成全球焦点,美韩的积极态度有望倒逼中国5G加速,牌照落地+集采开启预期增强,对于5G可以更乐观一点。

  5G有多大市场空间?

  实际上,自2018年6月首个5G标准(R15)落地后,我国政策面上显现出加速推动状态。2018年12月,高层会议提出要加快5G商用步伐。2019年3月,5G首次被写入政府工作报告,产业链的前期投入得到明确肯定。同时工信部部长苗圩表示,2019年将在若干城市发放5G临时牌照,并在热点地区率先实现大规模组网,下半年预计将有5G终端商用产品面世。全球5G投资建设推进、国内5G牌照发放在即。

  有券商研究机构指出,在国家政策、企业级服务平台等各方助推下,5G将赋能传统行业,实现从2C的消费互联网向2B的产业互联网的转变,实现纵向全链打通,横向产业集聚,重构传统产业模式,释放2B端市场空间。5G通过产业互联网改变传统产业,产业互联网基于运营商网络实现产业链全打通,因此运营商在产业互联网中扮演重要角色。目前国内BAT及运营商在扎根消费互联网基础上,相继布局产业互联网。据GE表示,从消费者互联网到工业互联网,到2030年将为中国经济带来3万亿美元的增长机遇。

  如何上车?

  笔者分两条路径来帮大家寻找一下最受益的基金,一是从5G板块龙头公司来寻找,二是从相关个股合计持仓占比来寻找。

  1、从龙头股来选:5G板块中,总市值最大的三家公司分别为中兴通信(1150亿元)、紫光股份(581亿元)和鹏鼎控股(545亿元),截至2019年一季度末持仓基金如下:

  中兴通讯持仓占比靠前的基金包括:中海积极增利混合、中海蓝筹灵活、天弘新价值混合、天弘互联网混合和中银健康产业混合等,持仓占比均在8%以上;

  紫光股份持仓基金不多,中信保诚新蓝筹混合持仓占比最高,但也仅为2.11%,关注价值不大;

  鹏鼎股份持仓占比靠前的基金包括:银华万物互联混合、华安媒体互联网和华安幸福生活等,持仓占比均在4%以上。

  2、从合计持仓来选:2019年以来,5G概念股合计持仓占比超过基金资产30%以上的基金有7只(A、C份额分开计算),分别为:财通集成电路产业股票A/C(54.45%),财通成长优选混合(53.67%)、财通价值动量混合(52.6%)、中欧电子信息产业沪港深A/C,汇安丰恒灵活配置A(32.89%),业绩对比情况如下:

  上图中7只基金,前面2只和最后1只属于迷你基金,财通集成电路产业股票A/C规模仅分别为0.21亿和0.11亿元,汇安丰恒灵活配置A的规模仅500万,不建议关注。掐头去尾后,中间4只基金可以重点关注。从2019年业绩表现来看,中欧电子信息产业沪港深A/C表现最好,涨幅超过20%;从成立以来业绩来看,财通价值动量表现最好,涨幅达到122.85%。

  笔者觉着,5G万物互联的时代就要来啦!

  随着网络承载能力的加强,5G将通信行业与其他行业的相互连接,提高全球的智能环境,为工业制造,以及包括医疗、家居、出行在内的人们的生活,带来全新的体验。

(文章来源:微信公众号老司基一枚)

(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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