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招商安德灵活配置混合年内第二次分红
12月22日,记者从招商基金最新公告中获悉,招商安德灵活配置混合型证券投资基金(下称“招商安德灵活配置混合”)以12月17日为基准日,进行年内第二次分红。
公告显示,截至基准日,招商安德灵活配置混合A份额C份额的净值分别为1.1076元和1.1060元,可供分配利润分别为284.28万元和662.25万元,按照约定分红比例计算的应分配金额分别为28.43万元和66.23万元,分红方案均为0.5元/10份基金份额。
信息显示,招商安德灵活配置混合成立于2016年2月,截至今年三季度末的规模为0.54亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了15%。
(原标题:招商安德灵活配置混合年内第二次分红)
(责任编辑:DF526)
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