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【图解季报】东方红睿逸定期开放混合基金2022年三季报点评
一、基金基本情况概述
东方红睿逸定期开放混合(001309)成立于2015年6月3日,三季度最新规模41.28亿元。
基金经理纪文静拥有6.2年的基金投资经历,2018年6月1日正式接受东方红睿逸定期开放混合基金管理,任职期间回报为87.33%,位居同类1070只基金中第287名。
纪文静现管理16只产品(包括A类和C类),管理总规模为223.01亿元,平均年化回报为5.43%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-1.08%,同类平均收益为-8.66%,在同类1360只基金中排名439位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,东方红睿逸定期开放混合基金的总资产为48.08亿元。较上一期51.80亿元变化了-3.72亿元,环比变化了-7.18%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
东方红睿逸定期开放混合基金的持有人数为31235人,机构投资占比为0.36%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达27.39%。较上一期环比变化了29.87%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为13.15%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
东方红睿逸定期开放混合基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为16.5%,上一期换手率为26.62%。历史换手率最高为2021年6月30日,高达28.04%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
权益方面,2022年三季度市场表现不佳,三季度上证指数下跌11.01%,创业板指下跌18.56%。虽然股票市场阶段性表现不佳,但展望未来,我们仍然较为看好权益资产的投资机会。过去对市场造成负面影响的因素主要来自两方面,一是国内经济周期位置以及一些事件冲击带来的盈利预期下行压力;二是海外经济环境中货币政策收缩带来的流动性压力。而展望未来,这两个因素负面冲击最大的阶段可能正在逐渐过去,对市场的负面影响在边际上逐渐衰减。因此本产品在上半年逐渐增持了股票资产后,三季度仍然维持了一定的股票配置比例。在结构上与二季度变化不大,仍然看好运营商、金融地产、建筑、电力等传统行业的配置价值;同时也关注电子、计算机、传媒、医药等成长行业的机会。 转债方面,三季度中证转债指数下跌3.82%。虽然转债估值三季度有所压缩,但目前转债估值相对股票来说仍没有特别明显的优势。本产品目前持仓主要以一些偏债型品种为主,转债贡献的实际权益敞口较低。 债券方面,三季度收益率有所下行,其中七八月对经济的悲观预期以及持续宽松的货币环境推动了收益率下行至年内的低点,十年国债下行至2.58%,其主要触发因素还是央行超预期的降息。而9月随着汇率压力增加导致市场对短期内再次降息的预期降温,同时稳增长政策继续发力,市场的悲观预期有所修复,带动收益率底部回升。展望四季度,我们认为债券市场短期或维持震荡走势,但需要谨防中长期的调整压力。一方面,经济的悲观预期或继续得以修复,随着高温限电、地产负面事件、局部疫情等因素的消退,经济数据或能延续改善;另一方面持续宽松的流动性环境支撑了今年债券市场较长时间维持低位,而往后看,若经济不再超预期下行,再次降息的概率在降低,货币市场利率中枢较前期将有小幅抬升。因此本产品操作上将以谨慎偏防守策略为主,关注市场调整带来的交易机会。
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