【图解季报】汇添富中证人工智能主题ETF基金2022年三季报点评

一、基金基本情况概述

汇添富中证人工智能主题ETF(159702)成立于2021年4月29日，三季度最新规模0.20亿元。

基金经理乐无穹拥有3.5年的基金投资经历，2021年4月29日正式接受汇添富中证人工智能主题ETF基金管理，任职期间回报为-26.65%，位居同类1863只基金中第1397名。

乐无穹现管理25只产品（包括A类和C类），管理总规模为141.10亿元，平均年化回报为-1.64%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-20.85%，同类平均收益为-13.90%，在同类2094只基金中排名1891位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，汇添富中证人工智能主题ETF基金的总资产为0.20亿元。较上一期0.20亿元变化了0.00亿元，环比变化了0.45%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

汇添富中证人工智能主题ETF基金的持有人数为652人，机构投资占比为52.39%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达98.79%。较上一期环比变化了0.16%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为47.52%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

汇添富中证人工智能主题ETF基金三季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为513.12%，上一期换手率为83.01%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达513.12%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年三季度,市场整体呈现低迷下行走势。主要指数自二季度以来的反弹在三季度基本消耗殆尽。二季度的反弹始于极度悲观情绪的修复,波动较为剧烈。但长周期来看,经济增长中枢逐步下台阶,市场预期和交易情绪需要更多基本面数据的实质性修复予以支持。 海外通胀压力仍然存在。美联储9月加息75个基点,将利率目标区间提升至3%-3.25%,超过了2.5%的中性水平,对未来经济增长的预期也有所下调,而通胀预期则有上调。年内在11月、12月继续加息的市场预期也逐步成形。 国内来看,8月份经济数据多项好于市场预期。工业增加值单月同比增长4.2%,社会消费品零售总额当月同比增长5.4%,均超过预测增速及7月份实际增速,呈改善态势。固定资产投资截至8月累计同比增长5.8%,略高于前7个月的累计同比5.7%,也高于预期数据5.5%。基建投资近期持续加速,年内增速有望保持高位,但房地产投资方面存在一定下行压力。 资本市场方面,三季度主要指数整体表现弱势,低估值板块缺乏修复动力,高成长板块存在业绩不确定性的担忧。上市公司中报数据表现出明显的板块分化,整体来看盈利增速水平在上半年的多重冲击之下表现偏弱。随着三季报披露,稳增长政策效果或将逐步显现。货币政策维持适度宽松,企业信贷需求有望修复。大部分指数在经历三季度下跌之后估值回落显著,长期配置价值显现。 年初,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,明确提出了包括升级数字基础设施、推进产业数字化、加快数字产业化等方面的工作。人工智能覆盖了数字经济的底层硬件、技术算法及终端应用等的各个环节,能够较为全面地受益于数字经济的快速发展。 报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。权益投资仓位报告期内基本保持在95%~100%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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