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【图解季报】广发恒鑫一年持有期混合A基金2022年四季报点评
一、基金基本情况概述
广发恒鑫一年持有期混合A(012029)成立于2021年5月17日,四季度最新规模9.01亿元。
基金经理曾刚拥有13.9年的基金投资经历,2021年5月17日正式接受广发恒鑫一年持有期混合A基金管理,任职期间回报为4.70%,位居同类4444只基金中第982名。
曾刚现管理16只产品(包括A类和C类),管理总规模为315.30亿元,平均年化回报为6.25%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-1.77%,同类平均收益为-0.54%,在同类1381只基金中排名1110位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,广发恒鑫一年持有期混合A基金的总资产为10.76亿元。较上一期12.60亿元变化了-1.84亿元,环比变化了-14.57%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
广发恒鑫一年持有期混合A基金的持有人数为11173人,机构投资占比为0%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达19.39%。较上一期环比变化了12.80%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为5.93%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
广发恒鑫一年持有期混合A基金四季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为53.16%,上一期换手率为53.39%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达53.39%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
2022年四季度,在疫情的影响下,宏观经济整体偏弱,出口承压,债市相对受益。但随着疫情和地产政策的放松,股债两端资产都加入了较重的政策预期,期间,股票市场整体走势优于债券,股指小幅上涨,消费医药、低估值板块明显占优,但因缺乏中长线增量资金,景气成长板块持续走弱,风格分化明显。债券市场方面,对政策的强预期动摇了债市的基础,叠加理财赎回因素,对市场形成了负反馈。但随着短期内疫情对经济活动带来的扰动,资本市场避险情绪加重,交易活跃度下降。12月末,随着央行呵护流动性、理财赎回受到关注等,整体债市情绪趋于稳定。整体来看,四季度纯债部分整体小幅负贡献;可转债被动承压,跌幅较大。 报告期内,债券方面,组合适当下调了杠杆和久期,减持了部分长期限品种;权益方面,组合适度调降了股票比例,但受累于行业与风格,组合净值受到了一定冲击;转债方面,组合因过早左侧加仓,被动承压。整体而言,市场的快速调整对组合的净值造成了一定冲击,后续我们将提高投研判断的及时性,平衡攻守节奏,持续优化投资框架,力争为投资人带来良好的持有体验。
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