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【图解季报】华泰紫金丰和偏债混合A基金2023年一季报点评
一、基金基本情况概述
华泰紫金丰和偏债混合A(011494)成立于2021年6月29日,一季度最新规模0.11亿元。
基金经理刘振超拥有3.1年的基金投资经历,2022年2月18日正式接受华泰紫金丰和偏债混合A基金管理,任职期间回报为-8.72%,位居同类5690只基金中第2504名。
刘振超现管理8只产品(包括A类和C类),管理总规模为2.80亿元,平均年化回报为-0.74%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为0.14%,同类平均收益为1.55%,在同类1419只基金中排名1232位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,华泰紫金丰和偏债混合A基金的总资产为0.19亿元。较上一期0.20亿元变化了-0.01亿元,环比变化了-3.46%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
华泰紫金丰和偏债混合A基金的持有人数为277人,机构投资占比为84.31%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达39.72%。较上一期环比变化了8.23%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为18.83%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
华泰紫金丰和偏债混合A基金一季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为一季度
基金最新换手率为431.61%,上一期换手率为389.45%。历史换手率最高为2022年12月31日,高达431.61%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
宏观层面,一季度的主要经济指标呈现改善趋势。1-2月份的经济数据显示经济处于复苏态势,虽然3月以来高频数据显示增长趋势有所回落,但总体处于复苏兑现通道中。两会工作报告定调GDP增速5%左右,考虑到基建融资的现实约束,地产总体基调仍为托而不举,经济大幅向上动能较低。两会之后央行超预期降准,折射的政策意图是在经济修复强度并不坚挺的情况下,货币环境大概率会维持合理宽松。 权益市场方面,元旦后受到疫后解禁复苏的刺激迎来一个月的普涨行情;春节后行业层面出现分化,TMT等成长板块迎来了强劲上涨,而金融、地产等受到宏观预期转弱的影响,陷入连续的调整。与此对应的,可转债市场同样分化显著,银行类可转债大幅跑输中证转债指数。 本季度,纯债部分以利率债及高等级信用债为主,严控信用风险;权益资产维持了相对较高的仓位,银行类转债的下跌在一定程度上拖累了组合业绩。 展望二季度,市场有望迎来再平衡的过程,前期相对滞涨的金融、地产链条有望在持续改善的数据下迎来补涨的机会。
六、市场展望
展望二季度,市场有望迎来再平衡的过程,前期相对滞涨的金融、地产链条有望在持续改善的数据下迎来补涨的机会。
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