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【图解季报】南方养老2045三年持有混合(FOF)A基金2023年二季报点评
一、基金基本情况概述
南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)成立于2020年7月22日,二季度最新规模0.54亿元。
基金经理黄俊拥有7.0年的基金投资经历,2020年7月22日正式接受南方养老2045三年持有混合(FOF)A基金管理,任职期间回报为0.22%,位居同类3399只基金中第1853名。
黄俊现管理10只产品(包括A类和C类),管理总规模为38.36亿元,平均年化回报为8.72%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-2.26%,同类平均收益为-1.97%,在同类770只基金中排名424位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,南方养老2045三年持有混合(FOF)A基金的总资产为0.76亿元。较上一期0.76亿元变化了0.00亿元,环比变化了-0.11%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
南方养老2045三年持有混合(FOF)A基金的持有人数为1994人,机构投资占比为18.86%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达11.62%。较上一期环比变化了8.19%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为4.49%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
南方养老2045三年持有混合(FOF)A基金二季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为二季度
基金最新换手率为24.36%,上一期换手率为31.21%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达57.47%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
二季度国内经济逐渐转弱,但6月降息后稳增长加码预期重燃。4-6月官方制造业PMI均处于收缩区间,弱于季节性,经济整体呈现出持续转弱的态势。国内经济复苏曲折的核心症结在于一方面居民投资风险偏好低,另一方面二季度信贷投放明显转弱。面对经济偏弱现状,6月央行多方面降息,预计是新一轮稳增长政策出台的信号。 二季度权益市场整体震荡下行,小盘跌幅较小,创业板、大盘跌幅较大,经济相关性强的板块跌幅也较大,主因4月份经济复苏趋缓后景气度有所放缓。而利率债受益于经济偏弱、流动性偏宽松的格局,反而表现较好。 二季度的组合操作方面,基于权益资产估值相对偏低,且流动性较为宽松的判断,对权益市场的判断偏乐观,导致二季度权益仓位仍保持在高位,在市场回调过程中,基金净值表现偏弱。整个二季度,权益内部的结构调整较少,且债券部分仍维持低配。随着稳增长必要性的提高,预计大概率能在7月看到更多的稳增长政策出台,提振社会对下半年经济的信心和推动权益市场反弹,因此,在市场明显反弹前仍将保持偏高的权益仓位。
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