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【图解季报】广发瑞福精选混合A基金2023年二季报点评
一、基金基本情况概述
广发瑞福精选混合A(010452)成立于2020年11月10日,二季度最新规模11.91亿元。
基金经理王丽媛拥有1.7年的基金投资经历,2022年9月26日正式接受广发瑞福精选混合A基金管理,任职期间回报为-18.25%,位居同类5200只基金中第2668名。
王丽媛现管理2只产品(包括A类和C类),管理总规模为12.38亿元,平均年化回报为-11.40%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为5.04%,同类平均收益为-3.87%,在同类3897只基金中排名176位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,广发瑞福精选混合A基金的总资产为12.49亿元。较上一期11.73亿元变化了0.76亿元,环比变化了6.46%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
广发瑞福精选混合A基金的持有人数为16159人,机构投资占比为18.93%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达70.13%。较上一期环比变化了-21.26%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为27.38%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
广发瑞福精选混合A基金二季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为二季度
基金最新换手率为824.04%,上一期换手率为911.33%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达911.33%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
五、投资策略和运作分析
2023年二季度,从流动性角度看,美国通胀居高不下,加息节奏虽受美国中小银行危机及瑞信危机扰动,但预计加息周期仍将持续到下半年,海外流动性承压,但加息拐点可期;国内继续保持较为宽松的资金环境。从基本面角度看,美国经济相对超预期走强,但随着加息的深入,后续大概率出现衰退。国内经济呈现环比回落的态势,亟待政策和基本面拐点的出现。国内经济数据方面,1-5月规模以上工业增加值累计同比增长3.6%,二季度工业增速同比大概率在4.5-5.0%区间,对应GDP增速在6%附近,预计随着库存周期见底,工业有望适度修复,但在动能偏弱且基数回升的背景下,预计工业增速受限。二季度消费修复符合预期但力度不强,社会零售品消费总额二季度在低基数效应下增速走高,同比增速约15%,预计下半年CPI见底回升,社零增速有望维持高增。投资数据持续回落,地产表现欠佳;1-5月固定资产投资累计同比增长4%,5月份制造业投资两年复合同比增长6.1%,房地产投资两年复合同比下降9.2%,基建(含电力)投资两年复合同比增长9.1%,预计下半年制造业、基建等增速有望维持,房地产投资仍有压力。 市场表现方面,二季度沪深300指数、创业板指数、科创50指数三种风格指数均呈现冲高回落的走势。从行业表现来看,二季度TMT行业表现分化,电子和计算机下跌,通信和传媒上涨;非TMT行业中家电、公用事业、机械、军工、汽车表现较好,行情主要集中在制造业;消费品和周期品整体表现较差。 二季度,因关注到经济的恢复强度不及预期,同时市场的流动性依旧充足,市场的主线重新回归到以TMT为主的成长股,本基金增持了TMT龙头,增持了超跌且基本面改善的汽车零部件和光伏,减持顺周期的重卡和工程机械。同时,被视为第四次工业革命的人工智能领域也是我们重点研究的方向,其中算力、游戏、机器人和VR四条主线将是我们长期看好的重点方向。
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