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【图解季报】嘉实新思路混合基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
嘉实新思路混合(001755)成立于2016年4月12日,三季度最新规模0.60亿元。招商证券三年期评级为4星,济安金信三年期评级为3星。
基金经理赖礼辉拥有3.0年的基金投资经历,2023年9月26日正式接受嘉实新思路混合基金管理,任职期间回报为-0.97%,位居同类7519只基金中第896名。
赖礼辉现管理16只产品(包括A类和C类),管理总规模为68.53亿元,平均年化回报为3.98%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为0.00%,同类平均收益为-6.46%,在同类2316只基金中排名323位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,嘉实新思路混合基金的总资产为0.66亿元。较上一期0.85亿元变化了-0.19亿元,环比变化了-22.89%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
嘉实新思路混合基金的持有人数为231人,机构投资占比为99.76%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达19.96%。较上一期环比变化了45.38%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为2.72%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
嘉实新思路混合基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为41.98%,上一期换手率为56.62%。历史换手率最高为2020年12月31日,高达63.37%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2023年第三季度,经济下行趋势较二季度略有缓和,经济恢复情况向好、动力逐渐增强,政策的核心围绕放松地产陆续出台,地产除以“放松”外,以城中村改造为中长期抓手的战略新方向正逐步落实。但联储加息和美国经济的“不弱”依然对汇率和国际资本配置造成压力,持续的海外资金流出加速了减量市场的形成,市场在基本面缓和、资金面恶化的情形下震荡下行明显,呈现出典型的底部缩量特征,题材板块和传统赛道均出现显著回调,配置价值降低、交易特征明显。同期,国际政治环境相对缓和,但地缘政治环境并未实质性好转,而美国经济保持势头,使美联储加息态度“鹰”转“鸽”的迹象尚未显现,对汇率和港股等板块的压制依然存在,但美国市场宽幅震荡下行的逐渐明显,逐渐消化长期加息和通胀带来的财富效益的泡沫。同时,货币政策工具精准有力的降准降息,保持对流动性持续性呵护,持续推进宽货币向宽信用的传导,债市报告期内总体上行;但9月份因市场预期调整对投资者行为的影响,导致债市的小幅阶段性回调。 报告期内,大类资产配置上,组合以市场中性策略为主,权益部分侧重权益中小盘的价值板块为核心,从中观到微观的优选个股和行业,较少交易性仓位,纪律性调仓。债券部分,以流动性管理和久期策略为核心。
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