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【图解季报】鹏华精选群英一年持有混合MOM基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
鹏华精选群英一年持有混合MOM(011330)成立于2021年9月23日,三季度最新规模1.67亿元。
基金经理孙博斐拥有1.5年的基金投资经历,2022年5月7日正式接受鹏华精选群英一年持有混合MOM基金管理,任职期间回报为-6.16%,位居同类6178只基金中第2927名。
孙博斐现管理10只产品(包括A类和C类),管理总规模为7.91亿元,平均年化回报为-5.75%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-3.37%,同类平均收益为-6.46%,在同类2316只基金中排名906位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,鹏华精选群英一年持有混合MOM基金的总资产为1.68亿元。较上一期1.92亿元变化了-0.25亿元,环比变化了-12.74%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
鹏华精选群英一年持有混合MOM基金的持有人数为1375人,机构投资占比为4.36%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达88.76%。较上一期环比变化了-1.22%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为24.69%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
鹏华精选群英一年持有混合MOM基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为193.78%,上一期换手率为211.79%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达211.81%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
本基金的投资目标是在控制和分散组合风险的基础上,通过资产配置及精选投资顾问等策略,力争实现超越业绩比较基准的收益。本基金的投资策略分为三个层次,首先依据大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;在完成资产配置以后,本基金将在特定的资产类别下,按照策略类型划分资产单元;最后,本基金将通过甄选投资顾问来实现全部或部分的投资策略。在报告期内,中证800指数下跌4.29%,风险溢价水平提升。基于资产配置策略,本基金权益资产比例自9月起保持在80%以上。 回顾过去数月,基本面上,国内制造业PMI自6月起持续回升,并在9月回到50之上,体现宏观经济的改善;政策面上,国家持续出台对经济和资本市场的托底政策;资金面上,人民币对美元汇率贬值导致北上资金持续净卖出。A股市场以震荡下跌反映了资金面的不利,同时与国内基本面和政策面的改善形成背离。 目前A股市场估值处于历史底部,投资价值凸显,但投资者预期悲观、情绪低迷。投资策略上我们维持了上一季度报告的判断,即宏观经济有望复苏,对权益资产持乐观态度。在科技、消费、医药三个赛道的配置上,我们的思路如下:科技制造板块科技制造板块,上半年的机会围绕人工智能展开,我们对下半年国内生成式AI的进展,以及算力、半导体相关的投资机会保持重点关注。消费和医药板块受益于社会经济活动趋于正常的修复逻辑较为确定,但市场预期引发的估值层面波动较大,比较而言医药板块的估值性价比更高。
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