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【图解季报】华夏成长机会一年持有混合基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
华夏成长机会一年持有混合(012098)成立于2021年7月29日,三季度最新规模7.69亿元。
基金经理吕佳玮拥有6.2年的基金投资经历,2023年4月6日正式接受华夏成长机会一年持有混合基金管理,任职期间回报为-19.46%,位居同类7192只基金中第5512名。
吕佳玮现管理7只产品(包括A类和C类),管理总规模为19.00亿元,平均年化回报为9.22%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-11.29%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名2804位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,华夏成长机会一年持有混合基金的总资产为7.98亿元。较上一期9.25亿元变化了-1.27亿元,环比变化了-13.76%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
华夏成长机会一年持有混合基金的持有人数为24752人,机构投资占比为0.42%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达91.15%。较上一期环比变化了-2.71%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为47.43%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
华夏成长机会一年持有混合基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为1073.79%,上一期换手率为1346.08%。历史换手率最高为2022年12月31日,高达1346.08%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2023年三季度,A股市场仍然在低位盘整,上证指数下跌2.86%,创业板指下跌9.53%。成长风格在三季度回调较大,其中新能源的回调尤为剧烈。我们持仓中新能源占比较高,因此基金在三季度的净值回撤幅度也很大。 产业和公司的发展影响因素很多,是不断在波动中前进的。作为外部投资者,想要准确把握每一个起伏是很困难的。我们努力做到的是去追踪底层的成长逻辑,从而试图去理解中长期的发展趋势。只要是波动向上的,那么每一波回踩都是为下一波创新高积蓄能量。比如光伏产业,今年面临的困难是供应链瓶颈消除之后的产能过剩和产业链跌价,以及海外高利率抑制需求。但我们认为这只是短期的波动,因为光伏技术创新将会带来更高效率的产品,更高的投资回报将会在利率下行周期刺激出更大的需求。因为光伏产业链很短,价格调整快,因此这个供需调整的过程不会持续很长时间。下一波产业起来,那些持续创造超额价值的企业将会收获超额的回报。因此,在这一波光伏板块的剧烈回调中,我们并没有对板块进行大幅减持,而是紧密跟踪产业发展,不断优化持仓,为接下来的上行周期做布局。 本基金依然坚持自下而上挖掘具备可持续差异化竞争力的成长股。我们看好中国制造业产业升级以及“碳中和”带来的巨大投资机会。我们相信积极拥抱这个产业趋势将会为投资者创造好的回报。
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