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【图解季报】瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977)成立于2021年7月14日,三季度最新规模0.29亿元。
基金经理袁忠伟拥有6.9年的基金投资经历,2021年7月14日正式接受瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金管理,任职期间回报为-40.47%,位居同类4601只基金中第3671名。
袁忠伟现管理6只产品(包括A类和C类),管理总规模为0.95亿元,平均年化回报为-1.87%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-3.30%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名855位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金的总资产为0.36亿元。较上一期0.40亿元变化了-0.04亿元,环比变化了-9.85%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金的持有人数为873人,机构投资占比为14.93%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达79.97%。较上一期环比变化了1.33%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为19.67%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为805.19%,上一期换手率为589.02%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达805.19%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
从估值水平分析,沪深300、中证500、中证800、MSCI指数基本处于同一水平,指数增强策略在指数选择方面已无明显偏好。宏观经济增速低位徘徊、人民币阶段贬值、利率水平下移、股市估值水平合理、A股日成交金额基本在1万亿以下波动等基本面使A股市场可能较长时间处于区间震荡之中。 在每月设计股票组合时,通过量化分析,首先确保一级行业权重相对分散,本报告期内股票组合在行业分布方面进一步分散,单一行业投资比例不超过组合市值的10%;个股投资比例控制在基金净值的2%以下;股票平均仓位在80%以下。其次精选性价比占优的个股构建股票组合,通过精选各行业内优质公司,有效降低组合的整体估值水平,股票组合整体抗风险水平有所提高。本报告期内,基金份额净值增长率大于本产品业绩比较基准收益率。
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