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【图解季报】富国悦享回报12个月持有期混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)成立于2021年11月12日,三季度最新规模2.46亿元。
基金经理黄纪亮拥有10.7年的基金投资经历,2021年12月30日正式接受富国悦享回报12个月持有期混合A基金管理,任职期间回报为-0.52%,位居同类5531只基金中第501名。
黄纪亮现管理22只产品(包括A类和C类),管理总规模为563.74亿元,平均年化回报为5.02%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为0.01%,同类平均收益为-1.11%,在同类1469只基金中排名381位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,富国悦享回报12个月持有期混合A基金的总资产为3.42亿元。较上一期4.37亿元变化了-0.95亿元,环比变化了-21.80%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
富国悦享回报12个月持有期混合A基金的持有人数为2007人,机构投资占比为0.14%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达15.8%。较上一期环比变化了-13.61%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为7.31%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
富国悦享回报12个月持有期混合A基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为154.84%,上一期换手率为64.53%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达154.84%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2023年三季度,国内宏观经济复苏出现分化的特征,虽然地产端如地产销售等仍然有一些下行压力,但另一方面部分经济数据在库存周期以及基本面的驱动下开始回升,包括制造业PMI以及PPI等指标,政策端也有所发力。与此同时,海外主要央行在面临滞胀局面时不得不选择继续收紧货币政策,对北上资金以及人民币汇率带来了一定的压力。面对这样的宏观环境,三季度权益市场在政策预期之下首先走高,但进入三季度后半段随着扰动因素增多而表现偏弱。本季度货币政策环境偏宽松,央行在8月再度下调了政策利率,债券市场在7月和8月表现偏强,但在9月受制于资金面收紧等因素出现调整。 在投资操作上,本基金继续秉承自上而下和自下而上相结合的理念,侧重大类资产配置,在权益市场的配置略谨慎,债券部分的组合在9月适时调整了久期和杠杆水平。往后看,基于对整个库存周期和经济周期的判断,我们认为工业品价格的同比跌幅可能继续收窄,对部分行业的利润有一定的支撑。同时政策层面存在一些继续边际调整的空间,可能对相关的行业有所帮助。另外市场会开始重视2024年业绩增长确定性高的标的。债券资产短期内面临着一些逆风,但配置价值会逐渐提升。在四季度,本基金会继续积极寻找投资机会,从大类资产的角度配置组合和投资标的,力争为投资人带来持续的回报。
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