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【图解季报】富安达稳健配置6个月持有期混合基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)成立于2022年5月17日,三季度最新规模1.62亿元。
基金经理康佳燕拥有5.3年的基金投资经历,2023年6月16日正式接受富安达稳健配置6个月持有期混合基金管理,任职期间回报为-7.56%,位居同类6490只基金中第1946名。
康佳燕现管理10只产品(包括A类和C类),管理总规模为56.51亿元,平均年化回报为2.77%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-1.17%,同类平均收益为-1.11%,在同类1469只基金中排名866位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,富安达稳健配置6个月持有期混合基金的总资产为1.63亿元。较上一期1.75亿元变化了-0.12亿元,环比变化了-6.84%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
富安达稳健配置6个月持有期混合基金的持有人数为2365人,机构投资占比为48.98%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达17.03%。较上一期环比变化了79.45%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为12.36%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
富安达稳健配置6个月持有期混合基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为182.83%,上一期换手率为69.36%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达182.83%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
三季度,国内经济呈现出企稳修复的态势。7月下旬中央政治局会议的政策定调较为积极,市场对后续稳增长政策出台预期升温。央行在8月中旬降息,8月下旬开始密集出台房地产优化政策,一线城市“认房不认贷”在9月开始实施。由于资金面较紧张,央行在9月中旬降准。三季度地方债发行提速,后续资金使用将对经济带来托底作用。稳增长政策对经济产生了积极效果,8-9月多项数据显示经济增长正在恢复,9月PMI指标已回到荣枯线以上。 三季度,债市收益率先下后上,最低点出现在8月中旬降息后。前半段收益率下行主要是因为经济数据未达预期,稳增长政策出台预期较弱。后期随着资金面的紧张和预期的扭转,收益率震荡上行。股市则先上涨后调整,但各板块走势分化较大,煤炭、石油石化等高分红板块涨幅居前,金融、地产等大盘股也曾有表现,电力设备、TMT等行业跌幅较大。 操作方面,我们三季度主要配置中短期高等级信用债,适量参与了波段交易,久期方面总体保持在较低的水平。转债方面,由于估值较高,仓位不断降低。鉴于股市整体估值处于历史较低分位,我们保持了中性偏乐观的仓位,增持了受益于稳经济政策及事件驱动的金融、地产及地产产业链,以及具备景气优势、前期超跌的成长股:消费电子、算力、半导体、高端制造。减持了部分新能源和医药个股。
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