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【图解季报】汇泉兴至未来一年持有混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
汇泉兴至未来一年持有混合A(014825)成立于2022年4月6日,三季度最新规模1.02亿元。
基金经理梁永强拥有12.1年的基金投资经历,2022年7月27日正式接受汇泉兴至未来一年持有混合A基金管理,任职期间回报为-31.41%,位居同类6030只基金中第5543名。
梁永强现管理8只产品(包括A类和C类),管理总规模为18.23亿元,平均年化回报为5.14%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-13.40%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名3127位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,汇泉兴至未来一年持有混合A基金的总资产为1.17亿元。较上一期1.43亿元变化了-0.26亿元,环比变化了-17.87%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
汇泉兴至未来一年持有混合A基金的持有人数为2542人,机构投资占比为22.65%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达70.21%。较上一期环比变化了-1.63%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为30.66%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
汇泉兴至未来一年持有混合A基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为896.46%,上一期换手率为168.35%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达896.46%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2023年三季度,经济和沪深股市均处于探底状态,主要的资本市场政策变化包括降低印花税率、降低股权融资速度、规范大股东和实际控制人减持等。2023年上半年,市场焦点之一是人工智能,三季度人工智能相关的公司股价出现较大回撤。报告期内,本基金降低了人工智能和数字经济的持仓比重,增加了部分高股息和低估值品种。 目前市场整体估值水平不高,沪深300估值处于历史偏低位置,与此同时,小市值公司的估值整体处于历史偏高位置。目前,货币政策和市场流动性充裕,但经过过去两年的市场调整,市场参与者对多数行业的增长空间都相对信心不足,因此一旦某个方向出现积极变化的时候,市场对这个方向定价就会有快速反应。后续我们将继续对各个行业进行持续跟踪和比较研究,对2024年收入和利润预期有积极改善的行业和公司进行更深度研究;对业绩兑现较弱、稀缺性较弱的品种,进行及时的调整,争取更小的净值波动,更好的业绩表现。
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