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【图解季报】华安优嘉精选混合A基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
华安优嘉精选混合A(016021)成立于2022年8月30日,三季度最新规模6.78亿元。
基金经理王斌拥有5.0年的基金投资经历,2022年8月30日正式接受华安优嘉精选混合A基金管理,任职期间回报为-3.45%,位居同类6611只基金中第1264名。
王斌现管理10只产品(包括A类和C类),管理总规模为145.47亿元,平均年化回报为30.07%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-2.46%,同类平均收益为-8.17%,在同类4044只基金中排名664位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,华安优嘉精选混合A基金的总资产为12.55亿元。较上一期12.13亿元变化了0.41亿元,环比变化了3.42%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
华安优嘉精选混合A基金的持有人数为8361人,机构投资占比为40.88%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达86.75%。较上一期环比变化了-2.91%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为24.77%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
华安优嘉精选混合A基金三季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为246.55%,上一期换手率为42.11%。历史换手率最高为2023年6月30日,高达246.55%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2023年第三季度,上证指数下跌2.86%,沪深300指数下跌3.98%,创业板综下跌8.25%。行业方面,非银金融、煤炭、石油石化表现较好,传媒、电力设备、计算机表现较差。 2023年第三季度,本基金主要抓住了公用事业、汽车、石油石化、非银金融等行业的机会。
六、市场展望
我们看好结构性机会。 国内新能源汽车的渗透率继续向上突破,一方面是因为具有性价比的产品不断的涌现,另一方面是因为汽车更新群体中,原来较保守的燃油车更新群体也开始把新能源汽车纳入选择范围。随着国内新能源汽车竞争进一步深入,新能源汽车产品降价让利频出,高性价比的产品吸引消费者加速购买。从产业格局来看,短期高烈度的竞争对行业内参与者都有较大的压力。在资本配置能力效率较高的前提下,短期较高烈度的竞争有利于行业内低效率公司的出清,也能帮助头部企业在获得更大市占率方面获得更大的优势。在高性价比的产品、更亲民的政策法规、更易接近和获得体验的渠道加持下,燃油车的置换群体正加速把新能源汽车纳入选择范畴。新能源汽车的渗透率提升对整个产业链都会有正面的影响。 消费电子方面,部分新产品的发布和回归对这个行业有正面的刺激作用。行业销量增速在经历了较长时间的低迷后开始反弹。产业链较低的库存也对整个产业链弹性起到推波助澜的作用。 医药方面,海外部分新药的推广对医药的产业链也有正面的作用。国内部分中上游的原料药和CDMO子行业在这些新药推广中受益。 最后,作为基金经理,我会秉着勤勉尽责的原则,为投资者带来更好的回报。
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