再卖新能源！27万亿主力积极调仓

　　截至1月22日，公募基金四季报已基本披露完毕，作为总规模约27万亿元的超级主力，其重仓了哪些股票，行业又是如何配置的，无疑是投资者关注的焦点。对此，我们不妨一起看看。

01

公募基金在加仓？

　　东方财富Choice数据显示，截至2023年四季度末，公募基金持有的股票市值为5.8万亿元，较2023年三季度末的6.05万亿元减少约2500亿元，降幅约4%。而同期沪深300指数下跌7%，假定股票资产涨跌与指数涨跌相当，这意味着2023年四季度公募基金加仓约1700亿元。

　　拉长时间周期看，公募基金的股票持仓市值在2021年四季度末达到顶峰，当期为7万亿元。和此比较的话，公募基金的股票持仓市值2年时间下降约17%，期间沪深300指数的累计跌幅为30.55%。

02

继续减仓新能源

　　从行业配置来看，2023年四季度公募基金的整体思路是：继续减仓新能源，对消费股、科技股有选择性买入。

　　具体来看，新能源行业的典型代表电力设备，在2023年四季度继续被公募基金减配，行业投资占比环比减少0.92个百分点，是所有行业中投资市值占比减少最多的。从2023年前三个季度来看，公募基金对电力设备的行业投资市值占比是持续减少的，一季报减少1.95个百分点，二季报减少0.1个百分点，三季报减少3.09个百分点。

　　相反，公募基金2023年四季度明显增配电子，行业投资占比环比增加2.14个百分点。而2023年三季报时，公募基金对电子的行业投资占比是环比增加0.65个百分点。而另外的通信和计算机，公募行业投资市值占比分别减少0.45个百分点和0.15个百分点。而2023年三季报时，通信和计算机就已分别减少0.6个百分点和1.23个百分点。

　　至于消费赛道，公募基金继续买入医药生物，行业投资市值占比环比增加了1.33个百分点，而2023年三季报时则环比增加1.1个百分点。至于食品饮料，公募基金行业投资市值占比环比减少0.48个百分点，而2023年三季报时是环比增加1.02个百分点。

03

公募基金前50大持仓

　　从公募基金前50大重仓股来讲，前3大重仓股依然是贵州茅台、宁德时代和腾讯控股，其中贵州茅台自2019年年报开始，已连续17个报告期位居公募基金第一大重仓股。

　　整体而言，本期前50大重仓股中出现了9个“新面孔”，它们分别是海光信息、伊利股份、卓胜微、温氏股份、小米集团-W、韦尔股份、联影医疗、京东集团-SW、天合光能，其中联影医疗是前50中排名上升最多的，由三季报的第592位，升至第48位。

　　相反，退出前50的9股分别是中兴通讯、药明生物、保利发展、传音控股、华鲁恒升、兆易创新、工业富联、格力电器、宁波银行。其中工业富联排名下降最多，从三季报的第46位，下降至四季报的第118位。此外，中兴通讯从第31位降至第85位，宁波银行从第50位降至109位。

　　而从持股占总股本比变化角度看，公募基金前50大重仓股中，持股占比增加的占了多数，为27股。详细而言，海光信息最多，持股占比较三季报增加9.28个百分点，最新持仓市值185亿元，为公募基金第25大重仓股。联影医疗、澜起科技也被公募基金增持明显，持股占比分别增加8.46个百分点和5.17个百分点。

　　相反，23只公募基金持股占比减少的个股中，药明康德被减持较多，持股占比下降2.97个百分点。中微公司紧随其后，持股占比下降1.73个百分点。中际旭创、万华化学、爱尔眼科也被减持超过1个百分点，分别为1.17个百分点、1.17个百分点和1.14个百分点。

04

持仓市值增加前50

　　从持仓市值变动角度看，公募基金对海光信息持仓市值增加最多，为161亿元。联影医疗紧随其后，持仓市值增加98亿元。紫金矿业居第3位，持仓市值增加88亿元。

　　公募基金持仓市值增加的前50只个股，大多数得到了公募基金的增持，巨星农牧持股占比增加了11.86个百分点。绿地谐波增加了10.64个百分点。

　　除了被公募基金增仓外，股价上涨也是持仓市值增加的主要原因，市值增加前50个股中，有45股2023年四季度上涨，拼多多、华统股份、联想集团、巨星农牧等涨幅靠前。

05

持仓市值减少前50

　　相反，公募基金三季报持仓市值减少前50个股中，2023年四季度股价几乎都是下跌的，药明生物、TCL中环跌超30%，璞泰来、美团-W、东方雨虹等2023年四季度也明显下跌。

　　当然了，除了股价下跌导致公募基金持仓市值减少外，这50只个股也多数被公募基金减仓，比如华润微的持股占比下降7.78个百分点，中航重机也下滑超过7个百分点，大全能源、中兴通讯和凯莱英则下滑超过5个百分点。

（文章来源：东方财富研究中心）

(原标题：再卖新能源！27万亿主力积极调仓)

(责任编辑：91)