贝莱德上海卖楼疑更改中国战略？外资公募大幅调仓看好人工智能和中企出海

　　1月22日，市场开始流传一则关于贝莱德谋求以30%的折扣出售上海写字楼的消息。再加上此前13日及15日，贝莱德宣布了一系列亚太地区的人事任命，有市场人士猜测，这一全球最大资产管理机构的中国战略是否发生了变化。

　　对此，贝莱德发言人22日当天回应称，贝莱德在上海的独资公募基金公司和合资理财公司均正常运营，不对单个投资项目发表评论。公司将继续致力于在中国的长期发展战略，以满足国内投资者的投资需求，帮助他们实现财务目标。

　　据了解，传闻中被寻求出售的上海写字楼项目，是贝莱德海外地产投资团队所管理的一只私募投资基金的项目，与贝莱德在国内业务并无关系。

　　与此同时，随着公募基金四季报披露结束，贝莱德的最新持仓情况和投资策略浮出水面，对组合中前十大重仓股进行了相应调整。

　　截至去年四季度末，贝莱德行业优选混合的前十大重仓股中，海力风电取代三旺通信成为第一大重仓股。基金经理神玉飞还将山西汾酒、三美股份、工商银行等个股纳入前十大重仓股。

　　此外，贝莱德中国新视野混合前十大重仓股中包括中国移动、思特威、贵州茅台、中国海洋石油、三美股份等股票。对比上一季度，其前十大重仓股除了保留贵州茅台、中国移动和紫金矿业3只个股外，其余都有所变化。

　　“组合在四季度增加了受益于消费电子领域新产品所需的软硬件技术，如电子以及机械设备板块，受益于部分品种迎来量价齐升的化工子板块，以及具有较强独立逻辑的个股。此外，组合在四季度减配了食品饮料及可能受全球经济趋弱影响的有色金属板块。”贝莱德中国新视野混合两位基金经理在四季报中表示。

　　不仅仅是贝莱德，路博迈、富达等一批外商独资公募都开启了大幅调仓。

　　截至去年四季度末，路博迈中国机遇混合的前十大重仓股依次为三诺生物、深南电路、康恩贝、新宝股份、石头科技、博威合金、立讯精密、固生堂、桐昆股份和科思股份。其中，三诺生物取代石头科技成为基金第一大重仓股，东方雨虹、华旺科技、格力电器、华泰证券等个股则被调出前十大重仓股。

　　富达传承6个月的前十大重仓股配置依次变更为中国海洋石油、陕西煤业、贵州茅台、美的集团、中国神华、立讯精密、紫金矿业、海螺水泥、海康威视和东方财富。主要是减仓消费和房地产，加仓高股息板块，目前仓位配置更多偏向高股息板块。

　　针对2024年投资机会，这些外资公募会更加关注低估值顺周期板块、人工智能等新兴产业及中国企业出海。

　　富达传承基金经理周文群看好消费电子板块的新周期需求，以及华为手机回归带来的换机周期。还看好具有明显竞争优势的中国企业出海方向，这些本土企业会慢慢发展成为全球企业。贝莱德也会根据经济恢复的节奏，择机配置低估值的顺周期板块。

　　贝莱德先进制造一年持有期混合基金经理将主要挖掘技术创新、格局提升、版图扩展的投资机会，主要关注四个领域：一是人工智能、机器人、虚拟现实、卫星互联网等新兴技术引领的浪潮带来的对各行各业的机会；二是社会需求的结构性变化对竞争格局良好的优质企业带来的需求拉动；三是中国企业出海的投资机会，着重挑选其中具备优秀海外运营经验，产品具有国际竞争力的企业；四是深度受益于能源革命的相关公司，比如新能源、电力改革等领域。（央广资本眼）

（文章来源：央广网）

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