ETF市场日报（2月5日）：双创强势反弹 中证500ETF备受资金关注

　　2024年2月5日，Wind数据显示，A股午后“深V”反弹，三大指数盘中相继翻红，尾盘有所回落。上证指数收跌1.02%，创业板指涨0.79%，科创50涨0.5%，上证50涨超1%。金融、白酒、煤炭、医疗行业涨幅居前，大消费走强。教育、环保、互联网、文化传媒等题材下挫明显。

　　涨幅方面，双创强势反弹，创大盘ETF(159991.SZ)领涨超4%

　　具体来看，双创板块表现亮眼，双创ETF(159780.SZ)上涨2.70%，双创龙头ETF(159603.SZ)上涨2.07%。创业板相关ETF中，创50ETF(159681.SZ)上涨2.52%，创业板价值ETF(159966.SZ)上涨2.19%，创业大盘ETF(159814.SZ)上涨2.08%，创业板ETF天弘(159977.SZ)上涨2.04%。医药板块迎来超跌反弹，医疗创新ETF(516820.SH)上涨2.41%。科创创业ETF(588360.SH)上涨2.29%。

　　盘面上，今日午后，A股全线大反弹，创业板指盘中涨超3%。截至2024年2月5日收盘，创业板指报1562点，涨0.79%，盘中最低至1482.99点，最高至1600.33点，全天振幅7.96%。

　　消息面上，Wind数据显示，深市方面，2024年开年至今，97家次公司披露回购方案或提议，拟回购金额70亿元至132.12亿元；626家次公司披露回购进展公告，实施回购金额达到143.17亿元。仅1月29日以来，深市300家次公司披露回购进展，其中创业板公司披露159家次，主板公司披露141家次。创业板公司呈现较高回购热情。在上周披露回购方案或回购提议的87家公司中，创业板公司达到58家，占比近七成。

　　华泰证券认为，回购或代表上市公司通过加强自身经营管理、提升业绩和盈利能力，让投资者看到公司的成长性和发展潜力，以及加强信息披露的透明度和及时性等方式，也是提升投资者信心的重要手段。

　　跌幅方面，中证2000相关ETF集体下挫，游戏ETF(516010.SH)跌超8%

　　具体来看，大量中证2000指数相关ETF均收跌超8%。游戏ETF(516010.SH)下跌8.51%。

　　国信证券认为，2023Q4，分上市板看，剔除港股持仓后，四类主动权益基金主板、创业板、科创板、北交所仓位占比分别为69.00%、19.12%、11.75%和0.13%,相较2023Q3下降3.20pct、上升0.81pct、上升2.37pct、上升0.01pct。综合流通市值和总市值占比作为参考，四类主动权益基金减配主板，增配创业板和科创板。2023Q4，100亿以下、100-200亿、200-500亿个股分别增配0.83pct、2.24pct、1.98pct；500-1000亿、1000-2000亿、2000亿以上区间个股配置比例分别下降2.10pct、0.85pct、2.11pct。从趋势上看，大盘股投资热度持续降低，机构纷纷减持；与此同时，市场对中小市值公司的投资热度不减，市值在500亿及以下的个股的仓位占比逐季上升。

　　活跃度方面，中证500ETF(510500.SH)成交额超160亿元，国债ETF市场交投活跃

　　具体来看，中证500ETF(510500.SH)成交额达160.81亿元，创业板ETF(159915.SZ)成交额达95.49亿元，中证1000ETF(512100.SH)成交额为87.00亿元，沪深300相关ETF成交额紧随其后。

　　换手率方面，债券市场获市场青睐，基准国债ETF(511100.SH)换手率达378.99%，政金债5年ETF(511580.SH)换手率超100%，5年地方债ETF(511060.SH)换手亦居市场前列。

　　渤海证券分析称，国债收益率下行一是源于基本面持续偏弱；二是源于降准公告发布有望补充春节前流动性；三是源于“资产荒”和避险情绪带动超长债行情。展望2月，货币政策稳中偏松，财政政策暂需观望。降准50bp有望补充春节前的流动性，不过资金面大幅宽松的可能性不高。降准和定向降息协同发力，也体现出央行对信贷结构的重视，叠加此前的存款降息，将共同带动LPR报价下行。不过，LPR降息也基本成为市场一致预期，并比较充分地反映在债市定价中。

　　ETF发行市场方面，德国ETF(159561.SZ)即将开始募集，精选版“中证500”要来了

　　具体来看，德国ETF(159561.SZ)将于2月19日至23日进行募集，中证500成长ETF(562340.SH)

　　将于2024年2月8日至2024年4月19日进行募集，该基金紧密跟踪中证500质量成长指数。

　　中证指数公司数据显示，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。

　　红利低波50ETF(159547.SZ)将于明日正式上市。

　　兴业证券认为，PMI刻画总量经济景气程度，其与红利低波相对收益多呈负向关系，PMI下行期红利低波超额收益最为显著。从历史经验来看，往往当PMI下行、总量经济处于收缩阶段，红利低波资产相对抗跌，超额收益较高；当PMI处于荣枯线下但开始上行时，经济步入修复期，红利低波有绝对收益、但相对跑输市场；而当PMI大于50且上行时，总量经济开始扩张，在顺周期板块的带动下，红利低波绝对收益提升。

（文章来源：界面新闻）

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