多家基金公司集中勘误公告“小差错” 年内已见376条内容更正基金公告

　　“下跌”误写成“喜爱爹”，这个喜感的笔误，就发生在国寿安保旗下产品智慧生活股票型基金的2023年报中。

　　细节处有魔鬼，或说魔鬼都在细节里，屡屡在我们身边的工作中被验证。

　　而这也是继南方基金后，第二家发布旗下基金2023年报更正公告的公募基金公司。此外，华安精致生活也在2023年报中，一度出现“报告期内基金投资策略和运作分析”的内容与2022年完全相同的情况。

　　继国寿安保基金后，昨日傍晚，富国基金也发布旗下富国天惠精选成长、富国新动力的2023年报更正公告。因数据提取口径原因，就旗下部分基金年报告中“基金份额持有人信息”的部分内容进行更正。更正后，朱少醒持有富国天惠精选成长的份额依旧为10万份-50万份，于洋持有富国新动力的份额也从零份更改为100万份以上。

　　Wind数据显示，截至目前，年内已有376条涉及内容更正的公告。除了2023年报以外，年内披露的更正公告还涉及净值日报、2023年4季报、基金合同生效公告、基金产品资料概要更新、上市交易公告书、基金份额发售公告、2023年中报等多种公告类型。

　　记者不完全统计显示，这些公告涉及约29家基金管理人旗下合计46只产品，错误的原因包含了文字、数字错误、遗漏重要信息等。

　　再有基金2023年报出错

　　从巨潮资讯官网披露的公告来看，国寿安保智慧生活2023年报此前在“4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析”部分仅有一处错误。即“喜爱爹”，后被更正为“下跌”。

　　如果联想更正前后内容的拼音，不难理解出错的原因。另外，该年报显示，截至去年底，截至国寿安保智慧生活的基金份额净值为1.175元，去年基金份额净值增长率为-3.29%，业绩比较基准收益率为-8.71%。

　　这也并非首家宣布更正2023年报的基金公司。近期也有南方基金披露的旗下南方宁悦一年持有2023年报更正公告。

　　具体来看，公告正文内容为该基金2023年报更正后的内容全文。财联社记者通过对比此前在3月30日于巨潮资讯发布的2023年报更正前内容发现，此次错误出现在“8.4 报告期内股票投资组合的重大变动”部分。

　　更正前，该年报虽然披露了报告期内累计买入或卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细，但在“买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额”中，却显示“本基金报告期内无买卖股票。”

　　更正后，“买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额”一栏的明细再次出现具体内容。其中，买入股票成本（成交）总额为1.25亿元，而卖出股票收入（成交）总额为3.12亿元。

　　更早之前，华安精致生活的2023年报也被发现乌龙。该年报的“报告期内基金投资策略和运作分析”部分曾被发现是复制了2022年的内容，随后，该部分内容被更新。不过，截至记者发稿前，该基金未发布相关的更正公告。

　　年内多家基金公司宣布更正，文字、数字错误比比皆是

　　除了近期密集披露的2023年报，年内也不乏其他类型公告出现需要更正的情况。整体来看，错误的类型也大致可以分为以下几类。

　　一是数字错误。比如前述的富国天惠精选成长、富国新动力。4月1日，蜂巢添元纯债发布4月1日净值日报更正公告。该公告显示，因系统原因导致C份额的当日上报单位净值多0.0001，现系统已修正。

　　诺德安鸿3月27日的基金净值日报也曾宣布更正，而泓德医疗创新、浙商汇金短债则是当日净值首次上传后，当日重新报送。

　　更早之前，摩根基金在3月29日发布关于旗下7只基金的2024年季报更正公告。该公告提到，摩根月月盈 30 天滚动持有、摩根沪深300指增、摩根双季鑫6个月持有期债券（FOF）、摩根标普500、摩根世代趋势混合、摩根恒生科技ETF联接、摩根纳斯达克100指数（QDII）等7只产品2023年第 4 季度报告中 “§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况”的“其他持有份额总数”“合计持有份额总数”，以及“持有份额占基金总份额比例”部分内容进行更正。

　　对比更正前后的季报内容，此次更正也主要出于数字错误。比如，在更正前，摩根纳斯达克100指数（QDII）的发起资金持有份额总数为1000.15万份，其中，其他项目持有份额总数为1300.06份；更正后，发起资金持有份额总数变更为1000.19万份，其中，其他项目持有的份额总数为1655.49万份。

　　前述出现年报错误的国寿安保基金，在不到半个月前还出现了另外一处的数字错误。3月23日，国寿安保基金披露旗下国寿安保数字经济发起式基金合同生效公告更正公告，就其中“2、基金募集情况”部分中“其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况”进行更正。在更正前，该基金曾出现募集期间基金管理人的从业人员认购该基金C类份额200份，但合计值被记为“0”。

　　万家趋势领先则是在3月19日被发现于2024年2月1日上传的《万家趋势领先混合型证券投资基金基金合同生效公告》XBRL文件中基金合同生效日有误，由此更正为2月1日生效。

　　另外，此前发行火热的A50ETF也出现多只产品披露更正公告的情况。其中，平安中证A50ETF的上市交易书则因招商银行股票代码信息有误而被更正。

　　二是文字错误。前述国寿安保智慧生活的更正就是出于文字错误的原因。此前出现比例配售的安信长鑫增强，也在2月20日发布基金份额发售公告更正公告。对比更正前后的公告内容，此次更正的错误为文字错误，更正前，该基金的基金类型被写成“混合型证券投资基金”，后被更正为“债券型证券投资基金”。

　　三是遗漏重要信息或复制粘贴错位置，又或者完全填写错误。比如前述的南方宁悦一年持有、华安精致生活。华泰柏瑞基金此前关于华泰柏瑞中证A50ETF上市交易公告书的更正公告也显示，该基金上市交易公告书中“基金投资组合” 章节的“按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细”的部分信息进行更正。对比更正前的内容，该部分的标示的前十大重仓股近乎完全改变。

　　整体来看，Wind数据显示，年初至今，已收录了376条涉及内容更正的公告，这些公告涉及约46只产品。从基金管理人的角度来看，需要对旗下基金公告进行更正的基金管理人既有头部的基金公司，也不乏中小基金公司。除了前述的摩根基金以外，汇添富基金、蜂巢基金，以及刚披露2只产品更正的富国基金，这些公司年内已累计有3只或以上产品出现更正的情形。

（文章来源：财联社）

(原标题：多家基金公司集中勘误公告“小差错”，年内已见376条内容更正基金公告)

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