发改委重磅发声 沪指盘中站上3100点 大金融爆发 银行ETF(512800)续创阶段新高

　　今日（2024年4月18日），A股走势震荡，三大指数涨跌不一。沪指盘中一度站上3100点，后出现回落，最终微涨0.09%报收。两市全天成交额合计9496.23亿元，较上一日放量311.53亿元。

　　盘面上，有色金属再起攻势，有色龙头ETF（159876）场内价格大涨2.19%；大消费强势上攻，消费龙头ETF（516130）场内价格收涨1.06%、食品ETF（515710）场内价格收涨0.47%；大金融再成中流砥柱，银行ETF（512800）场内价格收涨0.83%、券商ETF（512000）场内价格收涨0.76%。

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　　A50核心资产延续高热度，A50ETF华宝（159596）日线斩获四连阳，成交量激增，全天成交3.06亿元，较昨日增长逾5成，换手率高达22.38%，跻身同类TOP3！

　　消息面上，昨日下午，国家发展改革委重磅发声。发改委领导表示，将加大宏观政策实施力度，全力巩固和增强经济回升向好态势，推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。

　　展望后市，光大证券表示，受新“国九条”出台的影响，当前投资者对于稳市场的预期较强，这将对市场形成强力支撑。此外，中农工建四大行近日公告披露了中央汇金增持情况，这同样有助于稳定市场、增强信心。因此，4月中下旬市场表现或将较为平稳。

　　【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊有色龙头、大金融、A50等三个板块的交易和基本面情况

　　一、有色金属继续狂飙！腾远钴业绩后封死涨停，锂电上游材料全线走强，有色龙头ETF（159876）劲涨2.19%！

　　昨日腾远钴业披露，一季报归母净利同增1705.74%，大超市场预期！今日腾远钴业涨停封板，锂电上游全线走强，寒锐钴业涨超12%、华友钴业涨近5%。铜行业亦表现亮眼，西部矿业、江西铜业涨逾5%。值得注意的是，历史经验来看，铜的上涨浪潮往往和大宗商品的牛市同时出现。

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　　资金面上，有色金属板块受主力资金青睐，全天吸金26.77亿元，高居31个申万一级行业TOP2。

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　　揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）今日涨势喜人，全天高位震荡，截至收盘，场内价格劲涨2.19%，场内频现溢价区间，收盘溢价率达0.28%。上交所数据显示，昨日有色龙头ETF（159876）吸筹137万元，近10个交易日合计吸金1367万元，或有资金持续看好有色金属板块后市表现。

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　　聚焦细分赛道，今日钴、铜涨幅居前，消息面上：

　　1、钴方面，昨日，腾远钴业披露，一季度实现营业收入15.15亿元，同比增长38.12%；归母净利润1.44亿元，同比增长更是高达1705.74%，业绩亮眼，远超市场预期，充分展现在新能源电池材料领域（锂电池上游材料）的强劲竞争力和发展潜力。受消息提振，腾远钴业涨停，寒锐钴业、华友钴业领涨有色金属板块。

　　2、铜方面，国际上，近日，英美加大对俄罗斯金属交易限制，或导致铜供应趋紧，沪铜和国际铜主力合约价格纷纷上涨。中信证券表示，在矿端持续偏紧、冶炼端减产落地预期下，叠加海内外主动补库周期时点临近，铜供应格局或将转为短缺。金属属性方面，铜的交易逻辑从此前的降息预期过渡到通胀预期。

　　市场分析人士表示，有色金属作为大宗商品的一种，和股、债的相关性较低。按照华宝证券研究报告，COMEX黄金和沪指的相关性只有0.02，和中证转债的相关性只有-0.01，意味着，如果发生股票或债券下跌的行情，有色金属并不会一起下跌，将“鸡蛋放在了多个篮子里”，或可实现“东方不亮西方亮”，让投资组合变得更加稳健。

　　公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至4月17日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金、锂、稀土是前五大重仓行业，分别占比23.8%、16.4%、14.6%、9.3%、7.2%，合计占比超70%。有望受益于本轮黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。

　　数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等

　　二、大金融携手冲锋，原因找到！银行ETF（512800）勇闯新高，券商ETF（512000）强势吸金！

　　今日大盘冲高回落，早盘沪指一度突破3100点，距年内高点仅一步之遥，大金融强势上攻，成为支撑指数向上的重要力量。中信银行继昨日涨停，盘中尝试连板勇闯新高，收盘仍大涨逾9%；国有四大行除工商银行外均续创历史最高点；国盛金控亦盘中触板，收涨逾7%，华鑫股份、国联证券、华林证券等跟涨居前。

　　图：中证银行指数成份股涨幅TOP5

　　图：中证全指证券公司指数成份股涨幅TOP5

　　图片来源：Wind

　　银行、券商板块顶流ETF——银行ETF（512800）、券商ETF（512000）场内价格均一度涨逾2%，收盘分别上涨0.83%、0.76%，环比放量26%、24%。值得注意的是，银行ETF（512800）摘得日线4连阳，站稳所有均线上方，场内价格续刷2022年3月新高。

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　　今年以来，银行板块持续走强，在宏观环境以及企业盈利预测持续调整的过程中，高股息策略受到市场持续关注，其中，长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选，叠加市场防御需求上升，助推银行板块市场表现。

　　2023年国有六大行分红比例均达到30%或以上，合计分红4134亿元，再创新高，在当前“资产荒”压力未明显缓解背景下，银行板块作为盈利增长稳健、股息率高、估值波动低的类固收品种，具有较大配置吸引力。

　　券商板块则显著受益于资本市场政策利好，新“国九条”重磅发布，是指引未来资本市场发展的纲领性文件，对券商行业来说，行业格局有望加速向头部集中，中小券商则聚焦差异化经营，行业整体迈向高质量发展。

　　当前银行板块及券商板块估值均处于历史低位，银行ETF（512800）、券商ETF（512000）标的指数最新市净率PB分别为0.59倍和1.15倍，位于近10年18.3%和0.39%分位点，具备较高的安全边际。

　　在“中特估”及国企改革大背景下，金融板块行情或将进一步演绎，已有资金借势积极布局。上交所数据显示，银行ETF（512800）昨日大涨之际，资金净流入4470万元，显示对后市行情演绎颇具信心。券商ETF（512000）也已连续4日获资金增仓，合计净流入2.41亿元。

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　　银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。

　　券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

　　三、多重利好加持，A50热度高企！A50ETF华宝（159596）交投火热，换手率飙至22.38%，成交激增逾5成！

　　年初以来备受关注的A50ETF延续高热度！今日中证A50指数走势震荡，A50ETF华宝（159596）场内价格振幅近2%，交投异常火热，换手率达22.38%，跻身同类TOP3！全天成交3.06亿元，较昨日增长逾5成!

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　　值得关注的是，4月15日起，A50ETF华宝（159596）已正式纳入融资融券标的，为投资者参与核心资产投资提供了更多策略工具。随着杠杆资金的介入，A50ETF华宝（159596）流动性有望进一步提升。

　　此外，根据华宝基金官网公告，A50ETF华宝的联接基金（简称“华宝中证A50ETF发起式联接”，A类代码021216，C类代码021217）已于4月17日正式成立，即将开放申购。后续A50ETF华宝（159596）有望获得更多资金和流动性支持。

　　具体来看今日行情。A50ETF华宝（159596）早盘盘中45度拉涨，盘中价一度升至1.003元，午后震荡回落，最终微涨报收，不过日线成功斩获四连阳！50只成份股涨跌参半，华友钴业涨4.99%居首，珀莱雅、福耀玻璃、紫金矿业涨超2%居前；下跌方面，恒瑞医药重挫4.6%居首，东方雨虹、万科A跌超3%。

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　　政策面上，继新“国九条”后，发改委重磅发声！昨日下午，国家发展改革委副主任刘苏社在发布会上表示，将加大宏观政策实施力度，全力巩固和增强经济回升向好态势，推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。

　　外围也传来利好。据外部消息，国际资管巨头Ashmore正在减少对印度股票的头寸，并将中国列为其新兴市场基金的投资首选。该公司认为，印度股市被过度炒作且过度拥挤，而中国股市则有望反弹。

　　另美国银行4月份的月度基金经理调查显示，投资者对中国股票的信心略有改善，对中国股票的配置连续第二个月小幅上升。据了解，这项调查于4月5日至11日期间对224家资产管理公司进行了调查，这些机构管理资产达6380亿美元（约合人民币4.6万亿元）。

　　瑞银证券中国股票策略分析师认为，新一轮反弹或在酝酿之中。新年伊始，A股市场的走势弱于预期。由于政府部门密集发声彰显维护资本市场决心，市场流动性风险得到缓解，投资者情绪企稳回升。在其看来，盈利预期上调及有关资本市场高质量发展的政策利好将推动A股市场在二季度获得新一轮动能。

　　经济回升预期较强，有助于市场持续走好，看多资金加快布局脚步。近日来，A股核心宽基A50ETF华宝（159596）份额持续攀升，数据显示，截至4月18日，该ETF份额已连续8个交易日增长，按区间成交均价计算，近8日合计“吸金”1.41亿元。买盘资金积极，反映市场对A股核心资产后市信心较足。

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　　看好中国经济未来，“指”选中证A50！公开资料显示，A50ETF华宝（159596）被动跟踪的中证A50指数，是A股首只由国内指数公司编制的A50指数，独具战略意义和编制优势：

　　①核心资产新标杆：中证A50集结各行业最具代表性龙头公司，聚焦A股标杆型核心资产。

　　②行业分布均衡：50只成份股分别来自50个中证三级行业，兼顾传统行业与新经济行业。

　　③契合外资偏好：成份股均为互联互通标的，50只成份股合计占据北向资金持仓A股市值的40%。

　　数据来源：沪深交易所、雪球、Wind等，截至2024年4月18日。

　　风险提示：请投资者在参与融资融券交易时，认真阅读融资融券相关业务规则、业务合同及风险揭示书，审慎评估自身的经济状况和财务能力等情况，避免因参与融资融券交易而遭受难以承受的损失。有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2018.11.21；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；A50ETF华宝及其联接基金标的指数为中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布日期为2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF、消费龙头ETF、银行ETF、券商ETF、食品ETF、A50ETF华宝及其联接基金风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

（文章来源：界面新闻）

(原标题：发改委重磅发声，沪指盘中站上3100点，大金融爆发，银行ETF(512800)续创阶段新高，有色再起攻势，有色龙头ETF飙涨2.19%)

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