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超频三:2023年亏损2.39亿元
中证智能财讯超频三(300647)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.35亿元,同比下降44.77%;归母净利润亏损2.39亿元,上年同期盈利1935.80万元;扣非净利润亏损2.46亿元,上年同期盈利393.68万元;经营活动产生的现金流量净额为-966.10万元,上年同期为-1.44亿元;报告期内,超频三基本每股收益为-0.52元,加权平均净资产收益率为-20.02%。
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以4月23日收盘价计算,超频三目前市盈率(TTM)约为-7.31倍,市净率(LF)约为1.77倍,市销率(TTM)约为2.76倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,超频三近三年营业总收入复合增长率为1.40%,在消费电子零部件及组装行业已披露2023年数据的45家公司中排名第30。近三年净利润复合年增长率为-349.38%,排名44/45。
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年报称,公司主要从事锂电池正极材料、电子产品新型散热器件、LED产业链相关业务,锂电池正极材料业务为公司的主要业务及重点战略业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,锂电池正极材料收入2.90亿元,同比下降52.06%,占营业收入的45.58%;散热产品收入1.63亿元,同比下降7.12%,占营业收入的25.69%;照明亮化工程收入0.73亿元,同比下降50.25%,占营业收入的11.42%。
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截至2023年末,公司员工总数为981人,人均创收64.76万元,人均创利-24.41万元,人均薪酬11.49万元,较上年同期分别下降39.70%、1450.68%、2.23%。
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2023年,公司毛利率为15.84%,同比下降1.94个百分点;净利率为-55.60%,较上年同期下降56.49个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为92.62%,同比上升88.58个百分点,环比上升93.62个百分点;净利率为-228.63%,较上年同期下降218.96个百分点,较上一季度下降206.01个百分点。
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分产品看,锂电池正极材料、散热产品、照明亮化工程2023年毛利率分别为6.92%、21.50%、27.40%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.51亿元,占总销售金额比例为23.84%,公司前五名供应商合计采购金额2.20亿元,占年度采购总额比例为37.61%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-20.02%,较上年同期下降21.61个百分点;公司2023年投入资本回报率为-17.35%,较上年同期下降18.96个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-966.10万元,同比增加1.35亿元;筹资活动现金流净额1.92亿元,同比减少222.76万元;投资活动现金流净额-2.70亿元,上年同期为1.43亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.79亿元,上年同期为0.25亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为103.03%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.27次,上年同期为0.51次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业72/94);固定资产周转率为1.43次,上年同期为2.63次(2022年行业平均值为4.28次,公司位居同行业68/94);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.91次、1.55次。
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2023年,公司期间费用为2.05亿元,较上年同期增加374.57万元;期间费用率为32.29%,较上年同期上升14.78个百分点。其中,销售费用同比下降24.43%,管理费用同比下降10.33%,研发费用同比增长8.39%,财务费用同比增长117.44%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加697.65%,占公司总资产比重上升16.61个百分点;货币资金较上年末减少33.66%,占公司总资产比重下降5.35个百分点;存货较上年末减少34.60%,占公司总资产比重下降5.13个百分点;应收账款较上年末减少26.30%,占公司总资产比重下降3.29个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加390.05%,占公司总资产比重上升5.96个百分点;长期借款较上年末增加110.23%,占公司总资产比重上升3.68个百分点,主要系报告期内长期借款融资增加;短期借款较上年末减少10.86%,占公司总资产比重下降0.98个百分点;其他流动负债较上年末减少19.09%,占公司总资产比重下降0.46个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.72亿元,占净资产的27.54%,较上年末减少1.44亿元。其中,存货跌价准备为8189.23万元,计提比例为23.11%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4250.67万元,同比增长7.05%;研发投入占营业收入比例为6.69%,相比上年同期上升3.24个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为5.64%。
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截至报告期末,公司及各子公司已累计获得有效授权专利555项,注册商标134项,著作权58项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为56.13%,相比上年末上升10.77个百分点;有息资产负债率为36.74%,相比上年末上升8.64个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.01,速动比率为0.75。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司、吁强,取代了三季度末的华夏核心制造混合型证券投资基金、益阳高新产业投资有限公司。在具体持股比例上,黄海燕持股有所上升,华夏能源革新股票型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.94万户,较三季度末下降了739户,降幅2.45%;户均持股市值由三季度末的10.18万元下降至9.98万元,降幅为1.96%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:超频三:2023年亏损2.39亿元)
(责任编辑:126)
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