巨丰早参：重庆力争到2027年软信产业规模突破1000亿元

　　巨丰今日策略

　　巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前沪指在3000点下方运行，市场局部展开超跌反弹行情，建议中期逢低关注半导体、人工智能、车联网等成长股，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。

　　美股

　　美东时间周四，美国三大股指全线收跌，道指跌1.29%报40665.02点，标普500指数跌0.78%报5544.59点，纳指跌0.7%报17871.22点。摩根大通跌3.2%，高盛集团跌3.14%，领跌道指。科技股方面，亚马逊跌2.22%，特斯拉涨0.29%。中概股普遍下跌，比特数字跌9.83%，比特小鹿跌8.62%。

　　A股

　　周四，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.48%报2977.13点，深证成指涨0.5%报8879.33点，创业板指涨1.25%报1717.71点。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市成交额6723亿，较上个交易日缩量28亿。板块方面，光刻机、轨交设备、工业母机、网约车等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接、PCB、Sora概念等板块跌幅居前。

　　港股

　　周四，香港恒生指数涨39点，涨幅0.22%，收报17778.41点。全日主板成交875.36亿港元。国企指数涨9.31点，收报6306.8点，涨幅0.15%。恒生科技指数跌27.75点，收报3613.13点，跌幅0.76%。

　　热点

　　重庆：力争到2027年软信产业规模突破1000亿元

　　重要程度：

　　重庆渝中区发布了《重庆软件天地产业高质量发展规划（2024-2027年）》，将迭代构建以工业软件、信息技术服务为主导，数字内容、工业设计、区块链、信创为特色，人工智能、智慧能源、元宇宙、数据服务、卫星互联网、金融科技为新赛道的“1146”软信产业体系，力争到2027年软信产业规模突破1000亿元。

　　点评：

　　东方证券认为，工业软件与产业数字化的发展，是加快实现高水平科技自立自强，中国实现高质量发展的必由之路。伴随着自主研发与行业整合速度的加快，EDA行业龙头将有较好的发展前景。相关标的：广立微、华大九天、柏楚电子、宝信软件等。

　　宏观

　　1、天津：加大智能算力供给力争到2026年智能算力规模达到10EFLOPS以上

　　天津市人民政府办公厅印发天津市算力产业发展实施方案（2024—2026年），目标到2026年，全市算力中心国产算力芯片使用占比超过60%，全市建成5个以上赋能成效显著的大规模智算中心，全市算力赋能标杆应用场景超过30个，加快形成特色突出、协同发展的算力产业布局。鼓励基础电信企业、互联网企业等结合市场需求，建设“万卡”智能算力资源池，打造京津冀地区重要算力节点。力争到2026年，全市智能算力规模达到10EFLOPS以上。推动国家超级计算天津中心拓展高精度科学计算市场，服务重大科研任务，保障国家重大战略需求。支持国家超级计算天津中心结合人工智能发展需求，拓展业务领域，强化协同创新。到2026年，全市超级算力应用率达到70%以上。

　　点评：

　　华泰证券认为，据麦肯锡预测，AI大模型相关算力需求快速增加推动下，以能耗衡量，全球服务器规模将从2024年的70GW增长至390GW，对应CAGR=33%。算力基础设施建设热潮下，看好三大投资机会：1）半导体：HPC市场需求或将推动2030年全球半导体市场规模突破万亿美金，关注数字芯片、存储、设备等投资机会；2）能源：AI的尽头是能源，2030年全球数据中心用电量规模将达到约2.2万亿度电，为2022年的3.6倍，看好配套设备、核电等发展机遇；3）服务器等硬件：数据中心将成为AI模型时代的稀缺资源，服务器作为核心载体将迎来快速增长，关注PCB、封装基板、散热、光模块、光芯片等有增量机遇板块。相关标的：景嘉微、紫光股份、海光信息、龙芯中科等。

　　2、中央汇金又出手增持沪深300ETF

　　随着基金季报披露，中央汇金等机构最新持有基金情况揭晓。易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等多只基金二季报显示，中央汇金在二季度进行了增持。除了沪深300ETF外，上证50ETF也获中央汇金增持。易方达基金经理在二季报中发表的观点称，沪深300指数作为A股市场的核心宽基指数，涵盖了中国经济中主要行业的龙头企业，长期来看这些企业的盈利会随着整体经济的增长而相应增长。当前A股市场估值仍处于历史底部区域，与全球市场比较处于明显偏低水平，纵向及横向对比均具备较好的投资吸引力。

　　3、重点监控！沙特ETF存在严重炒作风险

　　7月18日，国投证券等多家券商向投资者发布提示称，沙特ETF（520830）、沙特ETF（159329）近期溢价率较高，存在严重的市场炒作风险。上海证券交易所、深圳证券交易所将对上述证券的异常交易行为进行从严认定，并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停账户交易、限制账户交易等自律管理措施。7月16日、17日两个交易日，华泰柏瑞基金、南方基金旗下沙特ETF均涨停，溢价率持续攀升。背后是大量资金涌入，两只基金两日累计净流入超过4.5亿元。7月18日，两只沙特ETF停牌一小时，复牌后大跌，沙特ETF（520830）大跌7.08%，溢价率仍有7.51%；沙特ETF（159329）大跌6.66%，溢价率仍有7.5%。

　　4、加仓半导体！“顶流”谢治宇最新重仓股曝光

　　7月18日晚，知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等公募产品披露了2024年二季报。截至二季度末，两只基金的股票仓位相比一季度末均略有提升，分别达到了93.75%、93.56%。对比一季报的持仓来看，今年二季度，两只基金加仓了多只半导体个股。具体来看，兴全合润、兴全合宜均增持了澜起科技、海尔智家、晶晨股份、公牛集团，并且同时新进水晶光电、北方华创为前十大重仓股。此外，谢治宇在二季报提到，二季度整体维持了较高仓位，对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘。

　　5、媒体：美重量级企业高管团下周将访华

　　香港《南华早报》网站7月16日报道，据知情人士透露，一批重量级美国企业高管下周将前往北京，他们希望与中方官员会面，以便亲自深入了解情况。报道称，此次访问将由总部设在华盛顿的美中贸易全国委员会具体协调。这些高管将由美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦和联邦快递公司首席执行官拉杰·苏布拉马尼亚姆率领。据报道介绍，此次访华的公司高管来自高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通公司等，这些公司都在中国有大量业务。一名消息人士说：“代表团希望与中国高层官员会面。”

　　6、银行3年期金融债利率降至2.1%

　　最新数据显示，年内商业银行金融债发行利率持续下行，部分银行发债成本已显著低于市场同期限存款利率。媒体注意到，近日，苏州银行、南京银行、中信银行等多家上市城商行及股份行发行最新一期金融债3年期票面利率已降至2.10%左右。与此同时，融360数字科技研究院监测数据显示，今年6月份，银行存款利率继续下行，整存整取存款3年期平均利率降至2.507%。

　　产业

　　1、业绩大面积预喜！最高增幅超10倍，工业金属板块数据亮眼

　　重要程度：

　　今年以来，国际原油、有色金属等主要能源、资源大宗商品价格均呈现上涨态势。在此背景下，近八成工业金属股业绩预喜，目前有近半数个股已发布上半年业绩预告，其中业绩预喜的个股数量占比近80%，铜业、铝业成为行业盈利的主力。

　　点评：

　　平安证券认为，随着二季度金属基本面格局边际改善，基本面支撑逐步夯实，下半年金属价格有望进一步抬升。持续看好贵金属和工业金属长期价格中枢抬升。相关标的：北方铜业、兴业银锡、紫金矿业、明泰铝业等。

　　2、“规格最高”量子计算峰会即将召开万亿级蓝海市场浮现

　　2024中国量子计算产业峰会暨量子计算开发者大会将于7月20日在广州市黄埔区召开。值得一提的是，本次峰会被誉为我国目前“规模最大、规格最高、产学研教结合最紧密”的一次量子计算峰会。根据ICV的报告，预计2023-2028年市场规模的年平均增长率（CAGR）将达到44.8%。在2028-2035年，市场规模将继续迅速扩大，预计到2035年总市场规模有望达到8117亿美元（约合5.89万亿人民币）。其中，金融、化工、生命科学领域有望更加受益量子计算产业发展。

　　3、最高直降1000元！华为Pura 70全系列降价，上市曾“秒空”

　　华为再次吹响“冲锋号”，猛攻高端手机市场。7月18日，“华为终端”官方微博宣布，Pura70系列推出500元到1000元的限时优惠。据了解，4月18日Pura70 Ultra和Pura70 Pro以“先锋计划”的形式上市之后在不到一分钟的时间内售空，随后该系列手机市场热度居高不下。

　　4、台积电Q2财报全面超预期

　　7月18日，台积电公布了2024年二季度财报，业绩全面超预期，核心财务指标实现同环比双增。具体来看，第二季度，台积电实现营收6735.1亿元台币，同比增长40.1%，环比增长13.6%，市场预估6581.4亿元台币；净利润2478亿元台币，同比增长36.3%，环比增长9.9%，市场预估2350亿元台币。值得关注的是，无论是实际营收，还是实际毛利率、营业利润率，均超越台积电此前给出的预测区间上限。高盛、摩根大通等华尔街投资机构近期也表达对台积电今年前景的看好。上市公司方面，华峰测控、星宸科技等公司与台积电有业务合作。

　　A股交易提示

　　利空提示

　　亚泰集团（600881）：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

　　大众交通（600611）：智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段对公司基本不产生收入

　　个股关注

　　东方嘉盛(002889)

　　公司的主营业务是供应链服务和销售商品。公司主要产品和服务是全球消费品品牌一站式数字供应链交付平台、国际物流服务、AI智能数字报关平台、冷链物流服务、跨境电商数字交易服务平台、医疗健康数字交易服务平台。

　　天宸股份(600620)

　　公司主要从事天宸健康城项目开发、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、出租车客运、物业租赁、康复医院筹备等业务。

　　知识分享

　　什么是面值退市？

　　面值退市是指当某只股票连续20个交易日的股价都低于面值，即低于1元时，就会触发面值退市条件而被强制退市。

　　具体来说，根据《股票上市规则》，如果股票连续二十个交易日股价低于面值（1元），交易所有权终止其上市。也就是说，一家公司股价连续20个交易日低于一元，即会退市。面值退市正在成为A股上市公司新晋的主要退市渠道，并逐渐成为退市主流。

　　重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

　　（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）

（文章来源：巨丰投顾）

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