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基金净值增长率排行榜:8月5日22只基金回报超1%

2024年08月06日 08:51
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占5.29%,22只基金回报超1%,289只基金净值回撤超5%。

  上证指数昨日下跌1.54%,报收2860.70点,深证成指下跌1.85%,创业板指下跌1.89%,科创50指数下跌2.94%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有食品饮料、社会服务等,分别上涨1.00%、0.67%。跌幅居前的有电子、通信、计算机等,分别下跌5.04%、4.37%、3.47%。

  证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月5日算术平均净值增长率-1.64%,净值增长率为正的占5.29%,其中,净值增长率超1%的有22只,招商中证白酒指数A净值增长率为1.62%,回报率居首,紧随其后的是招商中证白酒指数C、格林伯元灵活配置C、格林伯元灵活配置A等,净值增长率分别为1.61%、1.44%、1.44%。

  统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于长城基金,鹏华基金、中欧基金等分别有3只、2只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的招商中证白酒指数A属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有6只基金属于灵活配置型,6只基金属于标准股票型,5只基金属于指数股票型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有289只,回撤幅度最大的是长盛城镇化主题混合A,基金净值下滑7.35%,回撤幅度居前的还有长盛城镇化主题混合C、诺德新生活A、诺德新生活C等,回撤幅度分别为7.35%、7.29%、7.29%。(数据宝)

  8月5日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码基金简称8月5日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
161725招商中证白酒指数A0.76441.62指数股票型招商基金
012414招商中证白酒指数C0.76201.61指数股票型招商基金
004943格林伯元灵活配置C0.87161.44灵活配置型格林基金
004942格林伯元灵活配置A0.88081.44灵活配置型格林基金
015086中欧核心消费股票发起C0.66291.42标准股票型中欧基金
015085中欧核心消费股票发起A0.67061.42标准股票型中欧基金
512690酒ETF0.56341.40指数股票型鹏华基金
006926长城量化精选股票A0.90601.35标准股票型长城基金
011463长城量化精选股票C0.89031.34标准股票型长城基金
160632鹏华酒A0.35011.33指数股票型鹏华基金
015742东财品质生活优选混合发起式C0.71351.32偏股型西藏东财基金
012043鹏华酒C0.57781.32指数股票型鹏华基金
015741东财品质生活优选混合发起式A0.72601.31偏股型西藏东财基金
233008大摩消费领航混合0.70281.15股债平衡型摩根士丹利基金
009954北信瑞丰优选成长0.90931.09标准股票型北信瑞丰基金
002378建信弘利灵活配置混合A1.31891.05灵活配置型建信基金
017194建信弘利灵活配置混合C1.31231.05灵活配置型建信基金
002512长城久润混合A0.73371.03灵活配置型长城基金
013290工银食品饮料混合C0.57541.02偏股型工银瑞信基金
017885长城久润混合C0.89291.02灵活配置型长城基金
013289工银食品饮料混合A0.58841.01偏股型工银瑞信基金
006692金信消费升级股票A1.36871.00标准股票型金信基金
020397中银港股通医药混合发起A0.82841.00偏股型中银基金
006693金信消费升级股票C1.38751.00标准股票型金信基金
020398中银港股通医药混合发起C0.82600.99偏股型中银基金
516900华安中证申万食品饮料ETF0.56350.99指数股票型华安基金
007412景顺长城绩优成长混合A0.92300.98偏股型景顺长城基金
015755景顺长城绩优成长混合C0.91530.98偏股型景顺长城基金
515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF0.55680.98指数股票型华宝基金
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.52630.98指数股票型华夏基金

  8月5日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码基金简称8月5日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
000354长盛城镇化主题混合A0.9939-7.35偏股型长盛基金
018933长盛城镇化主题混合C0.9879-7.35偏股型长盛基金
006887诺德新生活A0.7830-7.29偏股型诺德基金
006888诺德新生活C0.7821-7.29偏股型诺德基金
009645东方阿尔法优势产业混合C0.9903-7.08偏股型东方阿尔法基金
009644东方阿尔法优势产业混合A1.0108-7.07偏股型东方阿尔法基金
015097东财数字经济混合发起式C0.8209-6.99偏股型西藏东财基金
015096东财数字经济混合发起式A0.8370-6.98偏股型西藏东财基金
002112德邦鑫星价值C0.9440-6.78灵活配置型德邦基金
001412德邦鑫星价值A0.9809-6.78灵活配置型德邦基金
013346富荣信息技术混合C0.6836-6.71偏股型富荣基金
013345富荣信息技术混合A0.6912-6.71偏股型富荣基金
501080中金科创主题灵活配置混合(LOF)0.8741-6.68灵活配置型中金基金
018139中金先进制造混合A0.7026-6.68偏股型中金基金
010952中金成长精选C0.4151-6.68偏股型中金基金
018140中金先进制造混合C0.6990-6.68偏股型中金基金
010951中金成长精选A0.4265-6.67偏股型中金基金
018848中海信息产业混合C0.7920-6.67偏股型中海基金
000166中海信息产业混合A0.7934-6.67偏股型中海基金
001659富安达新动力混合0.7739-6.66灵活配置型富安达基金
016371信澳业绩驱动混合C0.4842-6.60偏股型信达澳亚基金
016370信澳业绩驱动混合A0.4900-6.60偏股型信达澳亚基金
018123永赢数字经济智选混合发起C0.6042-6.49偏股型永赢基金
017612宏利复兴混合C0.9520-6.48灵活配置型宏利基金
018122永赢数字经济智选混合发起A0.6074-6.48偏股型永赢基金
009380安达科技领航混合A0.4116-6.48偏股型富安达基金
017048富安达产业优选混合A0.5504-6.47偏股型富安达基金
018987安达科技领航混合C0.4104-6.47偏股型富安达基金
017049富安达产业优选混合C0.5464-6.47偏股型富安达基金
006503财通集成电路产业股票C1.2721-6.47标准股票型财通基金

(文章来源:证券时报网)

(原标题:基金净值增长率排行榜:8月5日22只基金回报超1%)

(责任编辑:6)

 
 
 
 

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