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【读财报】可转债基金透视:年内业绩首尾相差22个百分点 工银瑞信基金收益率居前
可转债基金表现呈现分化趋势。截至8月20日的数据显示,可转换债券型基金年内平均收益率为-9.19%,业绩首尾相差超22个百分点。工银瑞信基金旗下产品收益率靠前。
年内共有37只可转换债券基金收益率为负,其中18只基金跌幅超过10%,包括融通基金、东方基金等旗下产品。
年内平均收益率-9.19%
截至8月20日数据显示,全市场可转换债券型主要有38只(初始基金口径,下同),基金规模合计逾400亿元。
可转换债券型基金年内收益率平均收益率为-9.19%,业绩首尾相差超22个百分点。
市场表现方面,伴随着A股市场震荡,可转债市场面临信用风险冲击。2024年以来,鸿达转债退市、广汇转债触及“面值退市”标准。
年初以来,中证可转换债券指数跌幅达到6.25%。从走势来看,中证转债指数自五月底以来出现较大调整。
图1:中证可转换债券指数年初以来净值走势
工银瑞信基金等旗下产品收益率居前
工银可转债年内收益率达到5%,业绩位列第一,跑赢业绩比较基准超过7个百分点。数据显示,工银可转债成立于2016年12月,基金经理为黄诗原。截至2024年8月20日,该基金成立以来收益率为50.23%,排名1/33。根据2024年二季报,该基金重仓债券包括南航转债、浙22转债、杭银转债、成银转债等。
图2:工银可转债成立以来收益率
民生加银转债A年内收益率同样居前。根据二季报,该基金更多将权益仓位进行了偏向防御方向的倾斜配置,同时将可转债进行更进一步分散化。基金重仓债券包括G三峡EB2、蓝天转债、金诚转债等,重仓股包括紫金矿业、陕西煤业等。二季度,民生加银转债A实现收益6.04%。
37只可转换债券基金收益率告负东方、融通基金等领跌
另一方面,年内共有37只可转换债券基金收益率为负,其中18只基金跌幅超过10%。
回撤幅度较大的是东方可转债A。该基金成立于2021年3月,基金经理为杨贵宾、徐奥千。截至2024年8月20日,东方可转债A 2024年以来净值回撤达到17.48%。该基金成立来收益率为-15.46%,跑输业绩比较基准超过16个百分点。
图3:东方可转债A二季度末重仓债券
融通基金旗下融通可转债A跌幅同样靠前。截至8月20日的数据显示,该产品年内净值损失16.5%,跑输业绩比较基准超过10个百分点。根据二季报,该基金重仓债券包括23国债23、福能转债、南银转债等,重仓股包括皖能电力、华电国际等。二季度,融通可转债A净值回撤4.04%,在债基中跌幅同样靠前。
(文章来源:新华财经)
(原标题:【读财报】可转债基金透视:年内业绩首尾相差22个百分点 工银瑞信基金收益率居前)
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