光刻机（胶）概念大幅上涨；茅台创下2年新低 原因为何？

光刻机（胶）概念大幅上涨

　　中秋节后第一天，光刻机（胶）概念大幅走强，同飞股份、波长光电、海立股份、凯美特气、张江高科、京华激光涨停，新莱应材、蓝英装备涨超10%。

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　　消息面上，近日工业和信息化部发布《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，旨在促进首台（套）重大技术装备的创新发展和推广应用，加强了产业、财政、金融、科技等国家支持政策的协同。

　　该目录涵盖了15个类别，包括高端工业母机、电子专用装备、电力装备、先进节能环保装备、航空航天装备、重大技术装备关键配套及基础件等。电子专用设备中特别列出了氟化氩(ArF)光刻机，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。

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贵州茅台创近2年新低

　　18日，贵州茅台单日下跌2.85%，收盘报1266.90，股价创2022年10月以来新低。

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　　通过AI问答显示，贵州茅台下跌主要受以下因素影响：

• 　　市场整体表现疲软：近期白酒市场整体表现疲软，部分高端产品供给过剩，导致市场竞争更加激烈，这是贵州茅台股价下跌的背景因素。

• 　　消费旺季销售未达预期：中秋节等传统消费旺季的销售表现未达到预期，反映消费者需求减弱，影响了贵州茅台的市场表现。

• 　　基金经理调仓影响：基金经理的调仓行为也可能对贵州茅台的股价造成影响，部分“顶流”基金经理减少了对贵州茅台的持仓。

• 　　渠道库存压力：渠道库存周期的展开导致企业表观增速的明显回落与分化，渠道备货积极性不高，消费氛围弱于去年。

• 　　高端白酒动销情况：分价位看，高端白酒的动销情况不如中档白酒，这可能影响了贵州茅台作为高端白酒代表的销售和股价表现。

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　　从2024基金中报来看，多只公募基金减持贵州茅台。例如，华夏上证50ETF减持贵州茅台43.91万股，半年末持股数量为1008.14万股；富国天惠成长混合（LOF）减持贵州茅台26.99万股，半年末持股数量为103.01万股。

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保变电气上演地天板

　　9月18日早盘，此前三连板的国企改革概念股保变电气开盘后不久即跌停，此后又迅速拉升封上涨停板，上演“地天板”行情。截至当日收盘，保变电气报9.19元/股，涨幅7.99%，当日成交30.26亿元。

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　　此外，当日国企改革板块中，大连热电、宝塔实业、瑞泰科技、中交地产、龙高股份、弘业期货、亿利达、海立股份、常山北明、杭州热电、张江高科、大唐电信、云内动力共计13只个股涨停。

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　　领涨概念个股梳理

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国投电力向社保基金定向发行股票

　　9月17日，国投电力发布向特定对象全国社会保障基金理事会发行股票预案的公告，拟以12.72元/股的发行价格向社保基金会发行5.5亿股A股股票，拟募集资金不超过70亿元。

　　募集资金在扣除相关发行费用后全部用于孟底沟水电站项目、卡拉水电站项目。

　　图片来源：国投电力公司公告

　　据Choice数据统计显示，2024年中报社保基金持有5只个股的持仓市值超过100亿元，分别是：农业银行、工商银行、中国人保、交通银行和京沪高铁。

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