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“购买有关中国的一切”!华尔街大佬罕见发声
知名美国对冲基金大佬做多中国资产。
当地时间9月26日,美国知名亿万富豪投资者、对冲基金传奇人物大卫·泰珀(David Tepper)表示,在美联储降息后,他的重要决定是购买中国股票。
提高中国资产配置比例
大卫·泰珀是阿帕卢萨(Appaloosa)资产管理公司的创始人兼总裁,被认为是有史以来最成功的对冲基金经理之一,热衷于寻找底部机会,2009年他抄底美国银行、花旗银行一战成名。当地时间9月26日,他罕见公开露面接受媒体采访时表示,将全力投身中国市场。
大卫·泰珀认为,中国的最新政策是超预期的。“我觉得整个情势都发生了变化。”他进一步表示,自己持有了更多中国股票,对中国资产的配置比例限制也提高了,可能将对中国股市的投资限额加倍,并在本月初美国降息后购入了更多有关中国的“一切”,如大型科技巨头阿里巴巴和百度。
“一切,比如ETF、期货等。”他还表示,一些中国主要公司有个位数的市盈率倍数和两位数的增长,与标普20多倍相比更便宜,其中一些股票拥有50%的现金,或者20%、30%的现金。他认为,如果人民币变得非常强劲,这将鼓励股票回购。
据美国SEC披露,今年二季度,大卫·泰珀旗下的阿帕卢萨(APPALOOSA)重点加仓了2个中国指数基金,包括:对iShares中国大盘股ETF(iShares China Large-Cap, FXI)加仓56.5万股,季末持仓市值1.80亿美元;对KraneShares中概互联网ETF(KraneShares CSI China Internet ETF,KWEB)加仓101.50万股,季末市值1.21亿美元;另外还加仓了京东和贝壳等中概股,阿里巴巴虽有少量减持但仍为第一大重仓股;同时,大幅减持了英伟达。
当晚,iShares中国大盘股ETF(FXI)在大卫·泰珀的评论后涨超7%,KraneShares中概互联网ETF涨幅逾11%。
外资:A股风险偏好明显升温
9月26日,路博迈基金发表观点认为,政策信号明显变得更加积极,年内稳增长政策预期有望继续升温。在货币政策率先落地后,财政和房地产政策可能于近期相继落地,市场风险偏好明显升温。
联博集团全球投资主管Chris Hogbin近日接受媒体采访时也表示,对中国市场长期持非常乐观的态度。联博对中国股票的投资采取以价值为导向的投资策略,而不是追逐成长。所谓价值投资,就是寻找基本面有吸引力、估值合理且有明确催化剂的公司。鉴于当前的估值水平,联博认为消费领域存在很多可挖掘的机会,并在诸如消费和工业等领域发现了有吸引力的投资机会。
联博基金9月20日表示,目前联博关注高速公路、港口和其他基础设施运营商的投资机会,这类企业的分红具有吸引力,且业务及现金流也相对稳定;此外,部分出版行业因为具备市占率高等优势,其现金流及分红情况也比较稳健,因此具备投资价值。
贝莱德基金首席权益投资官神玉飞则认为,站在目前时点,美联储降息有望降低各国的汇率压力,给各国货币政策宽松打开空间,全球流动性宽松将对估值产生有力支撑。预计将提升经营稳定的高股息资产的吸引力,港股的高股息资产则更有望直接受益,也可能利好部分利率敏感行业的资产表现。
富达基金投资主管聂毅翔9月24日发表观点称,相关部门对市场流动性的支持政策大超预期,利好大盘股和高股息股票。
(文章来源:中国证券报)
(原标题:“购买有关中国的一切”!华尔街大佬罕见发声)
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