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百亿基金经理调仓思路曝光!三季度业绩回升 后市态度积极

2024年10月25日 17:28
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网
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  10月25日,公募基金三季报披露接近尾声。三季报显示,不少百亿基金经理在报告期内收获颇丰,基金业绩明显回升,如中欧基金葛兰、汇添富基金胡昕炜等。

  多位基金经理认为,经历了过去两年的调整之后,市场的中长期拐点或已出现。随着经济见底回升的信号越来越多,可以期待看到更多行业出现经营趋势的反转。

  三季度业绩回升

  以基金经理葛兰在管基金中规模最大的中欧医疗健康为例,三季报显示,报告期内基金A类份额净值增长率为18.76%。与二季度末相比,该产品在三季度加仓了药明康德康龙化成泰格医药,减仓了恒瑞医药迈瑞医疗华润三九爱尔眼科同仁堂东阿阿胶凯莱英三季度新晋为前十大重仓股,片仔癀退出前十大重仓股之列。

  以基金经理董辰在管基金中的华泰柏瑞多策略为例,三季报显示,报告期内基金A类份额净值增长率为13.85%。与二季度末相比,该产品在三季度加仓了招商轮船,减仓了中金黄金招商蛇口保利发展紫金矿业中国铝业等股票,山金国际滨江集团顺丰控股三季度新晋为前十大重仓股。

  以基金经理胡昕炜在管基金中规模最大的汇添富消费行业混合为例,三季报显示,报告期内基金份额净值增长率为11.71%。与二季度末相比,该产品在三季度加仓了美的集团,减仓贵州茅台泸州老窖海尔智家五粮液安井食品等个股,格力电器迎驾贡酒三季度新晋为前十大重仓股。

  此外,基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选、基金经理胡宜斌管理的华安媒体互联网混合、基金经理刘彦春管理的景顺长城鼎益A、基金经理姜诚管理的中泰星元价值优选A、基金经理谢治宇管理的兴全合润LOF等在三季度的区间回报率均超过10%。

知名基金经理部分在管产品三季度回报率一览

图片

来源:公募基金三季报

  基金经理对后市态度积极

  9月下旬以来,A股迎来一波强势上行行情。展望四季度,权益市场有哪些值得关注的布局方向?后市上行空间有多大?记者梳理了近期披露的公募基金三季报,一些基金经理对于后市给出了积极展望。

  基金经理董辰在三季报中表示:“我们看好市场未来一段时间的表现,随着多个经济政策落地显效,国内经济有望温和复苏,带动企业每股收益(EPS)预期改善。同时美联储开启降息周期,我国央行也启动降准降息等货币政策,国内的流动性环境有望持续改善,有利于A股的估值修复。同时需要关注,9月下旬的市场修复相当迅速,我们判断后市可能将逐渐平稳,震荡上行,板块分化轮动。”

  谈到具体的布局思路,中欧基金基金经理周蔚文表示,看好有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度、盈利在未来1-2年内预期好转的优秀公司。具体操作上,增配的方向有三个:“一是,我们观察到锂电价格进入磨底震荡阶段,头部电池企业的盈利韧性持续超预期,未来两年随着行业见底回暖,公司有望获得不错的利润,因此增加了头部电池企业的配置;二是,随着AI产业继续突破技术的天花板,模型能力持续提升,以算力为代表的AI上游产业链受益明确,因此继续增配了相关优质公司;三是,产品竞争优势突出叠加海外市场份额预期提升的整车公司。”

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(文章来源:中国证券报)

(原标题:百亿基金经理调仓思路曝光!)

(责任编辑:18)

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2024-10-25 20:00:29
基金经理对后市态度积极,看好市场未来表现,认为经济和政策因素将推动市场上行,关注有长期价值但短期业绩趋势受挫的公司。
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股友0916x806u3 : 积极赎回[大笑]
2024-10-25 22:56:03
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2024-10-26 03:34:50
基金早已臭名远扬了
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2024-10-25 20:43:03
好的 我明白了 你们加仓的这些 我一个都不会买的
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2024-10-25 20:27:44
中欧医疗创新基金净值从3块1跌到1块1,可见其思路究竟如何也,有什么好鼓吹的。
置顶 删除 举报 评论 2
2024-10-25 20:23:00
这种基金经理 还没辞职吗!
置顶 删除 举报 评论 3
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