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鹏华新能源精选混合A:2024年第三季度利润7732.97万元 净值增长率19.36%
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AI基金鹏华新能源精选混合A(011956)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润7732.97万元,加权平均基金份额本期利润0.1279元。报告期内,基金净值增长率为19.36%,截至三季报末,基金规模为4.79亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至10月28日,单位净值为0.852元。基金经理是张宏钧,目前管理1只基金。截至10月28日,近一年复权单位净值增长率为15.07%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,基金的运作策略没有发生重大变化。全市场的分化十分明显,新能源板块内部亦是如此。此背景下,考虑到此前的细分板块选择取得了一定的收益,三季度,适当的兑现了部分继续上涨空间有限的标的,同时增配了下跌较多且质地优秀的白马公司,此前报告中提及的“最熟悉的陌生人”。经历了漫长的市场和产业的双重出清后,这些优秀的公司,或许正酝酿新一轮的机会。 2021 年产品成立之时,思路是“淡化大贝塔,寻找小贝塔和阿尔法”,这一思路来自于这样一个认知,即新能源并不是单一行业,而是一轮技术推动的产业趋势,这种趋势的影响必须要有更广阔的全行业视角。目前还是大体遵循这一思路。向后展望,能源转型的浪潮依然还在山脚下,变革中机会仍然存在。
截至10月28日,鹏华新能源精选混合A近三个月复权单位净值增长率为24.54%,位于同类可比基金42/182;近半年复权单位净值增长率为21.41%,位于同类可比基金28/180;近一年复权单位净值增长率为15.07%,位于同类可比基金20/169;近三年复权单位净值增长率为-18.51%,位于同类可比基金14/100。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0007,位于同类可比基金14/99。
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截至10月28日,基金近三年最大回撤为51.72%,同类可比基金排名75/98。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为22.46%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.18%,同类平均为86.15%。2024年三季度末基金达到89.64%的最高仓位,2021年三季度末最低,为27.24%。
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截至2024年三季度末,基金规模为4.79亿元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、中信博、福斯特、奥特维、麦格米特、上能电气、平高电气、阳光电源、东方电缆、亿纬锂能。
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核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:鹏华新能源精选混合A:2024年第三季度利润7732.97万元 净值增长率19.36%)
(责任编辑:system)
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