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鹏华睿见混合A:2024年第三季度利润-8万元 净值增长率0.5%
AI基金鹏华睿见混合A(017740)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润-8万元,加权平均基金份额本期利润-0.0018元。报告期内,基金净值增长率为0.5%,截至三季报末,基金规模为3947.91万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于周期股票。截至10月29日,单位净值为0.884元。基金经理是朱睿,目前管理4只基金。其中,截至10月29日,鹏华精选成长混合A近一年复权单位净值增长率最高,达1.57%;鹏华睿进一年持有期混合A最低,为-4.51%。
基金管理人在三季报中表示,希望寻找顺应时代发展的新核心资产。A 股历史上每一轮周期中,崛起的行业都有其特定时代背景,用过往经验简单映射当前市场,难免刻舟求剑。机构投资者,需要承担在新的时代环境、市场背景下,挖掘新投资机会的历史使命。我们希望找到竞争优势不断加强、管理层优秀、行业格局稳定、同时具备良好发展前景的行业和公司。 考虑业绩确定性和行业景气度,我们目前主要配置在制冷剂、工程机械、船舶制造、矿产资源及服务、养殖等行业上,我们相信它们在当前市场环境中具有较好的增长潜力和投资价值。未来,我们将更多地关注以下几个方向:拥有海外优质产能或市场渠道,有广阔发展空间的公司;周期触底、有望开启创新成长周期的电子行业;港股市场的部分优质稀缺公司;底部可能反转的部分周期性行业。
截至10月29日,鹏华睿见混合A近三个月复权单位净值增长率为9.38%,位于同类可比基金42/91;近半年复权单位净值增长率为-9.09%,位于同类可比基金90/91;近一年复权单位净值增长率为-1.28%,位于同类可比基金65/81。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.358。
截至10月29日,基金成立以来最大回撤为28.27%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为20.74%。
据定期报告数据统计,基金股票仓位长期保持较高水平,成立以来平均股票仓位为92.93%,同类平均为83.64%。2024年三季度末基金达到94.24%的最高仓位,2024年上半年末最低,为91.38%。
截至2024年三季度末,基金规模为3947.91万元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是三美股份、巨化股份、柳工、嘉友国际、纽威股份、中国船舶、中海油田服务、温氏股份、兔宝宝、三一重工。
核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:鹏华睿见混合A:2024年第三季度利润-8万元 净值增长率0.5%)
(责任编辑:system)
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