国投瑞银美丽中国混合A：2024年第三季度利润4563.34万元 净值增长率9.65%

　　AI基金国投瑞银美丽中国混合A（000663）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4563.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0755元。报告期内，基金净值增长率为9.65%，截至三季报末，基金规模为6.01亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.095元。基金经理是周思捷，目前管理5只基金。其中，截至10月29日，国投瑞银开放视角精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.31%；国投瑞银境煊混合A最低，为-6.26%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度市场的大幅波动，为基金管理带来了较大的挑战。操作上，换手率略有提升，集中度继续努力降低。在经济预期仍不明朗的当下，本基金将继续持有长期增长空间较大，相对同行有一定优势，并有一定股东回报的公司。即使短期经济仍待修复，这些公司也可以依靠较好的自由现金流来分红或回购，以提供基础的股东回报，一旦经济明后年彻底好转，这些优秀公司将有可能迎来较大的业绩和估值弹性。由于央行提供了新增的工具，鼓励金融机构和上市公司继续增持权益资产，且这些工具的利率不高，因此，有能力在悲观经济的假设下维持业绩稳定，同时股息率超过央行专项工具成本的个股，有望迎来系统性的估值提升。虽然短期仍将受到投资者情绪波动和美国大选结果等事件的冲击，但从长期维度看，我们预计中国市场长期慢牛的走势正在孕育。

　　截至10月29日，国投瑞银美丽中国混合A近三个月复权单位净值增长率为12.22%，位于同类可比基金492/920；近半年复权单位净值增长率为2.36%，位于同类可比基金564/920；近一年复权单位净值增长率为-5.34%，位于同类可比基金766/920；近三年复权单位净值增长率为-9.23%，位于同类可比基金170/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1838，位于同类可比基金122/905。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为32.4%，同类可比基金排名734/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.49%，同类平均为79.68%。2021年末基金达到94.22%的最高仓位，2018年上半年末最低，为62.55%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.01亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宝武镁业、锐科激光、华鲁恒升、京东方A、兔宝宝、长春高新、顺丰控股、海康威视、中国太保、阳光电源。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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