泰康合润混合A：2024年第三季度利润284.58万元 净值增长率2.22%

　　AI基金泰康合润混合A（011767）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润284.58万元，加权平均基金份额本期利润0.0207元。报告期内，基金净值增长率为2.22%，截至三季报末，基金规模为1.35亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.058元。基金经理是蒋利娟，目前管理10只基金。其中，截至10月29日，泰康浩泽混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.48%；泰康招泰尊享一年持有期混合A最低，为3.1%。

　　基金管理人在三季报中表示，宏观经济方面，三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱，M2 和社融等金融指标继续下行，通胀维持低位，整体有所承压。9 月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期，提振了信心，后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。 债券市场方面，收益率先是震荡下行，在 9 月底出现了较为快速的抬升。央行买短卖长的操作，在给市场提供流动性支撑的同时，也一定程度上减缓了长端利率下行的节奏；但在经济需求不足和资产荒的背景下，利率总体趋势向下。在 9 月底的预期扭转之后，资产再平衡的行为在短期演绎得较为剧烈，利率有所回调。权益市场方面，2024 年 3 季度先跌后涨，整体在季度末迎来快速修复，大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看，3 季度上证指数上涨 12.44%，沪深 300 上涨 16.07%，创业板指上涨29.21%，恒生综合指数上涨 18.07%，恒生科技上涨 33.69%。申万一级行业表现来看，非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好，煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。 固收投资策略上，在利率债方面，根据市场形势调节仓位和久期；在信用债方面，由于信用利差较低，长久期信用债投资价值一般，因此信用债重点配置中短期限品种。 权益操作方面，报告期内仓位小幅波动，行业配置较为均衡。

　　截至10月29日，泰康合润混合A近三个月复权单位净值增长率为2.22%，位于同类可比基金376/670；近半年复权单位净值增长率为2.00%，位于同类可比基金349/669；近一年复权单位净值增长率为3.59%，位于同类可比基金379/658；近三年复权单位净值增长率为4.51%，位于同类可比基金154/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0844，位于同类可比基金177/465。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为6.89%，同类可比基金排名289/460。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.79%，同类平均为18.66%。2021年末基金达到17.12%的最高仓位，2021年上半年末最低，为5.75%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.35亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、中国联塑、中信股份、扬农化工、宁波银行、广发证券、淮北矿业、平安银行、万华化学、药明康德。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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