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大摩基础行业混合:2024年第三季度利润520.23万元 净值增长率12.20%
AI基金大摩基础行业混合(233001)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润520.23万元,加权平均基金份额本期利润0.0627元。报告期内,基金净值增长率为12.20%,截至三季报末,基金规模为4878.14万元。
该基金属于灵活配置型基金,长期投资于先进制造股票。截至10月31日,单位净值为0.604元。基金经理是陈修竹,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至10月31日,大摩基础行业混合近一年复权单位净值增长率最高,达7.87%;大摩新兴产业股票最低,为6.28%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金在配置方向上适度调整,增加了出海高端制造、光储逆变器的配置比例,持仓以出海产业链和电新板块为主。 展望后续,A 股市场近期已经大幅好转,政策是核心的驱动。当前在海外发达经济体普遍进入降息周期的背景下,国内的政策空间已然打开,投资者对中长期信心开始恢复,这非常有利于A 股市场后续的演绎。过去两年 A 股面临着盈利和估值的双重压力,未来市场预计将先行进入估值修复阶段,之后有望看到盈利触底回升,进而助力市场持续向好。我们持续看好科技创新引领现代化产业体系建设大背景下的科技成长股,以及在高端制造中不乏产能出清、行业拐点明确的优质公司。本基金将继续坚持成长投资思路,以业绩稳定性强、技术优势突出、成长前景广阔等作为核心评估标准,深入挖掘细分领域的优质公司,努力为投资人获取超额回报。从选股策略上,我们会重点关注“出海”趋势下的制造业投资机会,注重企业的创新能力、行业地位和竞争优势,力争获得长期稳定的投资回报。
截至10月31日,大摩基础行业混合近三个月复权单位净值增长率为16.19%,位于同类可比基金96/182;近半年复权单位净值增长率为8.11%,位于同类可比基金109/180;近一年复权单位净值增长率为7.87%,位于同类可比基金43/169;近三年复权单位净值增长率为-56.36%,位于同类可比基金95/100。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.6976,位于同类可比基金98/99。
截至10月31日,基金近三年最大回撤为68.75%,同类可比基金排名4/98。其中,单季度最大回撤出现在2023年三季度,为28.28%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为73.08%,同类平均为86.14%。2020年末基金达到79.44%的最高仓位,2024年上半年末最低,为45.23%。
截至2024年三季度末,基金规模为4878.14万元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是锦浪科技、宁德时代、亿纬锂能、金盘科技、德业股份、海兴电力、罗博特科、比亚迪、阳光电源、阿特斯。
核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:大摩基础行业混合:2024年第三季度利润520.23万元 净值增长率12.20%)
(责任编辑:system)
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