中信保诚新蓝筹：2024年第三季度利润118.60万元 净值增长率3.28%

　　AI基金中信保诚新蓝筹（006209）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润118.60万元，加权平均基金份额本期利润0.0492元。报告期内，基金净值增长率为3.28%，截至三季报末，基金规模为4131.47万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.682元。基金经理是吴昊，目前管理10只基金。其中，截至10月30日，中信保诚四季红混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.7%；中信保诚优胜精选混合A最低，为-6.57%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年 3 季度，中美货币政策同步宽松，国内公开市场 7 天期逆回购操作利率累计调降 30bps，美联储累计降息 50bps；期间中美利差收敛，美元指数下跌，人民币兑美元汇率有一定幅度升值。往后来看，我们预计国内货币政策将维持支持性的立场，加大货币政策调控力度，提高货币政策调控精准性，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，推动经济持续回升向好。我们将关注央行开展国债买卖如何影响货币政策与财政政策的效果，以及新创设的互换便利和再贷款两个直达资本市场的创新工具如何维护资本市场的稳定；也将关注美联储后续降息的时点和斜率，以及海外主流金融市场是否稳定。从市场整体定价水平来看，以沪深 300 指数为例，市净率分位数回到了过去 5 年中位数水平附近，定价已经实现了较大幅度的修复，我们的关注点将更聚焦具备超额回报率的细分方向和个股，同时关注增量政策如何改善经济增长中枢和市场定价中枢。在接下来的一个季度，上市公司将完成三季报的披露，我们将结合行业景气度变化，公司的业绩增长和估值水平，选取优质标的，控制组合风险，力争为投资人赚取收益。

　　截至10月30日，中信保诚新蓝筹近三个月复权单位净值增长率为-0.49%，位于同类可比基金898/920；近半年复权单位净值增长率为0.66%，位于同类可比基金642/920；近一年复权单位净值增长率为8.19%，位于同类可比基金242/920；近三年复权单位净值增长率为-26.45%，位于同类可比基金463/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3543，位于同类可比基金671/905。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为39.73%，同类可比基金排名563/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.1%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.34%，同类平均为79.68%。2023年上半年末基金达到90.37%的最高仓位，2018年末最低，为0.97%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4131.47万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、农业银行、新集能源、兴业银行、中国神华、中国太保、中国船舶、中煤能源、贵州茅台、浦发银行。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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