招商匠心优选混合A：2024年第三季度利润1289.17万元 净值增长率16.08%

　　AI基金招商匠心优选混合A（017964）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1289.17万元，加权平均基金份额本期利润0.1653元。报告期内，基金净值增长率为16.08%，截至三季报末，基金规模为9492.31万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为1.186元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达38.96%；招商安庆债券最低，为7.4%。

　　基金管理人在三季报中表示，操作上减持了部分短期获利较大的个股，如计算机、医药、互联网等行业公司。组合继续持有部分顺周期类公司，如地产开发、建材、家居、化工、机械等。油轮类公司因其供给格局改善，需求有一定弹性，且受益于逆全球化，组合继续保持一定仓位。

　　截至10月31日，招商匠心优选混合A近三个月复权单位净值增长率为14.11%，位于同类可比基金203/536；近半年复权单位净值增长率为6.72%，位于同类可比基金208/535；近一年复权单位净值增长率为18.70%，位于同类可比基金29/469。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.965。

　　截至10月31日，基金成立以来最大回撤为24.61%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.3%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为93.09%，同类平均为83.22%。2023年三季度末基金达到98.1%的最高仓位，2024年上半年末最低，为88.11%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9492.31万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是越秀地产、华润置地、中远海能、招商轮船、中国海外发展、美团-W、三一重工、万华化学、龙湖集团、启明星辰。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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