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招商安博灵活配置混合A:2024年第三季度利润-254.42万元 净值增长率-3.34%
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AI基金招商安博灵活配置混合A(002628)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润-254.42万元,加权平均基金份额本期利润-0.1386元。报告期内,基金净值增长率为-3.34%,截至三季报末,基金规模为2074.43万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日,单位净值为1.513元。基金经理是张西林,目前管理3只基金近一年均为负收益。其中,截至10月31日,招商安泰偏股混合近一年复权单位净值增长率最高,达-6.61%;招商均衡成长混合A最低,为-11.15%。
基金管理人在三季报中表示,具体操作上,三季度组合有降低部分内需相关板块配置,看好部分医药个股有增配,出海方向仍维持配置。9 月下旬政策转向后,有小幅增加权益仓位,以超跌的可选消费品种为主。目前结构上,超配医药、电力设备(出海),内需相关板块如房地产、互联网等有增配。
截至10月31日,招商安博灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为5.13%,位于同类可比基金760/920;近半年复权单位净值增长率为-7.12%,位于同类可比基金884/920;近一年复权单位净值增长率为-10.76%,位于同类可比基金850/920;近三年复权单位净值增长率为-30.51%,位于同类可比基金541/892。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.6734,位于同类可比基金842/905。
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截至10月31日,基金近三年最大回撤为42%,同类可比基金排名499/896。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为16.27%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为73.25%,同类平均为79.69%。2020年上半年末基金达到87.37%的最高仓位,2018年上半年末最低,为27.72%。
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截至2024年三季度末,基金规模为2074.43万元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是招商南油、中国船舶、沪农商行、特宝生物、云南白药、思源电气、凯立新材、华泰证券、神州细胞、联影医疗。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商安博灵活配置混合A:2024年第三季度利润-254.42万元 净值增长率-3.34%)
(责任编辑:system)
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