万家品质生活A：2024年第三季度利润4.89亿元 净值增长率17.74%

　　AI基金万家品质生活A（519195）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4.89亿元，加权平均基金份额本期利润0.4269元。报告期内，基金净值增长率为17.74%，截至三季报末，基金规模为32.52亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为3.158元。基金经理是莫海波，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，万家新兴蓝筹近一年复权单位净值增长率最高，达60.71%；万家和谐增长混合A最低，为48.67%。

　　基金管理人在三季报中表示，本产品在三季度持仓结构维持稳定，前三大持仓结构分别为 AI、农林牧渔、创新药，未来持续看好这三个方向。

　　截至10月31日，万家品质生活A近三个月复权单位净值增长率为28.01%，位于同类可比基金18/920；近半年复权单位净值增长率为27.88%，位于同类可比基金8/920；近一年复权单位净值增长率为49.54%，位于同类可比基金5/920；近三年复权单位净值增长率为16.15%，位于同类可比基金26/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3426，位于同类可比基金62/905。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为42.19%，同类可比基金排名493/896。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.2%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.71%，同类平均为79.69%。2023年三季度末基金达到93.64%的最高仓位，2022年三季度末最低，为68.75%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为32.52亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、海光信息、新易盛、天孚通信、工业富联、中际旭创、荃银高科、恒瑞医药、科大讯飞、隆平高科。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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