万家优享平衡混合发起式A：2024年第三季度利润140.43万元 净值增长率5.03%

　　AI基金万家优享平衡混合发起式A（017013）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润140.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0407元。报告期内，基金净值增长率为5.03%，截至三季报末，基金规模为3032.83万元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月31日，单位净值为0.941元。基金经理是况晓，目前管理1只基金。截至10月31日，近一年复权单位净值增长率为0.33%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，随着稳增长的政策持续加码，我们对国内经济持乐观判断，我们重点关注景气度较高的板块，如AI、养殖等；持续关注行业拐点将至的航空、消费、TMT等；高度关注经济转型升级政策重点扶持的新质生产力方向，如数据要素、医药创新药等。

　　截至10月31日，万家优享平衡混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为11.76%，位于同类可比基金2/26；近半年复权单位净值增长率为3.52%，位于同类可比基金12/26；近一年复权单位净值增长率为0.33%，位于同类可比基金17/25。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.0794。

　　截至10月31日，基金成立以来最大回撤为29.16%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为10.88%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为47.72%，同类平均为45.11%。2024年三季度末基金达到61.45%的最高仓位，2023年三季度末最低，为27.41%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3032.83万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是恒瑞医药、吉祥航空、工业富联、南方航空、中国国航、奥飞娱乐、锦江酒店、中国天楹、中国东航、颐海国际。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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