万家鑫动力月月购一年滚动持有混合：2024年第三季度利润1664.91万元 净值增长率10.89%

　　AI基金万家鑫动力月月购一年滚动持有混合（009688）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1664.91万元，加权平均基金份额本期利润0.084元。报告期内，基金净值增长率为10.89%，截至三季报末，基金规模为1.70亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为0.821元。基金经理是高源，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至10月31日，万家消费成长近一年复权单位净值增长率最高，达-1.83%；万家欣远混合A最低，为-5.93%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年三季度，中国经济继续展现温和复苏态势，但受地方财政压力和国际贸易复杂性等因素的影响，经济恢复的基础仍需进一步夯实。 A 股主要股指在三季度呈现先跌后涨。期末，受到宏观利好政策提振，指数显著上涨、市场成交量显著放大。信心比黄金更重要。市场的巨大波动也体现了投资者之间的分歧，经济仍在缓慢的复苏过程中，市场期待下阶段的货币、财政政策能更有效地推动企业盈利恢复，为实体经济注入活力。 回到现阶段的 A 股基本面方面，仍然看不到清晰的盈利主线。展望未来 2-3 个季度，海外需求恢复和贸易政策不确定性同时存在。内需方面，年底投资缺乏亮点，部分消费行业逐步进入旺季，在针对性补贴等利好政策刺激下，部分数据出现环比改善的迹象，持续性仍待观察。目前我们的持仓仍然是以自下而上的选股为主，更多依靠个股和细分赛道的基本面优势去跑赢市场。如果后期出现持续超预期的宏观政策和增量资金，我们认为选股可以更偏向于经济改善弹性较大的板块，例如部分消费行业和顺周期标的。

　　截至10月31日，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合近三个月复权单位净值增长率为9.04%，位于同类可比基金440/645；近半年复权单位净值增长率为-2.54%，位于同类可比基金563/644；近一年复权单位净值增长率为-5.22%，位于同类可比基金502/621；近三年复权单位净值增长率为-21.54%，位于同类可比基金101/388。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1815，位于同类可比基金181/385。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为35.22%，同类可比基金排名348/390。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为12.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.07%，同类平均为84.87%。2020年末基金达到93.65%的最高仓位，2024年三季度末最低，为75.62%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.7亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是京东方A、中国人寿、恒瑞医药、迎驾贡酒、中国太保、TCL科技、中国平安、建设银行、万华化学、燕京啤酒。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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